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JFS

JD Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 121 Mio. $ Umschlag 17,5 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
74,2 %
Position
40
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
XLE-Symbol
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+3,73 Mio. $
2
SHAG-Symbol
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
+1,98 Mio. $
3
KBWB-Symbol
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+1,96 Mio. $
4
DGS-Symbol
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+1,95 Mio. $
5
DLS-Symbol
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+1,28 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+1,52 Mio. $
2
XLP-Symbol
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+1,39 Mio. $
3
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+1,06 Mio. $
4
XLRE-Symbol
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+881.451 $
5
IDLV-Symbol
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
+875.696 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 98,19 %
2 Technologie 0,59 %
3 Kommunikationsdienste 0,44 %
4 Basiskonsumgüter 0,26 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 0,18 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
EPS-Symbol
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
1,65 Mrd. $
14,2 Mio. $ 11,67 %
281.271
+9.535
+4 % +464.812 $
2021 Q1
3 Quartale
AGGY-Symbol
2
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
897 Mio. $
13 Mio. $ 10,74 %
252.128
-3.886
-2 % -201.410 $
2021 Q1
3 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
9,7 Mio. $ 7,96 %
24.266
-2.751
-10 % -1,06 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
SPDW-Symbol
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
40,4 Mrd. $
9,09 Mio. $ 7,49 %
249.211
+3.149
+1 % +115.823 $
2021 Q1
3 Quartale
RSP-Symbol
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
9 Mio. $ 7,42 %
55.283
-3.857
-7 % -609.413 $
2020 Q4
4 Quartale
DON-Symbol
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
8,08 Mio. $ 6,66 %
182.264
+18.644
+11 % +813.555 $
2021 Q1
3 Quartale
DGRW-Symbol
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
7,87 Mio. $ 6,49 %
119.513
+14.835
+14 % +931.683 $
2021 Q1
3 Quartale
XSOE-Symbol
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
1,95 Mrd. $
7 Mio. $ 5,77 %
189.997
-7.534
-4 % -283.138 $
2021 Q1
3 Quartale
QHY-Symbol
9
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
249 Mio. $
6,21 Mio. $ 5,12 %
118.420
+3.771
+3 % +197.135 $
2021 Q1
3 Quartale
DLS-Symbol
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
1,04 Mrd. $
5,92 Mio. $ 4,88 %
80.334
+17.321
+27 % +1,28 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
DTD-Symbol
11
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
1,66 Mrd. $
5,03 Mio. $ 4,14 %
77.649
+3.021
+4 % +188.014 $
2021 Q1
3 Quartale
SLY-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
4,41 Mio. $ 3,63 %
44.353
+4.361
+11 % +431.053 $
2020 Q4
4 Quartale
XLE-Symbol
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
3,66 Mio. $ 3,02 %
+132.082
Neu +3,73 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
MTGP-Symbol
14
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
72,2 Mio. $
2,13 Mio. $ 1,75 %
42.365
+2.843
+7 % +143.552 $
2021 Q1
3 Quartale
SHAG-Symbol
15
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
70 Mio. $
1,97 Mio. $ 1,63 %
+39.060
Neu +1,98 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
DGS-Symbol
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
1,67 Mrd. $
1,96 Mio. $ 1,62 %
+37.102
Neu +1,95 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
ELD-Symbol
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
138 Mio. $
1,95 Mio. $ 1,61 %
65.162
+5.383
+9 % +164.413 $
2021 Q1
3 Quartale
KBWB-Symbol
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,2 Mrd. $
1,9 Mio. $ 1,57 %
+28.002
Neu +1,96 Mio. $
2021 Q4
0 Quartale
SPTI-Symbol
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
1,78 Mio. $ 1,46 %
55.414
-47.453
-46 % -1,52 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
XLP-Symbol
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,9 %
14.130
-19.223
-58 % -1,39 Mio. $
2021 Q1
3 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
716.000 $ 0,59 %
4.031
-199
-5 % -31.449 $
2020 Q4
4 Quartale
IVV-Symbol
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
517.000 $ 0,43 %
1.084
-46
-4 % -21.199 $
2020 Q4
4 Quartale
IDLV-Symbol
23
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
327 Mio. $
381.000 $ 0,31 %
11.934
-27.836
-70 % -875.696 $
2021 Q1
3 Quartale
SLYV-Symbol
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
4,71 Mrd. $
337.000 $ 0,28 %
3.975
-250
-6 % -21.354 $
2020 Q4
4 Quartale
PG-Symbol
25
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
311.000 $ 0,26 %
1.902
– –
2021 Q2
2 Quartale
1
2

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PIG
Pantheon Investment Group Sierra Madre, California 127 Mio. $ AUM 23 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DG
Doman Group New York 114 Mio. $ AUM
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands 111 Mio. $ AUM
C
Clearshares New York 133 Mio. $ AUM 10,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LC
LNZ Capital New York 136 Mio. $ AUM 21,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
EC
Exelon Corporation Chicago, Illinois 137 Mio. $ AUM
FMC
Financial Management Concepts Winter Springs, Florida 137 Mio. $ AUM 18,74 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TI
TRG Investments Richmond, Virginia 137 Mio. $ AUM 48,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von JD Financial Services für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt JD Financial Services 40 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

JD Financial Services investierte 6,71 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 132.082 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von JD Financial Services im Q4 2021 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 132.082 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
  • JD Financial Services hat seine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von JD Financial Services im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
  • JD Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von JD Financial Services machen im Q4 2021 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
  • JD Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von JD Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 121 Mio. $.

Auf Grundlage der von JD Financial Services für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .