¡Ya estamos en !
Descubre más
FMC
Financial Management Concepts Posiciones de la cartera
AUM
USD 137 M
Rotación
25%
Rendimiento estimado a 1 año
18.74%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.29%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.74%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 137 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 11.8 M
(+9.4%)
Flujo de capital
+USD 9.19 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
6.7%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.73%
Posición
32
Nuevas
5
Aumentadas
9
Reducidas
10
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
0.7
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.6
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 14.5 M |
| 2 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 7.74 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
|
+USD 6.19 M |
| 4 |
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
|
+USD 1.46 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 825 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 12.9 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
|
+USD 6.4 M |
| 3 |
Vanguard Communication Services ETF
VOX
|
+USD 2.02 M |
| 4 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
|
+USD 1.22 M |
| 5 |
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
|
+USD 885 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.11% |
| 2 | Consumo discrecional | 0.66% |
| 3 | Industriales | 0.6% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.28% |
| 5 | Tecnología | 0.18% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
USD 5793 M
| USD 18.4 M | 13.43% |
54,092
-1,709
| -3% | -USD 574 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
2
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 146 mil M
| USD 16.4 M | 11.99% |
287,248
-5,024
| -2% | -USD 276 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 14.5 M | 10.58% |
+461,596
| Nuevas | +USD 14.5 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 10.4 M | 7.55% |
23,713
+18,335
| +341% | +USD 7.74 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
5
Invesco S&P 500 Equal Weight Industrials ETF
RSPN
USD 712 M
| USD 9.44 M | 6.88% |
238,485
-14,940
| -6% | -USD 578 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
6
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
USD 8071 M
| USD 8.93 M | 6.51% |
635,236
-44,965
| -7% | -USD 885 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
7
Invesco S&P 500 Equal Weight Materials ETF
RSPM
USD 177 M
| USD 8.88 M | 6.47% |
246,060
-35,370
| -13% | -USD 1.22 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Vanguard Communication Services ETF
VOX
USD 5975 M
| USD 6.91 M | 5.04% |
50,958
-14,486
| -22% | -USD 2.02 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight Financials ETF
RSPF
USD 388 M
| USD 6.18 M | 4.5% |
+96,038
| Nuevas | +USD 6.19 M |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
10
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 5.17 M | 3.77% |
48,776
+7,144
| +17% | +USD 757 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
11
iShares TIPS Bond ETF
TIP
USD 14.4 mil M
| USD 5.13 M | 3.74% |
39,760
+6,168
| +18% | +USD 795 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
12
State Street SPDR Bloomberg 1-10 Year TIPS ETF
TIPX
USD 2088 M
| USD 4.95 M | 3.61% |
234,147
+38,561
| +20% | +USD 817 k |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
13
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
USD 45.6 mil M
| USD 4.62 M | 3.37% |
57,000
+9,756
| +21% | +USD 793 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
14
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.99 M | 2.91% |
10,031
+593
| +6% | +USD 229 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
15
Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF
RSPH
USD 929 M
| USD 3.15 M | 2.3% |
98,160
-210,270
| -68% | -USD 6.4 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
16
Schwab US Broad Market ETF
SCHB
USD 44.4 mil M
| USD 1.72 M | 1.26% |
91,416
+79,524
| +669% | +USD 1.46 M |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
17
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 1.44 M | 1.05% |
29,356
-3,000
| -9% | -USD 142 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
18
iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF
SHV
USD 23.6 mil M
| USD 1.16 M | 0.85% |
10,543
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
19
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 937 k | 0.68% |
16,760
+1,594
| +11% | +USD 86.1 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
20
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 905 k | 0.66% |
2,180
| – | – |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
21
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 819 k | 0.6% |
2,304
-144
| -6% | -USD 49.8 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 788 k | 0.57% |
+9,885
| Nuevas | +USD 825 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
23
iShares Semiconductor ETF
SOXX
USD 40.8 mil M
| USD 513 k | 0.37% |
+2,826
| Nuevas | +USD 474 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
24
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 502 k | 0.37% |
1,057
-32
| -3% | -USD 14.7 k |
2021 Q1
3 trimestres
|
|
25
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
USD 11.2 mil M
| USD 430 k | 0.31% |
13,826
+2,511
| +22% | +USD 78 k |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
EC
TI
LC
C
AAM
PIG
MSO
JFS
Revisión del portafolio de Financial Management Concepts en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Financial Management Concepts mantenía 32 posiciones por un valor de USD 137 M, un aumento de 9.4% frente a los USD 125 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Financial Management Concepts destinó USD 9.19 M de nuevo capital neto durante T4 2021, abrió 5 nuevas posiciones y aumentó 9 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Schwab US TIPS ETF: 461,596 acciones con un valor de USD 14.5 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Consumo discrecional y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF, por un valor estimado de USD 6.4 M.
- La mayor compra de Financial Management Concepts en T4 2021 fue Schwab US TIPS ETF: 461,596 acciones por un valor de USD 14.5 M.
- Financial Management Concepts fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T4 2021, con un incremento estimado de USD 7.74 M.
- La mayor reducción de Financial Management Concepts durante T4 2021 fue en Invesco S&P 500 Equal Weight Health Care ETF, con un recorte estimado de USD 6.4 M.
- Financial Management Concepts cerró por completo su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF en T4 2021, con una venta estimada de USD 12.9 M.
- Las diez principales posiciones de Financial Management Concepts representan 77% de su cartera de USD 137 M en T4 2021.
- Financial Management Concepts abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Financial Management Concepts aumentó 9.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 137 M.
Según el Informe 13F de Financial Management Concepts correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.