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JFS
JD Financial Services Posiciones de la cartera
AUM
USD 121 M
Rotación
17.5%
Rendimiento estimado a 1 año
12.96%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.83%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.96%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 121 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.7 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 6.71 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
5.53%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
74.2%
Posición
40
Nuevas
6
Aumentadas
12
Reducidas
17
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+USD 3.73 M |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+USD 1.98 M |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+USD 1.96 M |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+USD 1.95 M |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+USD 1.28 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+USD 1.52 M |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+USD 1.39 M |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 1.06 M |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+USD 881 k |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+USD 876 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.19% |
| 2 | Tecnología | 0.59% |
| 3 | Servicios de comunicación | 0.44% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 0.26% |
| 5 | Consumo discrecional | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
WisdomTree US LargeCap Fund
EPS
USD 1653 M
| USD 14.2 M | 11.67% |
281,271
+9,535
| +4% | +USD 465 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
2
WisdomTree Yield Enhanced US Aggregate Bond Fund
AGGY
USD 897 M
| USD 13 M | 10.74% |
252,128
-3,886
| -2% | -USD 201 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 9.7 M | 7.96% |
24,266
-2,751
| -10% | -USD 1.06 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
4
State Street SPDR Portfolio Developed World ex-US ETF
SPDW
USD 40.4 mil M
| USD 9.09 M | 7.49% |
249,211
+3,149
| +1% | +USD 116 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 9 M | 7.42% |
55,283
-3,857
| -7% | -USD 609 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
6
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
| USD 8.08 M | 6.66% |
182,264
+18,644
| +11% | +USD 814 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
7
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
| USD 7.87 M | 6.49% |
119,513
+14,835
| +14% | +USD 932 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
8
WisdomTree Emerging Markets ex-State-Owned Enterprises Fund
XSOE
USD 1948 M
| USD 7 M | 5.77% |
189,997
-7,534
| -4% | -USD 283 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
9
WisdomTree U.S. High Yield Corporate Bond Fund
QHY
USD 249 M
| USD 6.21 M | 5.12% |
118,420
+3,771
| +3% | +USD 197 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
10
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
USD 1036 M
| USD 5.92 M | 4.88% |
80,334
+17,321
| +27% | +USD 1.28 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
11
WisdomTree US Total Dividend Fund
DTD
USD 1663 M
| USD 5.03 M | 4.14% |
77,649
+3,021
| +4% | +USD 188 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
12
Dejó de cotizar
SPDR S&P 600 Small Cap ETF (based on S&P SmallCap 600 Index--symbol SML)
SLY
| USD 4.41 M | 3.63% |
44,353
+4,361
| +11% | +USD 431 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
13
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 3.66 M | 3.02% |
+132,082
| Nuevas | +USD 3.73 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
14
WisdomTree Mortgage Plus Bond Fund
MTGP
USD 72.2 M
| USD 2.13 M | 1.75% |
42,365
+2,843
| +7% | +USD 144 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
15
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
USD 70 M
| USD 1.97 M | 1.63% |
+39,060
| Nuevas | +USD 1.98 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
16
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
USD 1672 M
| USD 1.96 M | 1.62% |
+37,102
| Nuevas | +USD 1.95 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
17
WisdomTree Emerging Markets Local Debt Fund
ELD
USD 138 M
| USD 1.95 M | 1.61% |
65,162
+5,383
| +9% | +USD 164 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
|
18
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
USD 6200 M
| USD 1.9 M | 1.57% |
+28,002
| Nuevas | +USD 1.96 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
19
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
USD 10.6 mil M
| USD 1.78 M | 1.46% |
55,414
-47,453
| -46% | -USD 1.52 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 1.09 M | 0.9% |
14,130
-19,223
| -58% | -USD 1.39 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 716 k | 0.59% |
4,031
-199
| -5% | -USD 31.4 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
22
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 517 k | 0.43% |
1,084
-46
| -4% | -USD 21.2 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
23
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
USD 327 M
| USD 381 k | 0.31% |
11,934
-27,836
| -70% | -USD 876 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Value ETF
SLYV
USD 4713 M
| USD 337 k | 0.28% |
3,975
-250
| -6% | -USD 21.4 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
25
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 311 k | 0.26% |
1,902
| – | – |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
Fondos similares
PIG
DG
HCIL
C
LC
EC
FMC
TI
Revisión del portafolio de JD Financial Services en T4 2021
Al cierre de T4 2021, JD Financial Services mantenía 40 posiciones por un valor de USD 121 M, un aumento de 11% frente a los USD 110 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 74% de la cartera.
JD Financial Services destinó USD 6.71 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 6 nuevas posiciones y aumentó 12 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 132,082 acciones con un valor de USD 3.66 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 1.52 M.
- La mayor compra de JD Financial Services en T4 2021 fue State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 132,082 acciones por un valor de USD 3.66 M.
- JD Financial Services fue quien más aumentó su posición en WisdomTree International SmallCap Dividend Fund durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 1.28 M.
- La mayor reducción de JD Financial Services durante T4 2021 fue en State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 1.52 M.
- JD Financial Services cerró por completo su posición en State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 244 k.
- Las diez principales posiciones de JD Financial Services representan 74% de su cartera de USD 121 M en T4 2021.
- JD Financial Services abrió 6 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2021.
- El valor de la cartera de JD Financial Services aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 121 M.
Según el Informe 13F de JD Financial Services correspondiente a T4 2021, presentado el 11 feb 2022.