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ECM

EII Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 774 mil Giro 91,44%
Retorno est. (1 ano) 22,41%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,27%
Retorno est. (1 ano)
+22,41%
Retorno est. (3 anos)
+46,9%
Retorno est. (5 anos)
+43,71%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 774 mil
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 211 mi
Fluxo de capital
-US$ 211 mi
Fluxo de capital (%)
-27.247,66%
10 maiores posições (%)
71,71%
Posição
187
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
13
Encerrada
171
Tempo médio de permanência
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,2 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PLD
Prologis
PLD
+US$ 13 mi
2
ícone de EQIX
Equinix
EQIX
+US$ 9,03 mi
3
ícone de SPG
Simon Property Group
SPG
+US$ 6,93 mi
4
ícone de WELL
Welltower
WELL
+US$ 6,2 mi
5
ícone de AVB
AvalonBay Communities
AVB
+US$ 5,94 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 82,17%
2 Imóveis 17,83%
3 Consumo discricionário 0%
4 Financeiro 0%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de ARE
1
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$ 7,16 bi
US$ 90 mil 11,63%
403
-19.902
-98% -US$ 4,12 mi
2017 Q4
16 trimestres
ícone de MAA.PRI
2
Deslistada
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Preferred Stock
MAA.PRI
US$ 69 mil 8,91%
1.100
-10.999
-91% -US$ 693 mil
2016 Q4
20 trimestres
ícone de RPT.PRD
3
Deslistada
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
US$ 59 mil 7,62%
1.000
-16.600
-94% -US$ 979 mil
2013 Q2
34 trimestres
ícone de DBRG.PRI
4
Deslistada
DigitalBridge Group 7.15% Series I Preferred Stock
DBRG.PRI
US$ 52 mil 6,72%
2.000
-34.000
-94% -US$ 868 mil
2021 Q2
2 trimestres
ícone de ABR.PRE
5
Arbor Realty Trust Series E
ABR.PRE
US$ 64,1 mi
US$ 51 mil 6,59%
2.000
-8.000
-80% -US$ 202 mil
2021 Q3
1 trimestre
ícone de LXP.PRC
6
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$ 95,6 mi
US$ 50 mil 6,46%
800
– –
2021 Q2
2 trimestres
RTLPO
7
Deslistada
The Necessity Retail REIT, Inc. 7.375% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock
RTLPO
US$ 48 mil 6,2%
1.800
-24.977
-93% -US$ 659 mil
2020 Q4
4 trimestres
ícone de CSR.PRC
8
Deslistada
Centerspace 6.625% Series C Cumulative Redeemable Preferred Shares
CSR.PRC
US$ 47 mil 6,07%
1.800
-18.563
-91% -US$ 480 mil
2020 Q4
4 trimestres
NHPAP
9
Deslistada
National Healthcare Properties 7.375% Series A Preferred Stock
NHPAP
US$ 46 mil 5,94%
1.800
-25.000
-93% -US$ 634 mil
2021 Q2
2 trimestres
ícone de RLJ.PRA
10
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$ 315 mi
US$ 43 mil 5,56%
1.500
-21.771
-94% -US$ 621 mil
2021 Q1
3 trimestres
LFT.PRA
11
Lument Finance Trust 7.875% Series A Preferred Stock
LFT.PRA
US$ 36 mi
US$ 40 mil 5,17%
1.500
-13.000
-90% -US$ 335 mil
2021 Q2
2 trimestres
ícone de UMH.PRC
12
Deslistada
UMH Properties, Inc. 6.75% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock, Liquidation Preference $2
UMH.PRC
US$ 39 mil 5,04%
1.500
-25.000
-94% -US$ 646 mil
2017 Q3
17 trimestres
STAR.PRI
13
Deslistada
ISTAR INC. 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock
STAR.PRI
US$ 36 mil 4,65%
1.400
– –
2021 Q2
2 trimestres
ícone de AHRT.PRA
14
AH Realty Trust 6.75% Series A Preferred Stock
AHRT.PRA
US$ 63,1 mi
US$ 35 mil 4,52%
1.285
-26.000
-95% -US$ 700 mil
2019 Q2
10 trimestres
SRC.PRA
15
Deslistada
Spirit Realty Capital, Inc. 6.000 Percent Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
SRC.PRA
US$ 35 mil 4,52%
1.350
– –
2017 Q4
16 trimestres
ícone de EPR.PRG
16
EPR Properties 5.750% Series G Preferred Shares
EPR.PRG
US$ 119 mi
US$ 34 mil 4,39%
1.350
-16.000
-92% -US$ 409 mil
2017 Q4
16 trimestres
ícone de AAT
17
American Assets Trust
AAT
US$ 1,31 bi
– –
-8.098
Encerrada -US$ 303 mil –
ícone de ADC
18
Agree Realty
ADC
US$ 8,34 bi
– –
-6.774
Encerrada -US$ 449 mil –
ícone de AHRT
19
AH Realty Trust
AHRT
US$ 445 mi
– –
-7.919
Encerrada -US$ 106 mil –
ícone de AKR
20
Acadia Realty Trust
AKR
US$ 2,55 bi
– –
-13.823
Encerrada -US$ 282 mil –
ALEX
21
Deslistada
Alexander & Baldwin
ALEX
– –
-7.758
Encerrada -US$ 182 mil –
ícone de AMH.PRG
22
American Homes 4 Rent Series G
AMH.PRG
US$ 94,4 mi
– –
-17.800
Encerrada -US$ 462 mil –
ícone de AMH
23
American Homes 4 Rent
AMH
US$ 11,3 bi
– –
-40.007
Encerrada -US$ 1,52 mi –
ícone de AMT
24
American Tower
AMT
US$ 86,3 bi
– –
-1.971
Encerrada -US$ 523 mil –
ícone de APLE
25
Apple Hospitality REIT
APLE
US$ 4,03 bi
– –
-34.007
Encerrada -US$ 535 mil –
1
2 3 4 5

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Revisão da carteira de EII Capital Management no T4 2021

No T4 2021, EII Capital Management detinha 187 posições no valor de US$ 774 mil, uma queda de 100% em relação a US$ 211 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 72% da carteira.

EII Capital Management fez uma retirada líquida de US$ 211 mi em T4 2021, encerrando 171 posições e reduzindo 13 participações. Sua saída mais significativa foi Prologis, uma posição estimada em US$ 13 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 82% dos ativos, ante 12% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Imóveis e Consumo discricionário.

  • A maior redução de EII Capital Management em T4 2021 foi em Alexandria Real Estate Equities, com um corte estimado de US$ 4,12 mi.
  • EII Capital Management encerrou totalmente sua posição em Prologis no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 13 mi.
  • As dez maiores posições de EII Capital Management representam 72% de sua carteira de US$ 774 mil no T4 2021.
  • EII Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 171 em T4 2021.
  • O valor da carteira de EII Capital Management caiu 100% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 774 mil.

Com base no formulário declaração 13F de EII Capital Management referente a T4 2021, protocolado em 21 de jan. de 2022.