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Cephei Capital Management Ativos da carteira

AUM US$ 7,39 mi Giro 33,33%
Retorno est. (1 ano) 60,24%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-34,26%
Retorno est. (1 ano)
-60,24%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 7,39 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 56,3 mi
Fluxo de capital
-US$ 51,9 mi
Fluxo de capital (%)
-702,57%
10 maiores posições (%)
100%
Posição
3
Nova
–
Aumentada
–
Reduzida
2
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8 anos

Principais compras

Nenhuma compra neste trimestre

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de BILI
Bilibili
BILI
+US$ 42,1 mi
2
ícone de PDD
Pinduoduo
PDD
+US$ 6,34 mi
3
ícone de BABA
Alibaba
BABA
+US$ 3,46 mi

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Consumo discricionário 75,26%
2 Serviços de comunicação 24,74%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de PDD
1
Pinduoduo
PDD
US$ 115 bi
US$ 5,56 mi 75,26%
95.385
-80.385
-46% -US$ 6,34 mi
2021 Q2
2 trimestres
ícone de BILI
2
Bilibili
BILI
US$ 5,8 bi
US$ 1,83 mi 24,74%
39.400
-630.200
-94% -US$ 42,1 mi
2020 Q4
4 trimestres
ícone de BABA
3
Alibaba
BABA
US$ 271 bi
– –
-23.370
Encerrada -US$ 3,46 mi –

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Quantitative Systematic Strategies Ponte Vedra Beach, Florida AUM de US$ 11,5 mi 21,96% Retorno est. (1 ano)
CBT
Capital Bank & Trust Irvine, California AUM de US$ 3,15 mi 32,15% Retorno est. (1 ano)
SP
Sage Partners Hong Kong AUM de US$ 13 mi
ECM
EII Capital Management New York AUM de US$ 774 mil 22,41% Retorno est. (1 ano)
RG
Riverstone Group Richmond, Virginia AUM de US$ 539 mil 26,81% Retorno est. (1 ano)
MMEA
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement Munich, Germany AUM de US$ 162 mil 21,36% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Cephei Capital Management no T4 2021

No T4 2021, Cephei Capital Management detinha 3 posições no valor de US$ 7,39 mi, uma queda de 88% em relação a US$ 63,7 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 100% da carteira.

Cephei Capital Management retirou um valor líquido de US$ 51,9 mi em T4 2021, encerrando 1 posição e reduzindo 2 participações. Sua saída mais significativa foi Alibaba, uma posição estimada em US$ 3,46 mi, vendida por completo.

Por setor, a carteira está mais concentrada em Consumo discricionário, que representa 75% dos ativos, ante 30% um trimestre antes, com Serviços de comunicação na sequência.

  • A maior redução de Cephei Capital Management em T4 2021 foi em Bilibili, com um corte estimado de US$ 42,1 mi.
  • Cephei Capital Management encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T4 2021, vendendo um valor estimado de US$ 3,46 mi.
  • As dez maiores posições de Cephei Capital Management representam 100% de sua carteira de US$ 7,39 mi no T4 2021.
  • Cephei Capital Management abriu 0 novas posições e encerrou 1 em T4 2021.
  • O valor da carteira de Cephei Capital Management caiu 88% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 7,39 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Cephei Capital Management referente a T4 2021, protocolado em 13 de jan. de 2022.