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Capital Bank & Trust Posiciones de la cartera
AUM
USD 3.15 M
Rotación
27.27%
Rendimiento estimado a 1 año
32.15%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+16.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+32.15%
Rendimiento estimado a 3 años
+132.86%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 3.15 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 188 k
(+6.4%)
Flujo de capital
-USD 197 k
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-6.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
100%
Posición
11
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
–
Cerradas
2
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+USD 186 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
BeOne Medicines Ltd
ONC
|
+USD 241 k |
| 2 |
Vale
VALE
|
+USD 142 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 68.72% |
| 2 | Finanzas | 22.09% |
| 3 | Salud | 9.19% |
| 4 | Materiales | 0% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
USD 2.24 B
| USD 850 k | 27.02% |
7,065
| – | – |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.61 B
| USD 427 k | 13.57% |
6,410
| – | – |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
3
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 348 k | 11.06% |
1,957
| – | – |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 330 k | 10.49% |
982
| – | – |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
5
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
| USD 289 k | 9.19% |
576
| – | – |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
6
Visa
V
USD 766 mil M
| USD 251 k | 7.98% |
1,156
| – | – |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
7
Aon
AON
USD 62.4 mil M
| USD 241 k | 7.66% |
801
| – | – |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
|
8
KLA
KLAC
USD 213 mil M
| USD 207 k | 6.58% |
+4,810
| Nuevas | +USD 186 k |
2021 Q4
0 trimestres
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
USD 890 mil M
| USD 203 k | 6.45% |
1,285
| – | – |
2017 Q2
18 trimestres
|
|
|
10
Vale
VALE
USD 54 mil M
| – | – |
-10,151
| Cerradas | -USD 142 k | – |
|
|
11
BeOne Medicines Ltd
ONC
USD 43.7 mil M
| – | – |
-665
| Cerradas | -USD 241 k | – |
|
Fondos similares
GPC
ECM
RG
Revisión del portafolio de Capital Bank & Trust en T4 2021
Al cierre de T4 2021, Capital Bank & Trust mantenía 11 posiciones por un valor de USD 3.15 M, un aumento de 6.4% frente a los USD 2.96 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 100% de la cartera.
Capital Bank & Trust retiró un monto neto de USD 197 k en T4 2021 y cerró 2 posiciones. Su salida más destacada fue BeOne Medicines Ltd, una posición estimada en USD 241 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 69% de los activos, frente a 56% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Salud.
Contra la tendencia, Capital Bank & Trust abrió una nueva posición en KLA por valor de USD 207 k.
- La mayor compra de Capital Bank & Trust en T4 2021 fue KLA: 4,810 acciones por un valor de USD 207 k.
- Capital Bank & Trust cerró por completo su posición en BeOne Medicines Ltd en T4 2021, con una venta estimada de USD 241 k.
- Las diez principales posiciones de Capital Bank & Trust representan 100% de su cartera de USD 3.15 M en T4 2021.
- Capital Bank & Trust abrió 1 nueva posición y cerró 2 posiciones en T4 2021.
- El valor de la cartera de Capital Bank & Trust aumentó 6.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 3.15 M.
Según el Informe 13F de Capital Bank & Trust correspondiente a T4 2021, presentado el 14 feb 2022.