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FMC
Financial Management Concepts 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.37억
회전율
25%
1년 추정 수익률
18.74%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.29%
1년 예상 수익률
+18.74%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.37억
AUM 성장
+US$1178만
(+9.4%)
자금 흐름
+US$919만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
6.7%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.73%
보유액
32
신규
5
증가
9
축소
10
청산됨
3
평균 보유 기간
0.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$1453만 |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$774만 |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$619만 |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$146만 |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$82.5만 |
주요 매도 종목
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.11% |
| 2 | 임의소비재 | 0.66% |
| 3 | 산업재 | 0.6% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 5 | 정보기술 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$57.9억
| US$1842만 | 13.43% |
54,092
-1,709
| -3% | -US$57.4만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1462억
| US$1645만 | 11.99% |
287,248
-5,024
| -2% | -US$27.6만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$164억
| US$1452만 | 10.58% |
+461,596
| 신규 | +US$1453만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1036만 | 7.55% |
23,713
+18,335
| +341% | +US$774만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$7.12억
| US$944만 | 6.88% |
238,485
-14,940
| -6% | -US$57.8만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$80.7억
| US$893만 | 6.51% |
635,236
-44,965
| -7% | -US$88.5만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$1.77억
| US$888만 | 6.47% |
246,060
-35,370
| -13% | -US$122만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
8
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$59.7억
| US$691만 | 5.04% |
50,958
-14,486
| -22% | -US$202만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$3.88억
| US$618만 | 4.5% |
+96,038
| 신규 | +US$619만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166억
| US$517만 | 3.77% |
48,776
+7,144
| +17% | +US$75.7만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$144억
| US$513만 | 3.74% |
39,760
+6,168
| +18% | +US$79.5만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$20.9억
| US$495만 | 3.61% |
234,147
+38,561
| +20% | +US$81.7만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$456억
| US$462만 | 3.37% |
57,000
+9,756
| +21% | +US$79.3만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$399만 | 2.91% |
10,031
+593
| +6% | +US$22.9만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$9.29억
| US$315만 | 2.3% |
98,160
-210,270
| -68% | -US$640만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$444억
| US$172만 | 1.26% |
91,416
+79,524
| +669% | +US$146만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116억
| US$144만 | 1.05% |
29,356
-3,000
| -9% | -US$14.2만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$236억
| US$116만 | 0.85% |
10,543
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$93.7만 | 0.68% |
16,760
+1,594
| +11% | +US$8.61만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
20
Home Depot
HD
US$3089억
| US$90.5만 | 0.66% |
2,180
| – | – |
2020 Q4
4개 분기
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$81.9만 | 0.6% |
2,304
-144
| -6% | -US$4.98만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$139억
| US$78.8만 | 0.57% |
+9,885
| 신규 | +US$82.5만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$408억
| US$51.3만 | 0.37% |
+2,826
| 신규 | +US$47.4만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$50.2만 | 0.37% |
1,057
-32
| -3% | -US$1.47만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$112억
| US$43만 | 0.31% |
13,826
+2,511
| +22% | +US$7.8만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
유사한 펀드
EC
TI
LC
C
AAM
PIG
MSO
JFS
Financial Management Concepts의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Financial Management Concepts는 US$1.37억 상당의 32개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.25억에서 9.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Financial Management Concepts는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$919만을 투입해 신규 포지션 5개를 개설하고 기존 보유 종목 9개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, 461,596주를 보유했으며 가치는 US$1452만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 98%로 가장 높아요. 한 분기 전 98%에서 상승했으며, 다음으로는 임의소비재와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF으로, 보유분을 추정 US$640만 규모 줄였습니다.
- Financial Management Concepts의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Schwab US TIPS ETF으로, US$1452만 상당의 461,596주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Financial Management Concepts로, 추정 증가액은 US$774만 규모예요.
- Financial Management Concepts의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF이며, 추정 감소액은 US$640만예요.
- Financial Management Concepts는 2021년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$1292만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Financial Management Concepts의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.37억 중 77%를 차지해요.
- Financial Management Concepts는 2021년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 3개를 청산했어요.
- Financial Management Concepts의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9.4% 상승해 US$1.37억에 이르렀어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Financial Management Concepts의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.