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LC
LNZ Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 136 mi
Giro
68%
Retorno est. (1 ano)
21,16%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,82%
Retorno est. (1 ano)
+21,16%
Retorno est. (3 anos)
+58,79%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 136 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 67 mi
(+97%)
Fluxo de capital
+US$ 59,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
43,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
82,64%
Posição
25
Nova
13
Aumentada
5
Reduzida
3
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
0,1
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AES
AES
|
+US$ 20,2 mi |
| 2 |
Sempra
SRE
|
+US$ 16,6 mi |
| 3 |
Edison International
EIX
|
+US$ 10,8 mi |
| 4 |
Generac Holdings
GNRC
|
+US$ 6,43 mi |
| 5 |
Vistra
VST
|
+US$ 6,22 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FirstEnergy
FE
|
+US$ 11,4 mi |
| 2 |
Xcel Energy
XEL
|
+US$ 8,12 mi |
| 3 |
Exelon
EXC
|
+US$ 5,17 mi |
| 4 |
American Electric Power
AEP
|
+US$ 4,06 mi |
| 5 |
NextEra Energy
NEE
|
+US$ 3,89 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Serviços públicos | 82,09% |
| 2 | Tecnologia | 7,4% |
| 3 | Consumo discricionário | 5,75% |
| 4 | Industriais | 4,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AES
AES
US$ 10,7 bi
| US$ 20,2 mi | 14,8% |
+830.000
| Nova | +US$ 20,2 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
2
Sempra
SRE
US$ 54,5 bi
| US$ 17,3 mi | 12,71% |
+262.000
| Nova | +US$ 16,6 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
3
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 17,3 mi | 12,67% |
185.000
-45.000
| -20% | -US$ 3,89 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
4
PG&E
PCG
US$ 39,3 bi
| US$ 14,7 mi | 10,78% |
1.210.000
+497.800
| +70% | +US$ 5,83 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
5
Edison International
EIX
US$ 21,5 bi
| US$ 11,6 mi | 8,51% |
+170.000
| Nova | +US$ 10,8 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
Exelon
EXC
US$ 44,8 bi
| US$ 10,2 mi | 7,5% |
248.154
-137.396
| -36% | -US$ 5,17 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
|
7
Vistra
VST
US$ 51 bi
| US$ 7,06 mi | 5,18% |
+310.000
| Nova | +US$ 6,22 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
8
Generac Holdings
GNRC
US$ 11,4 bi
| US$ 5,46 mi | 4% |
+15.500
| Nova | +US$ 6,43 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
Fluence Energy
FLNC
US$ 830 mi
| US$ 4,59 mi | 3,37% |
+129.140
| Nova | +US$ 4,41 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 4,26 mi | 3,12% |
72.600
+24.530
| +51% | +US$ 1,43 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
11
CenterPoint Energy
CNP
US$ 26,7 bi
| US$ 4,05 mi | 2,97% |
+145.000
| Nova | +US$ 3,87 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
12
Array Technologies
ARRY
US$ 528 mi
| US$ 3,56 mi | 2,62% |
+227.200
| Nova | +US$ 4,45 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
13
SolarEdge
SEDG
US$ 1,93 bi
| US$ 2,81 mi | 2,06% |
10.000
+6.256
| +167% | +US$ 1,98 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
14
Sunrun
RUN
US$ 1,76 bi
| US$ 2,6 mi | 1,91% |
75.900
+52.979
| +231% | +US$ 2,48 mi |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
15
NRG Energy
NRG
US$ 21,8 bi
| US$ 2,58 mi | 1,9% |
+60.000
| Nova | +US$ 2,36 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
16
Magna International
MGA
US$ 17,7 bi
| US$ 2,43 mi | 1,78% |
+30.000
| Nova | +US$ 2,44 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 1,69 mi | 1,24% |
+30.000
| Nova | +US$ 1,58 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
18
Aptiv
APTV
US$ 9,31 bi
| US$ 1,15 mi | 0,85% |
+6.983
| Nova | +US$ 1,17 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
19
Deslistada
Sunnova Energy
NOVA
| US$ 1,12 mi | 0,82% |
40.000
+9.842
| +33% | +US$ 355 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
20
Plug Power
PLUG
US$ 1,93 bi
| US$ 1,03 mi | 0,75% |
36.400
-3.069
| -8% | -US$ 106 mil |
2021 Q3
1 trimestre
|
|
21
Stem
STEM
US$ 33,5 mi
| US$ 646 mil | 0,47% |
+1.704
| Nova | +US$ 739 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
22
American Electric Power
AEP
US$ 69,2 bi
| – | – |
-50.000
| Encerrada | -US$ 4,06 mi | – |
|
23
Enphase Energy
ENPH
US$ 4,05 bi
| – | – |
-6.680
| Encerrada | -US$ 1 mi | – |
|
|
24
FirstEnergy
FE
US$ 26,7 bi
| – | – |
-321.421
| Encerrada | -US$ 11,4 mi | – |
|
|
25
Xcel Energy
XEL
US$ 47,7 bi
| – | – |
-130.000
| Encerrada | -US$ 8,12 mi | – |
|
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Revisão da carteira de LNZ Capital no T4 2021
No fechamento de T4 2021, LNZ Capital detinha 25 posições avaliadas em US$ 136 mi, alta de 97% em relação a US$ 69,4 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 83% da carteira.
LNZ Capital alocou US$ 59,5 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 13 novas posições e aumentando 5 posições existentes. Sua maior nova posição foi em AES: 830.000 ações no valor de US$ 20,2 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Serviços públicos, com 82% dos ativos, abaixo dos 89% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
Entre as reduções, a maior foi em Exelon, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- A maior compra de LNZ Capital no T4 2021 foi AES: 830.000 ações no valor de US$ 20,2 mi.
- LNZ Capital foi quem mais aumentou sua posição em PG&E no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 5,83 mi.
- A maior redução de LNZ Capital em T4 2021 foi em Exelon, com um corte estimado de US$ 5,17 mi.
- LNZ Capital encerrou totalmente sua posição em FirstEnergy no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 11,4 mi.
- As dez maiores posições de LNZ Capital representam 83% de sua carteira de US$ 136 mi no T4 2021.
- LNZ Capital abriu 13 novas posições e encerrou 4 em T4 2021.
- O valor da carteira de LNZ Capital subiu 97% em relação ao trimestre anterior, para US$ 136 mi.
Com base no formulário declaração 13F de LNZ Capital referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.