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LNZ Capital Portfolio-Positionen

AUM 136 Mio. $ Umschlag 68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 21,16 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,82 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+21,16 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+58,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
136 Mio. $
AUM-Wachstum
+67 Mio. $
Kapitalfluss
+59,5 Mio. $
Kapitalfluss %
43,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
82,64 %
Position
25
Neu
13
Aufgestockt
5
Reduziert
3
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
0,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AES-Symbol
AES
AES
+20,2 Mio. $
2
SRE-Symbol
Sempra
SRE
+16,6 Mio. $
3
EIX-Symbol
Edison International
EIX
+10,8 Mio. $
4
GNRC-Symbol
Generac Holdings
GNRC
+6,43 Mio. $
5
VST-Symbol
Vistra
VST
+6,22 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FE-Symbol
FirstEnergy
FE
+11,4 Mio. $
2
XEL-Symbol
Xcel Energy
XEL
+8,12 Mio. $
3
EXC-Symbol
Exelon
EXC
+5,17 Mio. $
4
AEP-Symbol
American Electric Power
AEP
+4,06 Mio. $
5
NEE-Symbol
NextEra Energy
NEE
+3,89 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Versorger 82,09 %
2 Technologie 7,4 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 5,75 %
4 Industrie 4,76 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AES-Symbol
1
AES
AES
10,7 Mrd. $
20,2 Mio. $ 14,8 %
+830.000
Neu +20,2 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SRE-Symbol
2
Sempra
SRE
54,5 Mrd. $
17,3 Mio. $ 12,71 %
+262.000
Neu +16,6 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
NEE-Symbol
3
NextEra Energy
NEE
166 Mrd. $
17,3 Mio. $ 12,67 %
185.000
-45.000
-20 % -3,89 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
PCG-Symbol
4
PG&E
PCG
39,3 Mrd. $
14,7 Mio. $ 10,78 %
1.210.000
+497.800
+70 % +5,83 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
EIX-Symbol
5
Edison International
EIX
21,5 Mrd. $
11,6 Mio. $ 8,51 %
+170.000
Neu +10,8 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
EXC-Symbol
6
Exelon
EXC
44,8 Mrd. $
10,2 Mio. $ 7,5 %
248.154
-137.396
-36 % -5,17 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
VST-Symbol
7
Vistra
VST
51 Mrd. $
7,06 Mio. $ 5,18 %
+310.000
Neu +6,22 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GNRC-Symbol
8
Generac Holdings
GNRC
11,4 Mrd. $
5,46 Mio. $ 4 %
+15.500
Neu +6,43 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
FLNC-Symbol
9
Fluence Energy
FLNC
830 Mio. $
4,59 Mio. $ 3,37 %
+129.140
Neu +4,41 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
GM-Symbol
10
General Motors
GM
73,7 Mrd. $
4,26 Mio. $ 3,12 %
72.600
+24.530
+51 % +1,43 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
CNP-Symbol
11
CenterPoint Energy
CNP
26,7 Mrd. $
4,05 Mio. $ 2,97 %
+145.000
Neu +3,87 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ARRY-Symbol
12
Array Technologies
ARRY
528 Mio. $
3,56 Mio. $ 2,62 %
+227.200
Neu +4,45 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SEDG-Symbol
13
SolarEdge
SEDG
1,93 Mrd. $
2,81 Mio. $ 2,06 %
10.000
+6.256
+167 % +1,98 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
RUN-Symbol
14
Sunrun
RUN
1,76 Mrd. $
2,6 Mio. $ 1,91 %
75.900
+52.979
+231 % +2,48 Mio. $
2021 Q3
1 Quartal
NRG-Symbol
15
NRG Energy
NRG
21,8 Mrd. $
2,58 Mio. $ 1,9 %
+60.000
Neu +2,36 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MGA-Symbol
16
Magna International
MGA
17,7 Mrd. $
2,43 Mio. $ 1,78 %
+30.000
Neu +2,44 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ETR-Symbol
17
Entergy
ETR
50,2 Mrd. $
1,69 Mio. $ 1,24 %
+30.000
Neu +1,58 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
APTV-Symbol
18
Aptiv
APTV
9,31 Mrd. $
1,15 Mio. $ 0,85 %
+6.983
Neu +1,17 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
NOVA-Symbol
19
Nicht mehr gelistet
Sunnova Energy
NOVA
1,12 Mio. $ 0,82 %
40.000
+9.842
+33 % +354.683 $
2021 Q3
1 Quartal
PLUG-Symbol
20
Plug Power
PLUG
1,93 Mrd. $
1,03 Mio. $ 0,75 %
36.400
-3.069
-8 % -106.182 $
2021 Q3
1 Quartal
STEM-Symbol
21
Stem
STEM
33,5 Mio. $
646.000 $ 0,47 %
+1.704
Neu +738.508 $
2021 Q4
0 Quartale
AEP-Symbol
22
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
– –
-50.000
Geschlossen -4,06 Mio. $ –
ENPH-Symbol
23
Enphase Energy
ENPH
4,05 Mrd. $
– –
-6.680
Geschlossen -1 Mio. $ –
FE-Symbol
24
FirstEnergy
FE
26,7 Mrd. $
– –
-321.421
Geschlossen -11,4 Mio. $ –
XEL-Symbol
25
Xcel Energy
XEL
47,7 Mrd. $
– –
-130.000
Geschlossen -8,12 Mio. $ –

Ähnliche Fonds

EC
Exelon Corporation Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM
FMC
Financial Management Concepts Winter Springs, Florida 137 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
TRG Investments Richmond, Virginia 137 Mio. $ AUM 48,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Clearshares New York 133 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Aflac Asset Management New York 144 Mio. $ AUM
PIG
Pantheon Investment Group Sierra Madre, California 127 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSO
Madryn Select Opportunities New York 150 Mio. $ AUM
JFS
JD Financial Services Carlisle, Pennsylvania 121 Mio. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von LNZ Capital für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt LNZ Capital 25 Positionen im Wert von 136 Mio. $, ein Anstieg um 97 % gegenüber 69,4 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 83 % des Portfolios aus.

LNZ Capital investierte 59,5 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 13 neue Positionen und stockte 5 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war AES: 830.000 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 82 % des Vermögens am stärksten auf Versorger konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Exelon; sie wurde auf 5,17 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von LNZ Capital im Q4 2021 war AES: 830.000 Aktien im Wert von 20,2 Mio. $.
  • LNZ Capital hat seine Position in PG&E in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,83 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von LNZ Capital im Q4 2021 entfiel auf Exelon und belief sich schätzungsweise auf 5,17 Mio. $.
  • LNZ Capital hat seine Position in FirstEnergy im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 11,4 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von LNZ Capital machen im Q4 2021 83 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 136 Mio. $ aus.
  • LNZ Capital eröffnete 13 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von LNZ Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 97 % auf 136 Mio. $.

Auf Grundlage der von LNZ Capital für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .