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JFS

JD Financial Services 投資組合持股

AUM US$1.21億 週轉率 17.5%
1年估算報酬率 12.96%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+4.83%
1年估算報酬率
+12.96%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.21億
AUM 成長
+US$1173萬
資金流向
+US$671萬
資金流向％
5.53%
前十大持股占比
74.2%
持股
40
新
6
增持
12
減碼
17
已平倉
1
平均持有時間
0.6 年
前10名平均持有時間
0.6 年
前20名平均持有期間
0.6 年

熱門買進

排名 股票 價值
1
XLE圖示
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
+US$373萬
2
SHAG圖示
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
+US$198萬
3
KBWB圖示
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
+US$196萬
4
DGS圖示
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
+US$195萬
5
DLS圖示
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
+US$128萬

賣出排行

排名 股票 價值
1
SPTI圖示
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+US$152萬
2
XLP圖示
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
+US$139萬
3
QQQ圖示
Invesco QQQ Trust
QQQ
+US$106萬
4
XLRE圖示
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
+US$88.1萬
5
IDLV圖示
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
+US$87.6萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 98.19%
2 科技 0.59%
3 通訊服務 0.44%
4 必需消費品 0.26%
5 非必需消費品 0.18%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
EPS圖示
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5億
US$1416萬 11.67%
281,271
+9,535
+4% +US$46.5萬
2021 Q1
3個季度
AGGY圖示
2
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97億
US$1303萬 10.74%
252,128
-3,886
-2% -US$20.1萬
2021 Q1
3個季度
QQQ圖示
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
US$965萬 7.96%
24,266
-2,751
-10% -US$106萬
2020 Q4
4個季度
SPDW圖示
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404億
US$909萬 7.49%
249,211
+3,149
+1% +US$11.6萬
2021 Q1
3個季度
RSP圖示
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
US$900萬 7.42%
55,283
-3,857
-7% -US$60.9萬
2020 Q4
4個季度
DON圖示
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
US$808萬 6.66%
182,264
+18,644
+11% +US$81.4萬
2021 Q1
3個季度
DGRW圖示
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
US$787萬 6.49%
119,513
+14,835
+14% +US$93.2萬
2021 Q1
3個季度
XSOE圖示
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5億
US$700萬 5.77%
189,997
-7,534
-4% -US$28.3萬
2021 Q1
3個季度
QHY圖示
9
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49億
US$621萬 5.12%
118,420
+3,771
+3% +US$19.7萬
2021 Q1
3個季度
DLS圖示
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4億
US$592萬 4.88%
80,334
+17,321
+27% +US$128萬
2021 Q1
3個季度
DTD圖示
11
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6億
US$503萬 4.14%
77,649
+3,021
+4% +US$18.8萬
2021 Q1
3個季度
SLY圖示
12
已下市
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
US$441萬 3.63%
44,353
+4,361
+11% +US$43.1萬
2020 Q4
4個季度
XLE圖示
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
US$366萬 3.02%
+132,082
新 +US$373萬
2021 Q4
0個季度
MTGP圖示
14
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7220萬
US$213萬 1.75%
42,365
+2,843
+7% +US$14.4萬
2021 Q1
3個季度
SHAG圖示
15
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$6999萬
US$197萬 1.63%
+39,060
新 +US$198萬
2021 Q4
0個季度
DGS圖示
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7億
US$196萬 1.62%
+37,102
新 +US$195萬
2021 Q4
0個季度
ELD圖示
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38億
US$195萬 1.61%
65,162
+5,383
+9% +US$16.4萬
2021 Q1
3個季度
KBWB圖示
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62億
US$190萬 1.57%
+28,002
新 +US$196萬
2021 Q4
0個季度
SPTI圖示
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106億
US$178萬 1.46%
55,414
-47,453
-46% -US$152萬
2020 Q4
4個季度
XLP圖示
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
US$109萬 0.9%
14,130
-19,223
-58% -US$139萬
2021 Q1
3個季度
AAPL圖示
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
US$71.6萬 0.59%
4,031
-199
-5% -US$3.14萬
2020 Q4
4個季度
IVV圖示
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
US$51.7萬 0.43%
1,084
-46
-4% -US$2.12萬
2020 Q4
4個季度
IDLV圖示
23
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.27億
US$38.1萬 0.31%
11,934
-27,836
-70% -US$87.6萬
2021 Q1
3個季度
SLYV圖示
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1億
US$33.7萬 0.28%
3,975
-250
-6% -US$2.14萬
2020 Q4
4個季度
PG圖示
25
Procter & Gamble
PG
US$3701億
US$31.1萬 0.26%
1,902
– –
2021 Q2
2個季度
1
2

相似基金

PIG
Pantheon Investment Group Sierra Madre, California US$1.27億 AUM 23% 1年估算報酬率
DG
Doman Group New York US$1.14億 AUM
HCIL
H Capital II LP Grand Cayman, Cayman Islands US$1.11億 AUM
C
Clearshares New York US$1.33億 AUM 10.79% 1年估算報酬率
LC
LNZ Capital New York US$1.36億 AUM 21.16% 1年估算報酬率
EC
Exelon Corporation Chicago, Illinois US$1.37億 AUM
FMC
Financial Management Concepts Winter Springs, Florida US$1.37億 AUM 18.74% 1年估算報酬率
TI
TRG Investments Richmond, Virginia US$1.37億 AUM 48.96% 1年估算報酬率

JD Financial Services的2021年第4季投資組合回顧

截至2021年第4季，JD Financial Services持有40個部位，價值US$1.21億，較前一季的US$1.1億增加11%。 其前十大持股占投資組合的74%。

JD Financial Services在2021年第4季投入US$671萬淨新增資金，建立6個新部位，並加碼12個既有持股。 其最大的新持股是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共132,082股，價值US$366萬。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產98%，低於前一季的98%，其次為科技和通訊服務。

賣出方面，減碼金額最大的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF，估計減持了US$152萬。

  • JD Financial Services在2021年第4季最大筆買進的是State Street Energy Select Sector SPDR ETF：共買進132,082股，價值US$366萬。
  • JD Financial Services在2021年第4季增持WisdomTree International SmallCap Dividend Fund的幅度最大，估計增加US$128萬。
  • JD Financial Services在2021年第4季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF，估計減持了US$152萬。
  • JD Financial Services於2021年第4季完全出清State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF，估計賣出金額為US$24.4萬。
  • 在2021年第4季，JD Financial Services的投資組合規模為US$1.21億，前十大持股占74%。
  • JD Financial Services在2021年第4季新增了6個部位，並平倉1個部位。
  • JD Financial Services的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$1.21億。

根據JD Financial Services的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月11日提交。