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JFS
JD Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.21억
회전율
17.5%
1년 추정 수익률
12.96%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+4.83%
1년 예상 수익률
+12.96%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.21억
AUM 성장
+US$1173만
(+11%)
자금 흐름
+US$671만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
5.53%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
74.2%
보유액
40
신규
6
증가
12
축소
17
청산됨
1
평균 보유 기간
0.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.6
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+US$373만 |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+US$198만 |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$196만 |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+US$195만 |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+US$128만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+US$152만 |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+US$139만 |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$106만 |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+US$88.1만 |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+US$87.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.19% |
| 2 | 정보기술 | 0.59% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.44% |
| 4 | 필수소비재 | 0.26% |
| 5 | 임의소비재 | 0.18% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
US$16.5억
| US$1416만 | 11.67% |
281,271
+9,535
| +4% | +US$46.5만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
2
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
US$8.97억
| US$1303만 | 10.74% |
252,128
-3,886
| -2% | -US$20.1만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$965만 | 7.96% |
24,266
-2,751
| -10% | -US$106만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
US$404억
| US$909만 | 7.49% |
249,211
+3,149
| +1% | +US$11.6만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$900만 | 7.42% |
55,283
-3,857
| -7% | -US$60.9만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8억
| US$808만 | 6.66% |
182,264
+18,644
| +11% | +US$81.4만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171억
| US$787만 | 6.49% |
119,513
+14,835
| +14% | +US$93.2만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
US$19.5억
| US$700만 | 5.77% |
189,997
-7,534
| -4% | -US$28.3만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
9
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
US$2.49억
| US$621만 | 5.12% |
118,420
+3,771
| +3% | +US$19.7만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
US$10.4억
| US$592만 | 4.88% |
80,334
+17,321
| +27% | +US$128만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
11
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
US$16.6억
| US$503만 | 4.14% |
77,649
+3,021
| +4% | +US$18.8만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
12
상장폐지됨
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| US$441만 | 3.63% |
44,353
+4,361
| +11% | +US$43.1만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439억
| US$366만 | 3.02% |
+132,082
| 신규 | +US$373만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
14
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
US$7220만
| US$213만 | 1.75% |
42,365
+2,843
| +7% | +US$14.4만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
15
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
US$6999만
| US$197만 | 1.63% |
+39,060
| 신규 | +US$198만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
US$16.7억
| US$196만 | 1.62% |
+37,102
| 신규 | +US$195만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
US$1.38억
| US$195만 | 1.61% |
65,162
+5,383
| +9% | +US$16.4만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$62억
| US$190만 | 1.57% |
+28,002
| 신규 | +US$196만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
US$106억
| US$178만 | 1.46% |
55,414
-47,453
| -46% | -US$152만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146억
| US$109만 | 0.9% |
14,130
-19,223
| -58% | -US$139만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$71.6만 | 0.59% |
4,031
-199
| -5% | -US$3.14만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$51.7만 | 0.43% |
1,084
-46
| -4% | -US$2.12만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
23
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
US$3.27억
| US$38.1만 | 0.31% |
11,934
-27,836
| -70% | -US$87.6만 |
2021 Q1
3개 분기
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
US$47.1억
| US$33.7만 | 0.28% |
3,975
-250
| -6% | -US$2.14만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
25
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$31.1만 | 0.26% |
1,902
| – | – |
2021 Q2
2개 분기
|
|
유사한 펀드
PIG
DG
HCIL
C
LC
EC
FMC
TI
JD Financial Services의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, JD Financial Services는 US$1.21억 상당의 40개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.1억에서 11% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 74%를 차지해요.
JD Financial Services는 2021년 4분기에 순신규 자금으로 US$671만을 투입해 신규 포지션 6개를 개설하고 기존 보유 종목 12개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, 132,082주를 보유했으며 가치는 US$366만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 커뮤니케이션 서비스입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF으로, 보유분을 추정 US$152만 규모 줄였습니다.
- JD Financial Services의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 State Street Energy Select Sector SPDR ETF으로, US$366만 상당의 132,082주를 매수했어요.
- 2021년 4분기에 WisdomTree International SmallCap Dividend Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 JD Financial Services로, 추정 증가액은 US$128만 규모예요.
- JD Financial Services의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF이며, 추정 감소액은 US$152만예요.
- JD Financial Services는 2021년 4분기에 State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- JD Financial Services의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.21억 중 74%를 차지해요.
- JD Financial Services는 2021년 4분기에 신규 포지션 6개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- JD Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 11% 상승해 US$1.21억에 이르렀어요.
2022년 2월 11일에 제출된 JD Financial Services의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.