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LC
LNZ Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 136 M
Rotación
68%
Rendimiento estimado a 1 año
21.16%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.82%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.16%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.79%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 136 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 67 M
(+97%)
Flujo de capital
+USD 59.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
43.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
82.64%
Posición
25
Nuevas
13
Aumentadas
5
Reducidas
3
Cerradas
4
Tiempo promedio de tenencia
0.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.1
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+USD 20.2 M |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+USD 16.6 M |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+USD 10.8 M |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 6.43 M |
| 5 |
Vistra
VST
|
+USD 6.22 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+USD 11.4 M |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+USD 8.12 M |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+USD 5.17 M |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+USD 4.06 M |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+USD 3.89 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Servicios públicos | 82.09% |
| 2 | Tecnología | 7.4% |
| 3 | Consumo discrecional | 5.75% |
| 4 | Industriales | 4.76% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AES
AES
USD 10.7 mil M
| USD 20.2 M | 14.8% |
+830,000
| Nuevas | +USD 20.2 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Sempra
SRE
USD 54.5 mil M
| USD 17.3 M | 12.71% |
+262,000
| Nuevas | +USD 16.6 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
| USD 17.3 M | 12.67% |
185,000
-45,000
| -20% | -USD 3.89 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
4
PG&E
PCG
USD 39.3 mil M
| USD 14.7 M | 10.78% |
1,210,000
+497,800
| +70% | +USD 5.83 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Edison International
EIX
USD 21.5 mil M
| USD 11.6 M | 8.51% |
+170,000
| Nuevas | +USD 10.8 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Exelon
EXC
USD 44.8 mil M
| USD 10.2 M | 7.5% |
248,154
-137,396
| -36% | -USD 5.17 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Vistra
VST
USD 51 mil M
| USD 7.06 M | 5.18% |
+310,000
| Nuevas | +USD 6.22 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
USD 11.4 mil M
| USD 5.46 M | 4% |
+15,500
| Nuevas | +USD 6.43 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
Fluence Energy
FLNC
USD 830 M
| USD 4.59 M | 3.37% |
+129,140
| Nuevas | +USD 4.41 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
USD 73.7 mil M
| USD 4.26 M | 3.12% |
72,600
+24,530
| +51% | +USD 1.43 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
USD 26.7 mil M
| USD 4.05 M | 2.97% |
+145,000
| Nuevas | +USD 3.87 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Array Technologies
ARRY
USD 528 M
| USD 3.56 M | 2.62% |
+227,200
| Nuevas | +USD 4.45 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
SolarEdge
SEDG
USD 1929 M
| USD 2.81 M | 2.06% |
10,000
+6,256
| +167% | +USD 1.98 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
14
Sunrun
RUN
USD 1758 M
| USD 2.6 M | 1.91% |
75,900
+52,979
| +231% | +USD 2.48 M |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
15
NRG Energy
NRG
USD 21.8 mil M
| USD 2.58 M | 1.9% |
+60,000
| Nuevas | +USD 2.36 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
USD 17.7 mil M
| USD 2.43 M | 1.78% |
+30,000
| Nuevas | +USD 2.44 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 1.69 M | 1.24% |
+30,000
| Nuevas | +USD 1.58 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Aptiv
APTV
USD 9314 M
| USD 1.15 M | 0.85% |
+6,983
| Nuevas | +USD 1.17 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
Dejó de cotizar
Sunnova Energy
NOVA
| USD 1.12 M | 0.82% |
40,000
+9,842
| +33% | +USD 355 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
20
Plug Power
PLUG
USD 1928 M
| USD 1.03 M | 0.75% |
36,400
-3,069
| -8% | -USD 106 k |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
21
Stem
STEM
USD 33.5 M
| USD 646 k | 0.47% |
+1,704
| Nuevas | +USD 739 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
| – | – |
-50,000
| Cerradas | -USD 4.06 M | – |
|
23
Enphase Energy
ENPH
USD 4046 M
| – | – |
-6,680
| Cerradas | -USD 1 M | – |
|
|
24
FirstEnergy
FE
USD 26.7 mil M
| – | – |
-321,421
| Cerradas | -USD 11.4 M | – |
|
|
25
Xcel Energy
XEL
USD 47.7 mil M
| – | – |
-130,000
| Cerradas | -USD 8.12 M | – |
|
Fondos similares
EC
FMC
TI
C
AAM
PIG
MSO
JFS
Revisión del portafolio de LNZ Capital en T4 2021
Al cierre de T4 2021, LNZ Capital mantenía 25 posiciones por un valor de USD 136 M, un aumento de 97% frente a los USD 69.4 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 83% de la cartera.
LNZ Capital destinó USD 59.5 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 13 nuevas posiciones y aumentó 5 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue AES: 830,000 acciones con un valor de USD 20.2 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Servicios públicos, con 82% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Exelon, por un valor estimado de USD 5.17 M.
- La mayor compra de LNZ Capital en T4 2021 fue AES: 830,000 acciones por un valor de USD 20.2 M.
- LNZ Capital fue quien más aumentó su posición en PG&E durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 5.83 M.
- La mayor reducción de LNZ Capital durante T4 2021 fue en Exelon, con un recorte estimado de USD 5.17 M.
- LNZ Capital cerró por completo su posición en FirstEnergy en T4 2021, con una venta estimada de USD 11.4 M.
- Las diez principales posiciones de LNZ Capital representan 83% de su cartera de USD 136 M en T4 2021.
- LNZ Capital abrió 13 posiciones nuevas y cerró 4 en T4 2021.
- El valor de la cartera de LNZ Capital aumentó 97% respecto al trimestre anterior, hasta USD 136 M.
Según el Informe 13F de LNZ Capital correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.