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FMC

Financial Management Concepts Portfolio-Positionen

AUM 137 Mio. $ Umschlag 25 %
1-J.-Rendite (gesch.) 18,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,29 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+18,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
137 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,19 Mio. $
Kapitalfluss %
6,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,73 %
Position
32
Neu
5
Aufgestockt
9
Reduziert
10
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
0,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SCHP-Symbol
Schwab US TIPS ETF
SCHP
+14,5 Mio. $
2
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+7,74 Mio. $
3
RSPF-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
+6,19 Mio. $
4
SCHB-Symbol
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
+1,46 Mio. $
5
IGV-Symbol
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
+825.438 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+12,9 Mio. $
2
RSPH-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
+6,4 Mio. $
3
VOX-Symbol
Vanguard Communication Services ETF
VOX
+2,02 Mio. $
4
RSPM-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
+1,22 Mio. $
5
PDBC-Symbol
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
+884.835 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,11 %
2 Nicht-Basiskonsumgüter 0,66 %
3 Industrie 0,6 %
4 Kommunikationsdienste 0,28 %
5 Technologie 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VCR-Symbol
1
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
18,4 Mio. $ 13,43 %
54.092
-1.709
-3 % -574.020 $
2020 Q4
4 Quartale
VGT-Symbol
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
16,4 Mio. $ 11,99 %
287.248
-5.024
-2 % -275.835 $
2020 Q4
4 Quartale
SCHP-Symbol
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
14,5 Mio. $ 10,58 %
+461.596
Neu +14,5 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
VOO-Symbol
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,4 Mio. $ 7,55 %
23.713
+18.335
+341 % +7,74 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
RSPN-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
712 Mio. $
9,44 Mio. $ 6,88 %
238.485
-14.940
-6 % -578.480 $
2020 Q4
4 Quartale
PDBC-Symbol
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
8,07 Mrd. $
8,93 Mio. $ 6,51 %
635.236
-44.965
-7 % -884.835 $
2021 Q2
2 Quartale
RSPM-Symbol
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
177 Mio. $
8,88 Mio. $ 6,47 %
246.060
-35.370
-13 % -1,22 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
VOX-Symbol
8
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
6,91 Mio. $ 5,04 %
50.958
-14.486
-22 % -2,02 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
RSPF-Symbol
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
388 Mio. $
6,18 Mio. $ 4,5 %
+96.038
Neu +6,19 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
STIP-Symbol
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
5,17 Mio. $ 3,77 %
48.776
+7.144
+17 % +757.008 $
2021 Q2
2 Quartale
TIP-Symbol
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
14,4 Mrd. $
5,13 Mio. $ 3,74 %
39.760
+6.168
+18 % +795.340 $
2020 Q4
4 Quartale
TIPX-Symbol
12
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
2,09 Mrd. $
4,95 Mio. $ 3,61 %
234.147
+38.561
+20 % +816.618 $
2021 Q2
2 Quartale
BSV-Symbol
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
4,62 Mio. $ 3,37 %
57.000
+9.756
+21 % +793.463 $
2020 Q4
4 Quartale
QQQ-Symbol
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
3,99 Mio. $ 2,91 %
10.031
+593
+6 % +228.932 $
2020 Q4
4 Quartale
RSPH-Symbol
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
929 Mio. $
3,15 Mio. $ 2,3 %
98.160
-210.270
-68 % -6,4 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
SCHB-Symbol
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
44,4 Mrd. $
1,72 Mio. $ 1,26 %
91.416
+79.524
+669 % +1,46 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
NOBL-Symbol
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,6 Mrd. $
1,44 Mio. $ 1,05 %
29.356
-3.000
-9 % -141.564 $
2020 Q4
4 Quartale
SHV-Symbol
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
23,6 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,85 %
10.543
– –
2020 Q4
4 Quartale
SPYM-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
176 Mrd. $
937.000 $ 0,68 %
16.760
+1.594
+11 % +86.074 $
2020 Q4
4 Quartale
HD-Symbol
20
Home Depot
HD
309 Mrd. $
905.000 $ 0,66 %
2.180
– –
2020 Q4
4 Quartale
LMT-Symbol
21
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
819.000 $ 0,6 %
2.304
-144
-6 % -49.805 $
2020 Q4
4 Quartale
IGV-Symbol
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
13,9 Mrd. $
788.000 $ 0,57 %
+9.885
Neu +825.438 $
2021 Q4
0 Quartale
SOXX-Symbol
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
40,8 Mrd. $
513.000 $ 0,37 %
+2.826
Neu +473.904 $
2021 Q4
0 Quartale
SPY-Symbol
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
502.000 $ 0,37 %
1.057
-32
-3 % -14.691 $
2021 Q1
3 Quartale
SPSB-Symbol
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
11,2 Mrd. $
430.000 $ 0,31 %
13.826
+2.511
+22 % +77.997 $
2020 Q4
4 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

EC
Exelon Corporation Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM
TI
TRG Investments Richmond, Virginia 137 Mio. $ AUM 48,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LNZ Capital New York 136 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
C
Clearshares New York 133 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AAM
Aflac Asset Management New York 144 Mio. $ AUM
PIG
Pantheon Investment Group Sierra Madre, California 127 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSO
Madryn Select Opportunities New York 150 Mio. $ AUM
JFS
JD Financial Services Carlisle, Pennsylvania 121 Mio. $ AUM 12,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Financial Management Concepts für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Financial Management Concepts 32 Positionen im Wert von 137 Mio. $, ein Anstieg um 9,4 % gegenüber 125 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Financial Management Concepts investierte 9,19 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 5 neue Positionen und stockte 9 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Schwab US TIPS ETF: 461.596 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 98 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 98 % im Vorquartal. Es folgen Nicht-Basiskonsumgüter und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF; sie wurde auf 6,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Financial Management Concepts im Q4 2021 war Schwab US TIPS ETF: 461.596 Aktien im Wert von 14,5 Mio. $.
  • Financial Management Concepts hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 7,74 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Financial Management Concepts im Q4 2021 entfiel auf Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,4 Mio. $.
  • Financial Management Concepts hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 12,9 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Financial Management Concepts machen im Q4 2021 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 137 Mio. $ aus.
  • Financial Management Concepts eröffnete 5 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Financial Management Concepts stieg gegenüber dem Vorquartal um 9,4 % auf 137 Mio. $.

Auf Grundlage der von Financial Management Concepts für Q4 2021 am 14. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .