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Cephei Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 7.39 M
Rotación
33.33%
Rendimiento estimado a 1 año
60.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
-34.26%
Rendimiento estimado a 1 año
-60.24%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 7.39 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 56.3 M
(-88%)
Flujo de capital
-USD 51.9 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-702.57%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
3
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
2
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.8
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.8
años
Principales compras
No hubo compras este trimestre
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bilibili
BILI
|
+USD 42.1 M |
| 2 |
Pinduoduo
PDD
|
+USD 6.34 M |
| 3 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.46 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Consumo discrecional | 75.26% |
| 2 | Servicios de comunicación | 24.74% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Pinduoduo
PDD
USD 115 mil M
| USD 5.56 M | 75.26% |
95,385
-80,385
| -46% | -USD 6.34 M |
2021 Q2
2 trimestres
|
|
|
2
Bilibili
BILI
USD 5796 M
| USD 1.83 M | 24.74% |
39,400
-630,200
| -94% | -USD 42.1 M |
2020 Q4
4 trimestres
|
|
|
3
Alibaba
BABA
USD 271 mil M
| – | – |
-23,370
| Cerradas | -USD 3.46 M | – |
|
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Revisión del portafolio de Cephei Capital Management en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Cephei Capital Management mantenía 3 posiciones valuadas en USD 7.39 M, un 88% menos que los USD 63.7 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Cephei Capital Management retiró un monto neto de USD 51.9 M en T4 2021, cerró 1 posición y redujo 2 tenencias. Su salida más destacada fue Alibaba, una posición estimada en USD 3.46 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Consumo discrecional, con 75% de los activos, frente a 30% un trimestre antes; le sigue Servicios de comunicación.
- La mayor reducción de Cephei Capital Management durante T4 2021 fue en Bilibili, con un recorte estimado de USD 42.1 M.
- Cephei Capital Management cerró por completo su posición en Alibaba en T4 2021, con una venta estimada de USD 3.46 M.
- Las diez principales posiciones de Cephei Capital Management representan 100% de su cartera de USD 7.39 M en T4 2021.
- Cephei Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2021.
- El valor de la cartera de Cephei Capital Management cayó 88% frente al trimestre anterior, hasta USD 7.39 M.
Según el Informe 13F de Cephei Capital Management correspondiente a T4 2021, presentado el 13 ene 2022.