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FMC
Financial Management Concepts Ativos da carteira
AUM
US$ 137 mi
Giro
25%
Retorno est. (1 ano)
18,74%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+4,29%
Retorno est. (1 ano)
+18,74%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 137 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 11,8 mi
(+9,4%)
Fluxo de capital
+US$ 9,19 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
6,7%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,73%
Posição
32
Nova
5
Aumentada
9
Reduzida
10
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
0,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$ 14,5 mi |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 7,74 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+US$ 6,19 mi |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+US$ 1,46 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 825 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$ 12,9 mi |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+US$ 6,4 mi |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+US$ 2,02 mi |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+US$ 1,22 mi |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+US$ 885 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,11% |
| 2 | Consumo discricionário | 0,66% |
| 3 | Industriais | 0,6% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,28% |
| 5 | Tecnologia | 0,18% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
US$ 5,79 bi
| US$ 18,4 mi | 13,43% |
54.092
-1.709
| -3% | -US$ 574 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 146 bi
| US$ 16,4 mi | 11,99% |
287.248
-5.024
| -2% | -US$ 276 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$ 16,4 bi
| US$ 14,5 mi | 10,58% |
+461.596
| Nova | +US$ 14,5 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,4 mi | 7,55% |
23.713
+18.335
| +341% | +US$ 7,74 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
US$ 712 mi
| US$ 9,44 mi | 6,88% |
238.485
-14.940
| -6% | -US$ 578 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
US$ 8,07 bi
| US$ 8,93 mi | 6,51% |
635.236
-44.965
| -7% | -US$ 885 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
US$ 177 mi
| US$ 8,88 mi | 6,47% |
246.060
-35.370
| -13% | -US$ 1,22 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Communication Services ETF
VOX
US$ 5,97 bi
| US$ 6,91 mi | 5,04% |
50.958
-14.486
| -22% | -US$ 2,02 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
US$ 388 mi
| US$ 6,18 mi | 4,5% |
+96.038
| Nova | +US$ 6,19 mi |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 5,17 mi | 3,77% |
48.776
+7.144
| +17% | +US$ 757 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
US$ 14,4 bi
| US$ 5,13 mi | 3,74% |
39.760
+6.168
| +18% | +US$ 795 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
US$ 2,09 bi
| US$ 4,95 mi | 3,61% |
234.147
+38.561
| +20% | +US$ 817 mil |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$ 45,6 bi
| US$ 4,62 mi | 3,37% |
57.000
+9.756
| +21% | +US$ 793 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,99 mi | 2,91% |
10.031
+593
| +6% | +US$ 229 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
US$ 929 mi
| US$ 3,15 mi | 2,3% |
98.160
-210.270
| -68% | -US$ 6,4 mi |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
US$ 44,4 bi
| US$ 1,72 mi | 1,26% |
91.416
+79.524
| +669% | +US$ 1,46 mi |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,44 mi | 1,05% |
29.356
-3.000
| -9% | -US$ 142 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
US$ 23,6 bi
| US$ 1,16 mi | 0,85% |
10.543
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 937 mil | 0,68% |
16.760
+1.594
| +11% | +US$ 86,1 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
US$ 309 bi
| US$ 905 mil | 0,66% |
2.180
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
US$ 127 bi
| US$ 819 mil | 0,6% |
2.304
-144
| -6% | -US$ 49,8 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 788 mil | 0,57% |
+9.885
| Nova | +US$ 825 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
US$ 40,8 bi
| US$ 513 mil | 0,37% |
+2.826
| Nova | +US$ 474 mil |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 502 mil | 0,37% |
1.057
-32
| -3% | -US$ 14,7 mil |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
US$ 11,2 bi
| US$ 430 mil | 0,31% |
13.826
+2.511
| +22% | +US$ 78 mil |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
EC
TI
LC
C
AAM
PIG
MSO
JFS
Revisão da carteira de Financial Management Concepts no T4 2021
No fechamento de T4 2021, Financial Management Concepts detinha 32 posições avaliadas em US$ 137 mi, alta de 9,4% em relação a US$ 125 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Financial Management Concepts alocou US$ 9,19 mi em novo capital líquido no T4 2021, abrindo 5 novas posições e aumentando 9 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Schwab US TIPS ETF: 461.596 ações no valor de US$ 14,5 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 98% dos ativos, ante 98% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Consumo discricionário e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- A maior compra de Financial Management Concepts no T4 2021 foi Schwab US TIPS ETF: 461.596 ações no valor de US$ 14,5 mi.
- Financial Management Concepts foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T4 2021, com um aumento estimado de US$ 7,74 mi.
- A maior redução de Financial Management Concepts em T4 2021 foi em Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF, com um corte estimado de US$ 6,4 mi.
- Financial Management Concepts encerrou totalmente sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 12,9 mi.
- As dez maiores posições de Financial Management Concepts representam 77% de sua carteira de US$ 137 mi no T4 2021.
- Financial Management Concepts abriu 5 novas posições e encerrou 3 em T4 2021.
- O valor da carteira de Financial Management Concepts subiu 9,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 137 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Financial Management Concepts referente a T4 2021, protocolado em 14 de fev. de 2022.