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GPC
Glen Point Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$404만
회전율
100%
1년 추정 수익률
20.17%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-4.08%
1년 예상 수익률
-20.17%
3년 예상 수익률
+118.16%
5년 예상 수익률
+151.84%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$404만
AUM 성장
-US$1383만
(-77%)
자금 흐름
-US$1320만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-326.8%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
100%
보유액
5
신규
1
증가
–
축소
–
청산됨
4
평균 보유 기간
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Uranium ETF
URA
|
+US$467만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Digital Turbine
APPS
|
+US$636만 |
| 2 |
Cleveland-Cliffs
CLF
|
+US$454만 |
| 3 |
Bloom Energy
BE
|
+US$449만 |
| 4 |
Butterfly Network
BFLY
|
+US$248만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 100% |
| 2 | 건강관리 | 0% |
| 3 | 산업재 | 0% |
| 4 | 소재 | 0% |
| 5 | 정보기술 | 0% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Global X Uranium ETF
URA
US$50억
| US$404만 | 100% |
+177,000
| 신규 | +US$467만 |
2021 Q4
0개 분기
|
|
|
2
Digital Turbine
APPS
US$11.6억
| – | – |
-92,500
| 청산됨 | -US$636만 | – |
|
|
3
Bloom Energy
BE
US$652억
| – | – |
-240,000
| 청산됨 | -US$449만 | – |
|
|
4
Butterfly Network
BFLY
US$19.3억
| – | – |
-237,700
| 청산됨 | -US$248만 | – |
|
|
5
Cleveland-Cliffs
CLF
US$69.1억
| – | – |
-229,000
| 청산됨 | -US$454만 | – |
|
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Glen Point Capital의 2021년 4분기 포트폴리오 리뷰
2021년 4분기 기준, Glen Point Capital의 보유 포지션은 5개, 총액은 US$404만였으며 전 분기 US$1787만보다 77% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 100%를 차지해요.
Glen Point Capital는 2021년 4분기에 순액 US$1320만을 회수하고 4개 포지션을 정리했어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Digital Turbine으로, 추정 US$636만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 100%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 산업재예요.
시장 흐름에 역행해, Glen Point Capital는 Global X Uranium ETF에 US$404만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Glen Point Capital의 2021년 4분기 최대 매수 종목은 Global X Uranium ETF으로, US$404만 상당의 177,000주를 매수했어요.
- Glen Point Capital는 2021년 4분기에 Digital Turbine 보유분을 전량 매도해 추정 US$636만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Glen Point Capital의 2021년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$404만 중 100%를 차지해요.
- Glen Point Capital는 2021년 4분기에 신규 포지션 1개를 편입하고 포지션 4개를 청산했어요.
- Glen Point Capital의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 77% 하락해 US$404만가 됐어요.
2022년 2월 14일에 제출된 Glen Point Capital의 2021년 4분기 13F 공시 기준입니다.