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ECM

EII Capital Management 投資組合持股

AUM US$77.4萬 週轉率 91.44%
1年估算報酬率 22.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.27%
1年估算報酬率
+22.41%
3年估算報酬率
+46.9%
5年估算報酬率
+43.71%
10年估算報酬率
–
AUM
US$77.4萬
AUM 成長
-US$2.11億
資金流向
-US$2.11億
資金流向％
-27,247.66%
前十大持股占比
71.71%
持股
187
新
–
增持
–
減碼
13
已平倉
171
平均持有時間
2.4 年
前10名平均持有時間
0 年
前20名平均持有期間
0.2 年

熱門買進

本季沒有買進

賣出排行

排名 股票 價值
1
PLD圖示
Prologis
PLD
+US$1303萬
2
EQIX圖示
Equinix
EQIX
+US$903萬
3
SPG圖示
Simon Property Group
SPG
+US$693萬
4
WELL圖示
Welltower
WELL
+US$620萬
5
AVB圖示
AvalonBay Communities
AVB
+US$594萬

類股組成

排名 類股 權重
1 其他 82.17%
2 不動產 17.83%
3 非必需消費品 0%
4 金融 0%
名稱 部位價值 投資組合權重 股數或本金 持股變動
幅度 		資金流向 持有起始時間
ARE圖示
1
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6億
US$9萬 11.63%
403
-19,902
-98% -US$412萬
2017 Q4
16個季度
MAA.PRI圖示
2
已下市
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Preferred Stock
MAA.PRI
US$6.9萬 8.91%
1,100
-10,999
-91% -US$69.3萬
2016 Q4
20個季度
RPT.PRD圖示
3
已下市
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
US$5.9萬 7.62%
1,000
-16,600
-94% -US$97.9萬
2013 Q2
34個季度
DBRG.PRI圖示
4
已下市
DigitalBridge Group 7.15% Series I Preferred Stock
DBRG.PRI
US$5.2萬 6.72%
2,000
-34,000
-94% -US$86.8萬
2021 Q2
2個季度
ABR.PRE圖示
5
Arbor Realty Trust Series E
ABR.PRE
US$6411萬
US$5.1萬 6.59%
2,000
-8,000
-80% -US$20.2萬
2021 Q3
1季度
LXP.PRC圖示
6
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9555萬
US$5萬 6.46%
800
– –
2021 Q2
2個季度
RTLPO
7
已下市
The Necessity Retail REIT, Inc. 7.375% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock
RTLPO
US$4.8萬 6.2%
1,800
-24,977
-93% -US$65.9萬
2020 Q4
4個季度
CSR.PRC圖示
8
已下市
Centerspace 6.625% Series C Cumulative Redeemable Preferred Shares
CSR.PRC
US$4.7萬 6.07%
1,800
-18,563
-91% -US$48萬
2020 Q4
4個季度
NHPAP
9
已下市
National Healthcare Properties 7.375% Series A Preferred Stock
NHPAP
US$4.6萬 5.94%
1,800
-25,000
-93% -US$63.4萬
2021 Q2
2個季度
RLJ.PRA圖示
10
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.15億
US$4.3萬 5.56%
1,500
-21,771
-94% -US$62.1萬
2021 Q1
3個季度
LFT.PRA
11
Lument Finance Trust 7.875% Series A Preferred Stock
LFT.PRA
US$3602萬
US$4萬 5.17%
1,500
-13,000
-90% -US$33.5萬
2021 Q2
2個季度
UMH.PRC圖示
12
已下市
UMH Properties, Inc. 6.75% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock, Liquidation Preference $2
UMH.PRC
US$3.9萬 5.04%
1,500
-25,000
-94% -US$64.6萬
2017 Q3
17個季度
STAR.PRI
13
已下市
ISTAR INC. 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock
STAR.PRI
US$3.6萬 4.65%
1,400
– –
2021 Q2
2個季度
AHRT.PRA圖示
14
AH Realty Trust 6.75% Series A Preferred Stock
AHRT.PRA
US$6315萬
US$3.5萬 4.52%
1,285
-26,000
-95% -US$70萬
2019 Q2
10個季度
SRC.PRA
15
已下市
Spirit Realty Capital, Inc. 6.000 Percent Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
SRC.PRA
US$3.5萬 4.52%
1,350
– –
2017 Q4
16個季度
EPR.PRG圖示
16
EPR Properties 5.750% Series G Preferred Shares
EPR.PRG
US$1.19億
US$3.4萬 4.39%
1,350
-16,000
-92% -US$40.9萬
2017 Q4
16個季度
AAT圖示
17
American Assets Trust
AAT
US$13.1億
– –
-8,098
已平倉 -US$30.3萬 –
ADC圖示
18
Agree Realty
ADC
US$83.4億
– –
-6,774
已平倉 -US$44.9萬 –
AHRT圖示
19
AH Realty Trust
AHRT
US$4.45億
– –
-7,919
已平倉 -US$10.6萬 –
AKR圖示
20
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5億
– –
-13,823
已平倉 -US$28.2萬 –
ALEX
21
已下市
Alexander & Baldwin
ALEX
– –
-7,758
已平倉 -US$18.2萬 –
AMH.PRG圖示
22
American Homes 4 Rent Series G
AMH.PRG
US$9444萬
– –
-17,800
已平倉 -US$46.2萬 –
AMH圖示
23
American Homes 4 Rent
AMH
US$113億
– –
-40,007
已平倉 -US$152萬 –
AMT圖示
24
American Tower
AMT
US$863億
– –
-1,971
已平倉 -US$52.3萬 –
APLE圖示
25
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3億
– –
-34,007
已平倉 -US$53.5萬 –
1
2 3 4 5

相似基金

RG
Riverstone Group Richmond, Virginia US$53.9萬 AUM 26.81% 1年估算報酬率
MMEA
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement Munich, Germany US$16.2萬 AUM 21.36% 1年估算報酬率
SCIMFI
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CBT
Capital Bank & Trust Irvine, California US$315萬 AUM 32.15% 1年估算報酬率
GPC
Glen Point Capital London, United Kingdom US$404萬 AUM 20.17% 1年估算報酬率
CCM
Cephei Capital Management Hong Kong US$739萬 AUM 60.24% 1年估算報酬率
TMNFIC
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company Tokyo, Japan US$966萬 AUM
QSS
Quantitative Systematic Strategies Ponte Vedra Beach, Florida US$1149萬 AUM 21.96% 1年估算報酬率

EII Capital Management的2021年第4季投資組合回顧

截至2021年第4季，EII Capital Management持有187個部位，管理資產為US$77.4萬，較前一季的US$2.11億減少100%。 其前十大持股占投資組合的72%。

EII Capital Management於2021年第4季淨撤出US$2.11億，平倉171個部位，並減持13檔持股。 最受矚目的出清持股是Prologis，這筆估值約為US$1303萬的持倉已全數賣出。

按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的82%，較前一季的12%上升，其次為不動產和非必需消費品。

  • EII Capital Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是Alexandria Real Estate Equities，估計減持了US$412萬。
  • EII Capital Management於2021年第4季完全出清Prologis，估計賣出金額為US$1303萬。
  • 在2021年第4季，EII Capital Management的投資組合規模為US$77.4萬，前十大持股占72%。
  • EII Capital Management在2021年第4季新增了0個部位，並平倉171個部位。
  • EII Capital Management的投資組合價值較前一季下跌100%，降至US$77.4萬。

根據EII Capital Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月21日提交。