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ECM

EII Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 774.000 $ Umschlag 91,44 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,41 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,27 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,41 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+46,9 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+43,71 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
774.000 $
AUM-Wachstum
-211 Mio. $
Kapitalfluss
-211 Mio. $
Kapitalfluss %
-27.247,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
71,71 %
Position
187
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
13
Geschlossen
171
Durchschnittliche Haltedauer
2,4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,2 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
PLD-Symbol
Prologis
PLD
+13 Mio. $
2
EQIX-Symbol
Equinix
EQIX
+9,03 Mio. $
3
SPG-Symbol
Simon Property Group
SPG
+6,93 Mio. $
4
WELL-Symbol
Welltower
WELL
+6,2 Mio. $
5
AVB-Symbol
AvalonBay Communities
AVB
+5,94 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 82,17 %
2 Immobilien 17,83 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 0 %
4 Finanzwesen 0 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ARE-Symbol
1
Alexandria Real Estate Equities
ARE
7,16 Mrd. $
90.000 $ 11,63 %
403
-19.902
-98 % -4,12 Mio. $
2017 Q4
16 Quartale
MAA.PRI-Symbol
2
Nicht mehr gelistet
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Preferred Stock
MAA.PRI
69.000 $ 8,91 %
1.100
-10.999
-91 % -692.935 $
2016 Q4
20 Quartale
RPT.PRD-Symbol
3
Nicht mehr gelistet
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
59.000 $ 7,62 %
1.000
-16.600
-94 % -979.166 $
2013 Q2
34 Quartale
DBRG.PRI-Symbol
4
Nicht mehr gelistet
DigitalBridge Group 7.15% Series I Preferred Stock
DBRG.PRI
52.000 $ 6,72 %
2.000
-34.000
-94 % -867.979 $
2021 Q2
2 Quartale
ABR.PRE-Symbol
5
Arbor Realty Trust Series E
ABR.PRE
64,1 Mio. $
51.000 $ 6,59 %
2.000
-8.000
-80 % -201.976 $
2021 Q3
1 Quartal
LXP.PRC-Symbol
6
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
95,6 Mio. $
50.000 $ 6,46 %
800
– –
2021 Q2
2 Quartale
RTLPO
7
Nicht mehr gelistet
The Necessity Retail REIT, Inc. 7.375% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock
RTLPO
48.000 $ 6,2 %
1.800
-24.977
-93 % -659.333 $
2020 Q4
4 Quartale
CSR.PRC-Symbol
8
Nicht mehr gelistet
Centerspace 6.625% Series C Cumulative Redeemable Preferred Shares
CSR.PRC
47.000 $ 6,07 %
1.800
-18.563
-91 % -479.924 $
2020 Q4
4 Quartale
NHPAP
9
Nicht mehr gelistet
National Healthcare Properties 7.375% Series A Preferred Stock
NHPAP
46.000 $ 5,94 %
1.800
-25.000
-93 % -633.820 $
2021 Q2
2 Quartale
RLJ.PRA-Symbol
10
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
315 Mio. $
43.000 $ 5,56 %
1.500
-21.771
-94 % -621.164 $
2021 Q1
3 Quartale
LFT.PRA
11
Lument Finance Trust 7.875% Series A Preferred Stock
LFT.PRA
36 Mio. $
40.000 $ 5,17 %
1.500
-13.000
-90 % -335.240 $
2021 Q2
2 Quartale
UMH.PRC-Symbol
12
Nicht mehr gelistet
UMH Properties, Inc. 6.75% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock, Liquidation Preference $2
UMH.PRC
39.000 $ 5,04 %
1.500
-25.000
-94 % -646.345 $
2017 Q3
17 Quartale
STAR.PRI
13
Nicht mehr gelistet
ISTAR INC. 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock
STAR.PRI
36.000 $ 4,65 %
1.400
– –
2021 Q2
2 Quartale
AHRT.PRA-Symbol
14
AH Realty Trust 6.75% Series A Preferred Stock
AHRT.PRA
63,1 Mio. $
35.000 $ 4,52 %
1.285
-26.000
-95 % -699.907 $
2019 Q2
10 Quartale
SRC.PRA
15
Nicht mehr gelistet
Spirit Realty Capital, Inc. 6.000 Percent Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
SRC.PRA
35.000 $ 4,52 %
1.350
– –
2017 Q4
16 Quartale
EPR.PRG-Symbol
16
EPR Properties 5.750% Series G Preferred Shares
EPR.PRG
119 Mio. $
34.000 $ 4,39 %
1.350
-16.000
-92 % -408.925 $
2017 Q4
16 Quartale
AAT-Symbol
17
American Assets Trust
AAT
1,31 Mrd. $
– –
-8.098
Geschlossen -303.000 $ –
ADC-Symbol
18
Agree Realty
ADC
8,34 Mrd. $
– –
-6.774
Geschlossen -449.000 $ –
AHRT-Symbol
19
AH Realty Trust
AHRT
445 Mio. $
– –
-7.919
Geschlossen -106.000 $ –
AKR-Symbol
20
Acadia Realty Trust
AKR
2,55 Mrd. $
– –
-13.823
Geschlossen -282.000 $ –
ALEX
21
Nicht mehr gelistet
Alexander & Baldwin
ALEX
– –
-7.758
Geschlossen -182.000 $ –
AMH.PRG-Symbol
22
American Homes 4 Rent Series G
AMH.PRG
94,4 Mio. $
– –
-17.800
Geschlossen -462.000 $ –
AMH-Symbol
23
American Homes 4 Rent
AMH
11,3 Mrd. $
– –
-40.007
Geschlossen -1,52 Mio. $ –
AMT-Symbol
24
American Tower
AMT
86,3 Mrd. $
– –
-1.971
Geschlossen -523.000 $ –
APLE-Symbol
25
Apple Hospitality REIT
APLE
4,03 Mrd. $
– –
-34.007
Geschlossen -535.000 $ –
1
2 3 4 5

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SIG China Investments Master Fund III Wilimington, Delaware 119.000 $ AUM 58,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
Capital Bank & Trust Irvine, California 3,15 Mio. $ AUM 32,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GPC
Glen Point Capital London, United Kingdom 4,04 Mio. $ AUM 20,17 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CCM
Cephei Capital Management Hong Kong 7,39 Mio. $ AUM 60,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TMNFIC
Tokio Marine & Nichido Fire Insurance Company Tokyo, Japan 9,7 Mio. $ AUM
QSS
Quantitative Systematic Strategies Ponte Vedra Beach, Florida 11,5 Mio. $ AUM 21,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von EII Capital Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt EII Capital Management 187 Positionen im Wert von 774.000 $, ein Rückgang um 100 % gegenüber 211 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 72 % des Portfolios aus.

EII Capital Management zog im Q4 2021 netto 211 Mio. $ ab, schloss 171 Positionen und reduzierte 13 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Prologis – eine Position im geschätzten Wert von 13 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 82 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 12 % im Vorquartal. Es folgen Immobilien und Nicht-Basiskonsumgüter.

  • Der größte Positionsabbau von EII Capital Management im Q4 2021 entfiel auf Alexandria Real Estate Equities und belief sich schätzungsweise auf 4,12 Mio. $.
  • EII Capital Management hat seine Position in Prologis im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 13 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von EII Capital Management machen im Q4 2021 72 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 774.000 $ aus.
  • EII Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 171 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von EII Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 100 % auf 774.000 $.

Auf Grundlage der von EII Capital Management für Q4 2021 am 21. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .