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CBT

Capital Bank & Trust 포트폴리오 보유 종목

AUM US$315만 회전율 27.27%
1년 추정 수익률 32.15%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+16.46%
1년 예상 수익률
+32.15%
3년 예상 수익률
+132.86%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$315만
AUM 성장
+US$18.8만
자금 흐름
-US$19.7만
자금 흐름 %
-6.27%
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
11
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
2
평균 보유 기간
4 년
상위 10개 평균 보유 기간
2.4 년
상위 20개 평균 보유 기간
3.4 년

주요 매수 종목

순위 주식 가치
1
KLAC 아이콘
KLA
KLAC
+US$18.6만

주요 매도 종목

순위 주식 가치
1
ONC 아이콘
BeOne Medicines Ltd
ONC
+US$24.1만
2
VALE 아이콘
Vale
VALE
+US$14.2만

섹터 구성

순위 섹터 비중
1 정보기술 68.72%
2 금융 22.09%
3 헬스케어 9.19%
4 소재 0%
이름 평가액 포트폴리오 비중 주식 수 또는 원금 지분
변동 		자금 흐름 보유 시작일
TSM 아이콘
1
TSMC
TSM
US$2.21조
US$85만 27.02%
7,065
– –
2017 Q2
18개 분기
AVGO 아이콘
2
Broadcom
AVGO
US$1.6조
US$42.7만 13.57%
6,410
– –
2017 Q2
18개 분기
AAPL 아이콘
3
Apple
AAPL
US$4.95조
US$34.8만 11.06%
1,957
– –
2017 Q2
18개 분기
MSFT 아이콘
4
Microsoft
MSFT
US$3.94조
US$33만 10.49%
982
– –
2017 Q2
18개 분기
UNH 아이콘
5
UnitedHealth
UNH
US$3767억
US$28.9만 9.19%
576
– –
2017 Q2
18개 분기
V 아이콘
6
Visa
V
US$7634억
US$25.1만 7.98%
1,156
– –
2017 Q2
18개 분기
AON 아이콘
7
Aon
AON
US$627억
US$24.1만 7.66%
801
– –
2017 Q2
18개 분기
KLAC 아이콘
8
KLA
KLAC
US$2133억
US$20.7만 6.58%
+4,810
신규 +US$18.6만
2021 Q4
0개 분기
JPM 아이콘
9
JPMorgan Chase
JPM
US$8897억
US$20.3만 6.45%
1,285
– –
2017 Q2
18개 분기
VALE 아이콘
10
Vale
VALE
US$554억
– –
-10,151
청산됨 -US$14.2만 –
ONC 아이콘
11
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$433억
– –
-665
청산됨 -US$24.1만 –

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Capital Bank & Trust의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰

2021년 4분기 기준, Capital Bank & Trust 측은 US$315만 상당의 11개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$296만에서 6.4% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100% 비중을 차지해요.

Capital Bank & Trust 측은 2021년 4분기에 순액 US$19.7만 규모를 회수하고 2개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 BeOne Medicines Ltd 주식으로, 추정 US$24.1만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.

섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 69% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 56%에서 상승했으며, 다음으로는 금융, 헬스케어 순이에요.

시장 흐름에 역행해, Capital Bank & Trust 측은 KLA에 US$20.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.

  • Capital Bank & Trust의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 KLA 주식으로, US$20.7만 상당의 4,810주를 매수했어요.
  • Capital Bank & Trust 측은 2021년 4분기에 BeOne Medicines Ltd 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.1만 규모의 포지션을 정리했어요.
  • Capital Bank & Trust의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$315만 중 100% 비중을 차지해요.
  • Capital Bank & Trust 측은 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 2개를 청산했어요.
  • Capital Bank & Trust의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 6.4% 상승해 US$315만에 이르렀어요.

2022년 2월 14일에 제출된 Capital Bank & Trust의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.