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CCM
Cephei Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$739만
회전율
33.33%
1년 추정 수익률
60.24%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-34.26%
1년 예상 수익률
-60.24%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$739만
AUM 성장
-US$5632만
(-88%)
자금 흐름
-US$5191만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-702.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
3
신규
–
증가
–
축소
2
청산됨
1
평균 보유 기간
0.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
0.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
0.8
년
주요 매수 종목
이번 분기에는 매수가 없어요.
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bilibili
BILI
|
+US$4211만 |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+US$634만 |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+US$346만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 75.26% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 24.74% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
US$1153억
| US$556만 | 75.26% |
95,385
-80,385
| -46% | -US$634만 |
2021 Q2
2개 분기
|
|
|
2
Bilibili
BILI
US$58억
| US$183만 | 24.74% |
39,400
-630,200
| -94% | -US$4211만 |
2020 Q4
4개 분기
|
|
|
3
Alibaba
BABA
US$2714억
| – | – |
-23,370
| 청산됨 | -US$346만 | – |
|
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Cephei Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Cephei Capital Management의 보유 포지션은 3개, 총액은 US$739만였으며 전 분기 US$6370만보다 88% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Cephei Capital Management는 2021년 4분기에 순액 US$5191만을 회수하고 포지션 1개를 청산했으며, 보유 종목 2개의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Alibaba으로, 추정 US$346만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 임의소비재 비중이 자산의 75%로 가장 높아요. 한 분기 전 30%에서 상승했으며, 그다음은 커뮤니케이션 서비스예요.
- Cephei Capital Management의 2021년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Bilibili이며, 추정 감소액은 US$4211만예요.
- Cephei Capital Management는 2021년 4분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$346만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cephei Capital Management의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$739만 중 100%를 차지해요.
- Cephei Capital Management는 2021년 4분기에 신규 포지션 0개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Cephei Capital Management의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 88% 하락해 US$739만가 됐어요.
2022년 1월 13일에 제출된 Cephei Capital Management의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.