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ECM

EII Capital Management 포트폴리오 보유 종목

AUM US$77.4만 회전율 91.44%
1년 추정 수익률 22.41%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.27%
1년 예상 수익률
+22.41%
3년 예상 수익률
+46.9%
5년 예상 수익률
+43.71%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$77.4만
AUM 성장
-US$2.11억
자금 흐름
-US$2.11억
자금 흐름 %
-27,247.66%
상위 10개 보유 종목 비중
71.71%
보유액
187
신규
–
증가
–
축소
13
청산됨
171
평균 보유 기간
2.4 년
상위 10개 평균 보유 기간
0 년
상위 20개 평균 보유 기간
0.2 년

주요 매수 종목

이번 분기에는 매수가 없어요.

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
PLD 아이콘
Prologis
PLD
+US$1303만
2
EQIX 아이콘
Equinix
EQIX
+US$903만
3
SPG 아이콘
Simon Property Group
SPG
+US$693만
4
WELL 아이콘
Welltower
WELL
+US$620만
5
AVB 아이콘
AvalonBay Communities
AVB
+US$594만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 기타 82.17%
2 부동산 17.83%
3 임의소비재 0%
4 금융 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
ARE 아이콘
1
Alexandria Real Estate Equities
ARE
US$71.6억
US$9만 11.63%
403
-19,902
-98% -US$412만
2017 Q4
16개 분기
MAA.PRI 아이콘
2
상장폐지됨
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Preferred Stock
MAA.PRI
US$6.9만 8.91%
1,100
-10,999
-91% -US$69.3만
2016 Q4
20개 분기
RPT.PRD 아이콘
3
상장폐지됨
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
US$5.9만 7.62%
1,000
-16,600
-94% -US$97.9만
2013 Q2
34개 분기
DBRG.PRI 아이콘
4
상장폐지됨
DigitalBridge Group 7.15% Series I Preferred Stock
DBRG.PRI
US$5.2만 6.72%
2,000
-34,000
-94% -US$86.8만
2021 Q2
2개 분기
ABR.PRE 아이콘
5
Arbor Realty Trust Series E
ABR.PRE
US$6411만
US$5.1만 6.59%
2,000
-8,000
-80% -US$20.2만
2021 Q3
1분기
LXP.PRC 아이콘
6
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
US$9555만
US$5만 6.46%
800
– –
2021 Q2
2개 분기
RTLPO
7
상장폐지됨
The Necessity Retail REIT, Inc. 7.375% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock
RTLPO
US$4.8만 6.2%
1,800
-24,977
-93% -US$65.9만
2020 Q4
4개 분기
CSR.PRC 아이콘
8
상장폐지됨
Centerspace 6.625% Series C Cumulative Redeemable Preferred Shares
CSR.PRC
US$4.7만 6.07%
1,800
-18,563
-91% -US$48만
2020 Q4
4개 분기
NHPAP
9
상장폐지됨
National Healthcare Properties 7.375% Series A Preferred Stock
NHPAP
US$4.6만 5.94%
1,800
-25,000
-93% -US$63.4만
2021 Q2
2개 분기
RLJ.PRA 아이콘
10
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
US$3.15억
US$4.3만 5.56%
1,500
-21,771
-94% -US$62.1만
2021 Q1
3개 분기
LFT.PRA
11
Lument Finance Trust 7.875% Series A Preferred Stock
LFT.PRA
US$3602만
US$4만 5.17%
1,500
-13,000
-90% -US$33.5만
2021 Q2
2개 분기
UMH.PRC 아이콘
12
상장폐지됨
UMH Properties, Inc. 6.75% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock, Liquidation Preference $2
UMH.PRC
US$3.9만 5.04%
1,500
-25,000
-94% -US$64.6만
2017 Q3
17개 분기
STAR.PRI
13
상장폐지됨
ISTAR INC. 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock
STAR.PRI
US$3.6만 4.65%
1,400
– –
2021 Q2
2개 분기
AHRT.PRA 아이콘
14
AH Realty Trust 6.75% Series A Preferred Stock
AHRT.PRA
US$6315만
US$3.5만 4.52%
1,285
-26,000
-95% -US$70만
2019 Q2
10개 분기
SRC.PRA
15
상장폐지됨
Spirit Realty Capital, Inc. 6.000 Percent Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
SRC.PRA
US$3.5만 4.52%
1,350
– –
2017 Q4
16개 분기
EPR.PRG 아이콘
16
EPR Properties 5.750% Series G Preferred Shares
EPR.PRG
US$1.19억
US$3.4만 4.39%
1,350
-16,000
-92% -US$40.9만
2017 Q4
16개 분기
AAT 아이콘
17
American Assets Trust
AAT
US$13.1억
– –
-8,098
청산됨 -US$30.3만 –
ADC 아이콘
18
Agree Realty
ADC
US$83.4억
– –
-6,774
청산됨 -US$44.9만 –
AHRT 아이콘
19
AH Realty Trust
AHRT
US$4.45억
– –
-7,919
청산됨 -US$10.6만 –
AKR 아이콘
20
Acadia Realty Trust
AKR
US$25.5억
– –
-13,823
청산됨 -US$28.2만 –
ALEX
21
상장폐지됨
Alexander & Baldwin
ALEX
– –
-7,758
청산됨 -US$18.2만 –
AMH.PRG 아이콘
22
American Homes 4 Rent Series G
AMH.PRG
US$9444만
– –
-17,800
청산됨 -US$46.2만 –
AMH 아이콘
23
American Homes 4 Rent
AMH
US$113억
– –
-40,007
청산됨 -US$152만 –
AMT 아이콘
24
American Tower
AMT
US$863억
– –
-1,971
청산됨 -US$52.3만 –
APLE 아이콘
25
Apple Hospitality REIT
APLE
US$40.3억
– –
-34,007
청산됨 -US$53.5만 –
1
2 3 4 5

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RG
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EII Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, EII Capital Management의 보유 포지션은 187개, 총액은 US$77.4만였으며 전 분기 US$2.11억보다 100% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 72%를 차지해요.

EII Capital Management은(는) 2021년 4분기에 순 US$2.11억을 회수했으며, 171개 포지션을 청산하고 13개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Prologis으로, 추정 US$1303만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 82%로 가장 높아요. 한 분기 전 12%에서 상승했으며, 다음으로는 부동산와 임의소비재 순이에요.

  • EII Capital Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Alexandria Real Estate Equities이며, 추정 감소액은 US$412만예요.
  • EII Capital Management는 2021년 4분기에 Prologis 보유분을 전량 매도해 추정 US$1303만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • EII Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$77.4만 중 72%를 차지해요.
  • EII Capital Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 171개를 청산했어요.
  • EII Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 100% 하락해 US$77.4만가 됐어요.

2022년 1월 21일에 제출된 EII Capital Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.