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JFS
JD Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 121 mi
Giro
17,5%
Retorno est. (1 ano)
12,96%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,83%
Retorno est. (1 ano)
+12,96%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 121 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 6,71 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
5,53%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
74,2%
Posição
40
Nova
6
Aumentada
12
Reduzida
17
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$ 3,73 mi |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$ 1,98 mi |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$ 1,96 mi |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$ 1,95 mi |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$ 1,28 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$ 1,52 mi |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$ 1,39 mi |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 1,06 mi |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$ 881 mil |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$ 876 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,19% |
| 2 | Tecnologia | 0,59% |
| 3 | Serviços de comunicação | 0,44% |
| 4 | Bens de consumo básico | 0,26% |
| 5 | Consumo discricionário | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$ 1,65 bi
| US$ 14,2 mi | 11,67% |
281.271
+9.535
| +4% | +US$ 465 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
2
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$ 897 mi
| US$ 13 mi | 10,74% |
252.128
-3.886
| -2% | -US$ 201 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 9,7 mi | 7,96% |
24.266
-2.751
| -10% | -US$ 1,06 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$ 40,4 bi
| US$ 9,09 mi | 7,49% |
249.211
+3.149
| +1% | +US$ 116 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 9 mi | 7,42% |
55.283
-3.857
| -7% | -US$ 609 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 8,08 mi | 6,66% |
182.264
+18.644
| +11% | +US$ 814 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 7,87 mi | 6,49% |
119.513
+14.835
| +14% | +US$ 932 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$ 1,95 bi
| US$ 7 mi | 5,77% |
189.997
-7.534
| -4% | -US$ 283 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$ 249 mi
| US$ 6,21 mi | 5,12% |
118.420
+3.771
| +3% | +US$ 197 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$ 1,04 bi
| US$ 5,92 mi | 4,88% |
80.334
+17.321
| +27% | +US$ 1,28 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
11
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$ 1,66 bi
| US$ 5,03 mi | 4,14% |
77.649
+3.021
| +4% | +US$ 188 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
Deslistada
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$ 4,41 mi | 3,63% |
44.353
+4.361
| +11% | +US$ 431 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 3,66 mi | 3,02% |
+132.082
| Nova | +US$ 3,73 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$ 72,2 mi
| US$ 2,13 mi | 1,75% |
42.365
+2.843
| +7% | +US$ 144 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$ 70 mi
| US$ 1,97 mi | 1,63% |
+39.060
| Nova | +US$ 1,98 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$ 1,67 bi
| US$ 1,96 mi | 1,62% |
+37.102
| Nova | +US$ 1,95 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$ 138 mi
| US$ 1,95 mi | 1,61% |
65.162
+5.383
| +9% | +US$ 164 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$ 6,2 bi
| US$ 1,9 mi | 1,57% |
+28.002
| Nova | +US$ 1,96 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$ 10,6 bi
| US$ 1,78 mi | 1,46% |
55.414
-47.453
| -46% | -US$ 1,52 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 14,6 bi
| US$ 1,09 mi | 0,9% |
14.130
-19.223
| -58% | -US$ 1,39 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 716 mil | 0,59% |
4.031
-199
| -5% | -US$ 31,4 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 517 mil | 0,43% |
1.084
-46
| -4% | -US$ 21,2 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$ 327 mi
| US$ 381 mil | 0,31% |
11.934
-27.836
| -70% | -US$ 876 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$ 4,71 bi
| US$ 337 mil | 0,28% |
3.975
-250
| -6% | -US$ 21,4 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$ 370 bi
| US$ 311 mil | 0,26% |
1.902
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de JD Financial Services no T4 2021
No fechamento de T4 2021, JD Financial Services detinha 40 posições avaliadas em US$ 121 mi, alta de 11% em relação a US$ 110 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 74% da carteira.
JD Financial Services alocou US$ 6,71 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 6 novas posições e aumentando 12 posições existentes. Sua maior nova posição foi em State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 132.082 ações no valor de US$ 3,66 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- A maior compra de JD Financial Services no T4 2021 foi State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 132.082 ações no valor de US$ 3,66 mi.
- JD Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em WisdomTree International SmallCap Dividend Fund no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 1,28 mi.
- A maior redução de JD Financial Services em T4 2021 foi em State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF, com um corte estimado de US$ 1,52 mi.
- JD Financial Services encerrou totalmente sua posição em State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 244 mil.
- As dez maiores posições de JD Financial Services representam 74% de sua carteira de US$ 121 mi no T4 2021.
- JD Financial Services abriu 6 novas posições e encerrou 1 em T4 2021.
- O valor da carteira de JD Financial Services subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 121 mi.
Com base no formulário declaração 13F de JD Financial Services referente a T4 2021, protocolado em 11 de fev. de 2022.