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FMC
Financial Management Concepts ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$1.37億
売買回転率
25%
推定1年リターン
18.74%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+4.29%
1年予想リターン
+18.74%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$1.37億
運用資産残高の伸び率
+$1178万
(+9.4%)
資金フロー
+$919万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
6.7%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
76.73%
保有額
32
新規
5
買い増し
9
減少
10
解消
3
平均保有期間
0.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+$1453万 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$774万 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+$619万 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+$146万 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$82.5万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.11% |
| 2 | 一般消費財・サービス | 0.66% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 0.6% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 0.28% |
| 5 | 情報技術 | 0.18% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
$57.9億
| $1842万 | 13.43% |
54,092
-1,709
| -3% | -$57.4万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
$1462億
| $1645万 | 11.99% |
287,248
-5,024
| -2% | -$27.6万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1452万 | 10.58% |
+461,596
| 新規 | +$1453万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1036万 | 7.55% |
23,713
+18,335
| +341% | +$774万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
$7.12億
| $944万 | 6.88% |
238,485
-14,940
| -6% | -$57.8万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
$80.7億
| $893万 | 6.51% |
635,236
-44,965
| -7% | -$88.5万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
$1.77億
| $888万 | 6.47% |
246,060
-35,370
| -13% | -$122万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
8
Vanguard Communication Services ETF
VOX
$59.7億
| $691万 | 5.04% |
50,958
-14,486
| -22% | -$202万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
$3.88億
| $618万 | 4.5% |
+96,038
| 新規 | +$619万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
$166億
| $517万 | 3.77% |
48,776
+7,144
| +17% | +$75.7万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
$144億
| $513万 | 3.74% |
39,760
+6,168
| +18% | +$79.5万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
$20.9億
| $495万 | 3.61% |
234,147
+38,561
| +20% | +$81.7万 |
2021 Q2
2四半期
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $462万 | 3.37% |
57,000
+9,756
| +21% | +$79.3万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $399万 | 2.91% |
10,031
+593
| +6% | +$22.9万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
$9.29億
| $315万 | 2.3% |
98,160
-210,270
| -68% | -$640万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
$444億
| $172万 | 1.26% |
91,416
+79,524
| +669% | +$146万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
$116億
| $144万 | 1.05% |
29,356
-3,000
| -9% | -$14.2万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
$236億
| $116万 | 0.85% |
10,543
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $93.7万 | 0.68% |
16,760
+1,594
| +11% | +$8.61万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
20
Home Depot
HD
$3089億
| $90.5万 | 0.66% |
2,180
| – | – |
2020 Q4
4四半期
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $81.9万 | 0.6% |
2,304
-144
| -6% | -$4.98万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $78.8万 | 0.57% |
+9,885
| 新規 | +$82.5万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
$408億
| $51.3万 | 0.37% |
+2,826
| 新規 | +$47.4万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $50.2万 | 0.37% |
1,057
-32
| -3% | -$1.47万 |
2021 Q1
3四半期
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
$112億
| $43万 | 0.31% |
13,826
+2,511
| +22% | +$7.8万 |
2020 Q4
4四半期
|
|
類似するファンド
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Financial Management Conceptsの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Financial Management Conceptsは32銘柄を保有し、保有額は$1.37億でした。前四半期の$1.25億から9.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 77% を占めています。
Financial Management Conceptsは2021年第4四半期に純新規資金として$919万を投じ、新たに5銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち9銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSchwab US TIPS ETFで、保有株数は461,596株、評価額は$1452万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち98%を占めています。前四半期の98%から上昇しており、次いで一般消費財・サービス、資本財・サービス部門です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETFで、推定$640万相当を売却しました。
- Financial Management Conceptsが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はSchwab US TIPS ETFで、株数は461,596株、評価額は$1452万でした。
- Financial Management Conceptsは2021年第4四半期にVanguard S&P 500 ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$774万でした。
- Financial Management Conceptsが2021年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInvesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETFで、推定$640万相当を減らしました。
- Financial Management Conceptsは2021年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1292万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Financial Management Conceptsの上位10銘柄は、運用資産総額$1.37億のポートフォリオの77%を占めています。
- Financial Management Conceptsは2021年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Financial Management Conceptsのポートフォリオ評価額は前四半期比で9.4%増加し、$1.37億となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のFinancial Management Conceptsの 13F報告書 に基づいています。