EP Wealth Advisors
SPTM圖示

EP Wealth Advisors的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

EP Wealth Advisors的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$264萬 買進
29,034
+2,500
+9% +US$22萬 0.01% 512
2026
Q1 		US$210萬 賣出
26,534
-6,684
-20% -US$55.2萬 0.01% 468
2025
Q4 		US$274萬 買進
+33,218
新 +US$272萬 0.01% 377
2025
Q2 		US$165萬 買進
22,060
+86
+0.4% +US$5,968 0.01% 454
2025
Q1 		US$149萬 賣出
21,974
-7
-0% -US$501 0.01% 413
2024
Q4 		US$157萬 買進
21,981
+976
+5% +US$7.02萬 0.01% 397
2024
Q3 		US$147萬 賣出
21,005
-479
-2% -US$3.23萬 0.01% 416
2024
Q2 		US$143萬 賣出
21,484
-170
-0.8% -US$1.09萬 0.02% 331
2024
Q1 		US$139萬 買進
21,654
+170
+0.8% +US$1.04萬 0.02% 317
2023
Q4 		US$126萬 賣出
21,484
-97
-0.4% -US$5,296 0.02% 332
2023
Q3 		US$113萬 賣出
21,581
-190,715
-90% -US$1042萬 0.02% 307
2023
Q2 		US$118萬 買進
212,296
+179,133
+540% +US$924萬 0.02% 305
2023
Q1 		US$207萬 買進
33,163
+12,888
+64% +US$63.6萬 0.04% 219
2022
Q4 		US$95.9萬 賣出
20,275
-944
-4% -US$4.48萬 0.02% 289
2022
Q3 		US$93.6萬 賣出
21,219
-755
-3% -US$3.7萬 0.02% 241
2022
Q2 		US$102萬 賣出
21,974
-2,705
-11% -US$13.7萬 0.02% 255
2022
Q1 		US$137萬 賣出
24,679
-26
-0.1% -US$1,426 0.03% 234
2021
Q4 		US$144萬 賣出
24,705
-3,456
-12% -US$19.6萬 0.03% 216
2021
Q3 		US$149萬 買進
28,161
+4,882
+21% +US$26.6萬 0.04% 196
2021
Q2 		US$123萬 買進
23,279
+1,922
+9% +US$9.9萬 0.03% 225
2021
Q1 		US$105萬 賣出
21,357
-25
-0.1% -US$1,195 0.03% 222
2020
Q4 		US$98.5萬 賣出
21,382
-900
-4% -US$3.92萬 0.03% 189
2020
Q3 		US$91.1萬 賣出
22,282
-3,585
-14% -US$14.5萬 0.04% 167
2020
Q2 		US$97.7萬 賣出
25,867
-3,563
-12% -US$12.7萬 0.04% 177
2020
Q1 		US$92.6萬 賣出
29,430
-10,268
-26% -US$38.6萬 0.05% 177
2019
Q4 		US$158萬 買進
39,698
+18,878
+91% +US$72萬 0.07% 147
2019
Q3 		US$76.5萬 買進
+20,820
新 +US$76.3萬 0.04% 190

持有SPTM的其他基金

LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
AssetMark Inc
AssetMark Inc Concord, California US$595億 AUM 15.92% 1年估算報酬率
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率
Valmark Advisers
Valmark Advisers Akron, Ohio US$96.7億 AUM 10.44% 1年估算報酬率
Tidal Investments
Tidal Investments Milwaukee, Wisconsin US$578億 AUM 72.53% 1年估算報酬率
Private Advisor Group
Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$218億 AUM 28.57% 1年估算報酬率
Wealthcare Advisory Partners
Wealthcare Advisory Partners West Chester, Pennsylvania US$59億 AUM 14.62% 1年估算報酬率
PFA
Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率
Hughes Financial Services
Hughes Financial Services Herndon, Virginia US$7.86億 AUM 13.15% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

EP Wealth Advisors的SPTM持股：2026年第2季回顧

EP Wealth Advisors在2026年第2季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股增加9.4%，估計買進US$22萬，使持股增至29,034股，價值US$264萬。 此持倉占投資組合的0.01%，排名第512名。

EP Wealth Advisors於2019年第3季首次申報持有SPTM，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第4季達到US$274萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的786檔基金持有SPTM。

  • 截至2026年第2季，EP Wealth Advisors持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 29,034股，價值US$264萬。
  • EP Wealth Advisors在2026年第2季買進State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 2,500股，估計金額為US$22萬。
  • 在2026年第2季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔EP Wealth Advisors投資組合的0.01%，是其第 #512大持倉。
  • EP Wealth Advisors於2019年第3季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
  • EP Wealth Advisors對State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$274萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的786檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據EP Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。