LNZ Capital 포트폴리오 보유 종목

LNZ Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, LNZ Capital는 US$1.36억 상당의 25개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$6936만에서 97% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 83%를 차지해요.

LNZ Capital는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$5947만을 투입해 신규 포지션 13개를 개설하고 기존 보유 종목 5개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 AES으로, 830,000주를 보유했으며 가치는 US$2017만였어요.

섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 유틸리티으로, 한 분기 전 89%에서 82%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.

매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Exelon으로, 보유분을 추정 US$517만 규모 줄였습니다.

• LNZ Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 AES으로, US$2017만 상당의 830,000주를 매수했어요.
• 2021년 4분기에 PG&E 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 LNZ Capital로, 추정 증가액은 US$583만 규모예요.
• LNZ Capital의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Exelon이며, 추정 감소액은 US$517만예요.
• LNZ Capital는 2021년 4분기에 FirstEnergy 보유분을 전량 매도해 추정 US$1145만 규모의 포지션을 정리했어요.
• LNZ Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.36억 중 83%를 차지해요.
• LNZ Capital는 2021년 4분기에 신규 포지션 13개를 편입하고 4개를 청산했어요.
• LNZ Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 97% 상승해 US$1.36억에 이르렀어요.

2022년 2월 14일에 제출된 LNZ Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.