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ECM

EII Capital Management Posiciones de la cartera

AUM USD 774 k Rotación 91.44%
Rendimiento estimado a 1 año 22.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.27%
Rendimiento estimado a 1 año
+22.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+46.9%
Rendimiento estimado a 5 años
+43.71%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 774 k
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 211 M
Flujo de capital
-USD 211 M
Flujo de capital %
-27,247.66%
10 principales posiciones (%)
71.71%
Posición
187
Nuevas
–
Aumentadas
–
Reducidas
13
Cerradas
171
Tiempo promedio de tenencia
2.4 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.2 años

Principales compras

No hubo compras este trimestre

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de PLD
Prologis
PLD
+USD 13 M
2
icono de EQIX
Equinix
EQIX
+USD 9.03 M
3
icono de SPG
Simon Property Group
SPG
+USD 6.93 M
4
icono de WELL
Welltower
WELL
+USD 6.2 M
5
icono de AVB
AvalonBay Communities
AVB
+USD 5.94 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 82.17%
2 Bienes raíces 17.83%
3 Consumo discrecional 0%
4 Finanzas 0%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ARE
1
Alexandria Real Estate Equities
ARE
USD 7163 M
USD 90 k 11.63%
403
-19,902
-98% -USD 4.12 M
2017 Q4
16 trimestres
icono de MAA.PRI
2
Dejó de cotizar
Mid-America Apartment Communities Inc 8.50% Series I Preferred Stock
MAA.PRI
USD 69 k 8.91%
1,100
-10,999
-91% -USD 693 k
2016 Q4
20 trimestres
icono de RPT.PRD
3
Dejó de cotizar
RPT Realty 7.25% Series D Cumulative Convertible Perpetual Preferred Shares of Beneficial Interest
RPT.PRD
USD 59 k 7.62%
1,000
-16,600
-94% -USD 979 k
2013 Q2
34 trimestres
icono de DBRG.PRI
4
Dejó de cotizar
DigitalBridge Group 7.15% Series I Preferred Stock
DBRG.PRI
USD 52 k 6.72%
2,000
-34,000
-94% -USD 868 k
2021 Q2
2 trimestres
icono de ABR.PRE
5
Arbor Realty Trust Series E
ABR.PRE
USD 64.1 M
USD 51 k 6.59%
2,000
-8,000
-80% -USD 202 k
2021 Q3
1 trimestre
icono de LXP.PRC
6
LXP Industrial Trust 6.5% Series C Preferred Stock
LXP.PRC
USD 95.6 M
USD 50 k 6.46%
800
– –
2021 Q2
2 trimestres
RTLPO
7
Dejó de cotizar
The Necessity Retail REIT, Inc. 7.375% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock
RTLPO
USD 48 k 6.2%
1,800
-24,977
-93% -USD 659 k
2020 Q4
4 trimestres
icono de CSR.PRC
8
Dejó de cotizar
Centerspace 6.625% Series C Cumulative Redeemable Preferred Shares
CSR.PRC
USD 47 k 6.07%
1,800
-18,563
-91% -USD 480 k
2020 Q4
4 trimestres
NHPAP
9
Dejó de cotizar
National Healthcare Properties 7.375% Series A Preferred Stock
NHPAP
USD 46 k 5.94%
1,800
-25,000
-93% -USD 634 k
2021 Q2
2 trimestres
icono de RLJ.PRA
10
RLJ Lodging Trust $1.95 Series A Preferred Stock
RLJ.PRA
USD 315 M
USD 43 k 5.56%
1,500
-21,771
-94% -USD 621 k
2021 Q1
3 trimestres
LFT.PRA
11
Lument Finance Trust 7.875% Series A Preferred Stock
LFT.PRA
USD 36 M
USD 40 k 5.17%
1,500
-13,000
-90% -USD 335 k
2021 Q2
2 trimestres
icono de UMH.PRC
12
Dejó de cotizar
UMH Properties, Inc. 6.75% Series C Cumulative Redeemable Preferred Stock, Liquidation Preference $2
UMH.PRC
USD 39 k 5.04%
1,500
-25,000
-94% -USD 646 k
2017 Q3
17 trimestres
STAR.PRI
13
Dejó de cotizar
ISTAR INC. 7.50% Series I Cumulative Redeemable Preferred Stock
STAR.PRI
USD 36 k 4.65%
1,400
– –
2021 Q2
2 trimestres
icono de AHRT.PRA
14
AH Realty Trust 6.75% Series A Preferred Stock
AHRT.PRA
USD 63.1 M
USD 35 k 4.52%
1,285
-26,000
-95% -USD 700 k
2019 Q2
10 trimestres
SRC.PRA
15
Dejó de cotizar
Spirit Realty Capital, Inc. 6.000 Percent Series A Cumulative Redeemable Preferred Stock
SRC.PRA
USD 35 k 4.52%
1,350
– –
2017 Q4
16 trimestres
icono de EPR.PRG
16
EPR Properties 5.750% Series G Preferred Shares
EPR.PRG
USD 119 M
USD 34 k 4.39%
1,350
-16,000
-92% -USD 409 k
2017 Q4
16 trimestres
icono de AAT
17
American Assets Trust
AAT
USD 1307 M
– –
-8,098
Cerradas -USD 303 k –
icono de ADC
18
Agree Realty
ADC
USD 8338 M
– –
-6,774
Cerradas -USD 449 k –
icono de AHRT
19
AH Realty Trust
AHRT
USD 445 M
– –
-7,919
Cerradas -USD 106 k –
icono de AKR
20
Acadia Realty Trust
AKR
USD 2553 M
– –
-13,823
Cerradas -USD 282 k –
ALEX
21
Dejó de cotizar
Alexander & Baldwin
ALEX
– –
-7,758
Cerradas -USD 182 k –
icono de AMH.PRG
22
American Homes 4 Rent Series G
AMH.PRG
USD 94.4 M
– –
-17,800
Cerradas -USD 462 k –
icono de AMH
23
American Homes 4 Rent
AMH
USD 11.3 mil M
– –
-40,007
Cerradas -USD 1.52 M –
icono de AMT
24
American Tower
AMT
USD 86.3 mil M
– –
-1,971
Cerradas -USD 523 k –
icono de APLE
25
Apple Hospitality REIT
APLE
USD 4025 M
– –
-34,007
Cerradas -USD 535 k –
1
2 3 4 5

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Revisión del portafolio de EII Capital Management en T4 2021

Al cierre de T4 2021, EII Capital Management mantenía 187 posiciones valuadas en USD 774 k, un 100% menos que los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 72% de la cartera.

EII Capital Management registró retiros netos por USD 211 M en T4 2021, cerró 171 posiciones y redujo 13 tenencias. Su salida más destacada fue Prologis, una posición estimada en USD 13 M que vendió por completo.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 82% de los activos, frente a 12% un trimestre antes; le siguen Bienes raíces y Consumo discrecional.

  • La mayor reducción de EII Capital Management durante T4 2021 fue en Alexandria Real Estate Equities, con un recorte estimado de USD 4.12 M.
  • EII Capital Management cerró por completo su posición en Prologis en T4 2021, con una venta estimada de USD 13 M.
  • Las diez principales posiciones de EII Capital Management representan 72% de su cartera de USD 774 k en T4 2021.
  • EII Capital Management abrió 0 posiciones nuevas y cerró 171 en T4 2021.
  • El valor de la cartera de EII Capital Management cayó 100% frente al trimestre anterior, hasta USD 774 k.

Según el Informe 13F de EII Capital Management correspondiente a T4 2021, presentado el 21 ene 2022.