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Cephei Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 7,39 Mio. $ Umschlag 33,33 %
1-J.-Rendite (gesch.) 60,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-34,26 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
-60,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
7,39 Mio. $
AUM-Wachstum
-56,3 Mio. $
Kapitalfluss
-51,9 Mio. $
Kapitalfluss %
-702,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
100 %
Position
3
Neu
–
Aufgestockt
–
Reduziert
2
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Keine Käufe in diesem Quartal

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BILI-Symbol
Bilibili
BILI
+42,1 Mio. $
2
PDD-Symbol
Pinduoduo
PDD
+6,34 Mio. $
3
BABA-Symbol
Alibaba
BABA
+3,46 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Nicht-Basiskonsumgüter 75,26 %
2 Kommunikationsdienste 24,74 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PDD-Symbol
1
Pinduoduo
PDD
115 Mrd. $
5,56 Mio. $ 75,26 %
95.385
-80.385
-46 % -6,34 Mio. $
2021 Q2
2 Quartale
BILI-Symbol
2
Bilibili
BILI
5,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 24,74 %
39.400
-630.200
-94 % -42,1 Mio. $
2020 Q4
4 Quartale
BABA-Symbol
3
Alibaba
BABA
271 Mrd. $
– –
-23.370
Geschlossen -3,46 Mio. $ –

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SP
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RG
Riverstone Group Richmond, Virginia 539.000 $ AUM 26,81 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MMEA
MEAG MUNICH ERGO AssetManagement Munich, Germany 162.000 $ AUM 21,36 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cephei Capital Management für Q4 2021

Zum Stand von Q4 2021 hielt Cephei Capital Management 3 Positionen im Wert von 7,39 Mio. $, ein Rückgang um 88 % gegenüber 63,7 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 100 % des Portfolios aus.

Cephei Capital Management zog in Q4 2021 netto 51,9 Mio. $ ab, schloss 1 Position und reduzierte 2 Positionen. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Alibaba – eine Position im geschätzten Wert von 3,46 Mio. $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 75 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Nicht-Basiskonsumgüter konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 30 %. Danach folgt Kommunikationsdienste.

  • Der größte Positionsabbau von Cephei Capital Management im Q4 2021 entfiel auf Bilibili und belief sich schätzungsweise auf 42,1 Mio. $.
  • Cephei Capital Management hat seine Position in Alibaba im Q4 2021 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,46 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cephei Capital Management machen im Q4 2021 100 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 7,39 Mio. $ aus.
  • Cephei Capital Management eröffnete 0 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q4 2021.
  • Der Portfoliowert von Cephei Capital Management sank gegenüber dem Vorquartal um 88 % auf 7,39 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cephei Capital Management für Q4 2021 am 13. Jan. 2022 eingereichten 13F-Meldung .