我們已在上線！
進一步了解
Capital Bank & Trust 投資組合持股
AUM
US$315萬
週轉率
27.27%
1年估算報酬率
32.15%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+16.46%
1年估算報酬率
+32.15%
3年估算報酬率
+132.86%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$315萬
AUM 成長
+US$18.8萬
(+6.4%)
資金流向
-US$19.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-6.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
11
新
1
增持
–
減碼
–
已平倉
2
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
2.4
年
前20名平均持有期間
3.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+US$18.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
BeOne Medicines Ltd
ONC
|
+US$24.1萬 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$14.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 68.72% |
| 2 | 金融 | 22.09% |
| 3 | 醫療保健 | 9.19% |
| 4 | 原物料 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
US$2.02兆
| US$85萬 | 27.02% |
7,065
| – | – |
2017 Q2
18個季度
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.53兆
| US$42.7萬 | 13.57% |
6,410
| – | – |
2017 Q2
18個季度
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.1兆
| US$34.8萬 | 11.06% |
1,957
| – | – |
2017 Q2
18個季度
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$4.05兆
| US$33萬 | 10.49% |
982
| – | – |
2017 Q2
18個季度
|
|
5
UnitedHealth
UNH
US$3563億
| US$28.9萬 | 9.19% |
576
| – | – |
2017 Q2
18個季度
|
|
6
Visa
V
US$7877億
| US$25.1萬 | 7.98% |
1,156
| – | – |
2017 Q2
18個季度
|
|
7
Aon
AON
US$712億
| US$24.1萬 | 7.66% |
801
| – | – |
2017 Q2
18個季度
|
|
|
8
KLA
KLAC
US$1972億
| US$20.7萬 | 6.58% |
+4,810
| 新 | +US$18.6萬 |
2021 Q4
0個季度
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
US$9084億
| US$20.3萬 | 6.45% |
1,285
| – | – |
2017 Q2
18個季度
|
|
|
10
Vale
VALE
US$509億
| – | – |
-10,151
| 已平倉 | -US$14.2萬 | – |
|
|
11
BeOne Medicines Ltd
ONC
US$477億
| – | – |
-665
| 已平倉 | -US$24.1萬 | – |
|
相似基金
GPC
ECM
RG
Capital Bank & Trust的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Capital Bank & Trust持有11個部位，價值US$315萬，較前一季的US$296萬增加6.4%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Capital Bank & Trust在2021年第4季淨撤出US$19.7萬，並平倉2個部位。 最受矚目的出清持股是BeOne Medicines Ltd，這筆估值約為US$24.1萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的69%，較前一季的56%上升，其次為金融和醫療保健。
與趨勢相反，Capital Bank & Trust新建了KLA的部位，價值US$20.7萬。
- Capital Bank & Trust在2021年第4季最大筆買進的是KLA：共買進4,810股，價值US$20.7萬。
- Capital Bank & Trust於2021年第4季完全出清BeOne Medicines Ltd，估計賣出金額為US$24.1萬。
- 在2021年第4季，Capital Bank & Trust的投資組合規模為US$315萬，前十大持股占100%。
- Capital Bank & Trust在2021年第4季新增1個部位，並平倉2個部位。
- Capital Bank & Trust的投資組合價值較前一季上升6.4%，達到US$315萬。
根據Capital Bank & Trust的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年2月14日提交。