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CCM
Cephei Capital Management 投資組合持股
AUM
US$739萬
週轉率
33.33%
1年估算報酬率
60.24%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-34.26%
1年估算報酬率
-60.24%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$739萬
AUM 成長
-US$5632萬
(-88%)
資金流向
-US$5191萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-702.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
100%
持股
3
新
–
增持
–
減碼
2
已平倉
1
平均持有時間
0.8
年
前10名平均持有時間
0.8
年
前20名平均持有期間
0.8
年
熱門買進
本季沒有買進
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Bilibili
BILI
|
+US$4211萬 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$634萬 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$346萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 75.26% |
| 2 | 通訊服務 | 24.74% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
US$1153億
| US$556萬 | 75.26% |
95,385
-80,385
| -46% | -US$634萬 |
2021 Q2
2個季度
|
|
|
2
Bilibili
BILI
US$58億
| US$183萬 | 24.74% |
39,400
-630,200
| -94% | -US$4211萬 |
2020 Q4
4個季度
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714億
| – | – |
-23,370
| 已平倉 | -US$346萬 | – |
|
相似基金
TMNFIC
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ECM
RG
MMEA
Cephei Capital Management的2021年第4季投資組合回顧
截至2021年第4季，Cephei Capital Management持有3個部位，管理資產為US$739萬，較前一季的US$6370萬減少88%。 其前十大持股占投資組合的100%。
Cephei Capital Management於2021年第4季淨撤出US$5191萬，結清1個部位並減持2項持股。 最受矚目的出清持股是Alibaba，這筆估值約為US$346萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產的75%，高於前一季的30%，其次是通訊服務。
- Cephei Capital Management在2021年第4季最大幅度減持的標的是Bilibili，估計減持了US$4211萬。
- Cephei Capital Management於2021年第4季完全出清Alibaba，估計賣出金額為US$346萬。
- 在2021年第4季，Cephei Capital Management的投資組合規模為US$739萬，前十大持股占100%。
- Cephei Capital Management在2021年第4季新增了0個部位，並平倉1個部位。
- Cephei Capital Management的投資組合價值較前一季下跌88%，降至US$739萬。
根據Cephei Capital Management的2021年第4季 13F申報資料 ，於2022年1月13日提交。