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JD Financial Services Portfolio-Positionen
AUM
121 Mio. $
Umschlag
17,5 %
1-J.-Rendite (gesch.)
12,96 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+4,83 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,96 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
121 Mio. $
AUM-Wachstum
+11,7 Mio. $
(+11 %)
Kapitalfluss
+6,71 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
5,53 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
74,2 %
Position
40
Neu
6
Aufgestockt
12
Reduziert
17
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,6
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,6
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,6
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
|
+3,73 Mio. $ |
| 2 |
WisdomTree Yield Enhanced US Short-Term Aggregate Bond Fund
SHAG
|
+1,98 Mio. $ |
| 3 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+1,96 Mio. $ |
| 4 |
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund
DGS
|
+1,95 Mio. $ |
| 5 |
WisdomTree International SmallCap Dividend Fund
DLS
|
+1,28 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
|
+1,52 Mio. $ |
| 2 |
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
|
+1,39 Mio. $ |
| 3 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+1,06 Mio. $ |
| 4 |
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
|
+881.451 $ |
| 5 |
Invesco S&P International Developed Low Volatility ETF
IDLV
|
+875.696 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 98,19 % |
| 2 | Technologie | 0,59 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 0,44 % |
| 4 | Basiskonsumgüter | 0,26 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,18 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
26
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
8,13 Mrd. $
| 303.000 $ | 0,25 % |
5.843
-18.322
| -76 % | -881.451 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
27
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
107 Mrd. $
| 279.000 $ | 0,23 % |
4.380
-16
| -0,4 % | -1.003 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
28
Verizon
VZ
185 Mrd. $
| 278.000 $ | 0,23 % |
5.352
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
29
Global X NASDAQ-100 Covered Call ETF
QYLD
8,19 Mrd. $
| 276.000 $ | 0,23 % |
12.419
-797
| -6 % | -17.988 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
30
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Value ETF
MDYV
2,8 Mrd. $
| 256.000 $ | 0,21 % |
3.600
| – | – |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
31
AT&T
T
144 Mrd. $
| 250.000 $ | 0,21 % |
13.454
+2
| +0 % | +37 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
32
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
16,1 Mrd. $
| 249.000 $ | 0,21 % |
6.007
-9.746
| -62 % | -416.682 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
33
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
| 230.000 $ | 0,19 % |
3.083
-240
| -7 % | -18.037 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
34
Amazon
AMZN
2,6 Bio. $
| 223.000 $ | 0,18 % |
1.340
+80
| +6 % | +13.692 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
35
iShares Russell 2000 ETF
IWM
74,9 Mrd. $
| 220.000 $ | 0,18 % |
988
-84
| -8 % | -18.981 $ |
2021 Q3
1 Quartal
|
|
36
RTX Corp
RTX
270 Mrd. $
| 213.000 $ | 0,18 % |
2.477
| – | – |
2021 Q2
2 Quartale
|
|
37
UMB Financial
UMBF
10,2 Mrd. $
| 200.000 $ | 0,16 % |
+1.882
| Neu | +194.141 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
38
Invesco Actively Managed Exch-Traded Commodity Fd Tr Invesco Optimum Yield Diversified Commodity Strategy No K-1 ETF
PDBC
7,95 Mrd. $
| 174.000 $ | 0,14 % |
12.361
-12.641
| -51 % | -248.753 $ |
2020 Q4
4 Quartale
|
|
|
TMDI
39
Nicht mehr gelistet
Titan Medical Inc. Ordinary Shares
TMDI
| 11.000 $ | 0,01 % |
+17.920
| Neu | +20.198 $ |
2021 Q4
0 Quartale
|
|
40
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,8 Mrd. $
| – | – |
-6.253
| Geschlossen | -244.000 $ | – |
|
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Portfolio-Rückblick von JD Financial Services für Q4 2021
Zum Stand von Q4 2021 hielt JD Financial Services 40 Positionen im Wert von 121 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 110 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.
JD Financial Services investierte 6,71 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2021, eröffnete 6 neue Positionen und stockte 12 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 132.082 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 98 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 98 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF; sie wurde auf 1,52 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von JD Financial Services im Q4 2021 war State Street Energy Select Sector SPDR ETF: 132.082 Aktien im Wert von 3,66 Mio. $.
- JD Financial Services hat seine Position in WisdomTree International SmallCap Dividend Fund in Q4 2021 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,28 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von JD Financial Services im Q4 2021 entfiel auf State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,52 Mio. $.
- JD Financial Services hat seine Position in State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 244.000 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von JD Financial Services machen im Q4 2021 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 121 Mio. $ aus.
- JD Financial Services eröffnete 6 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2021.
- Der Portfoliowert von JD Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 121 Mio. $.
Auf Grundlage der von JD Financial Services für Q4 2021 am 11. Feb. 2022 eingereichten 13F-Meldung .