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Capital Bank & Trust ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$315万
売買回転率
27.27%
推定1年リターン
32.15%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+16.46%
1年予想リターン
+32.15%
3年間の予想リターン
+132.86%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$315万
運用資産残高の伸び率
+$18.8万
(+6.4%)
資金フロー
-$19.7万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-6.27%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
100%
保有額
11
新規
1
買い増し
–
減少
–
解消
2
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
2.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
3.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
KLA
KLAC
|
+$18.6万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
BeOne Medicines Ltd
ONC
|
+$24.1万 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+$14.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 68.72% |
| 2 | 金融 | 22.09% |
| 3 | ヘルスケア | 9.19% |
| 4 | 素材 | 0% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
TSMC
TSM
$2.24兆
| $85万 | 27.02% |
7,065
| – | – |
2017 Q2
18四半期
|
|
2
Broadcom
AVGO
$1.61兆
| $42.7万 | 13.57% |
6,410
| – | – |
2017 Q2
18四半期
|
|
3
Apple
AAPL
$5.02兆
| $34.8万 | 11.06% |
1,957
| – | – |
2017 Q2
18四半期
|
|
4
Microsoft
MSFT
$3.96兆
| $33万 | 10.49% |
982
| – | – |
2017 Q2
18四半期
|
|
5
UnitedHealth
UNH
$3743億
| $28.9万 | 9.19% |
576
| – | – |
2017 Q2
18四半期
|
|
6
Visa
V
$7657億
| $25.1万 | 7.98% |
1,156
| – | – |
2017 Q2
18四半期
|
|
7
Aon
AON
$624億
| $24.1万 | 7.66% |
801
| – | – |
2017 Q2
18四半期
|
|
|
8
KLA
KLAC
$2133億
| $20.7万 | 6.58% |
+4,810
| 新規 | +$18.6万 |
2021 Q4
0四半期
|
|
9
JPMorgan Chase
JPM
$8901億
| $20.3万 | 6.45% |
1,285
| – | – |
2017 Q2
18四半期
|
|
|
10
Vale
VALE
$540億
| – | – |
-10,151
| 解消 | -$14.2万 | – |
|
|
11
BeOne Medicines Ltd
ONC
$437億
| – | – |
-665
| 解消 | -$24.1万 | – |
|
類似するファンド
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ECM
RG
Capital Bank & Trustの2021年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2021年第4四半期時点で、Capital Bank & Trustは11銘柄を保有し、保有額は$315万でした。前四半期の$296万から6.4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 100% を占めています。
Capital Bank & Trustは2021年第4四半期に純額で$19.7万を引き揚げ、2件のポジションを解消しました。 最も注目すべき売却はBeOne Medicines Ltdで、推定 $24.1万 相当のポジションを全て売却しました。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち69%を占めています。前四半期の56%から上昇しており、次いで金融、ヘルスケアです。
相場の流れに反して、Capital Bank & Trustは$20.7万相当のKLAの新規ポジションを取りました。
- Capital Bank & Trustが2021年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はKLAで、株数は4,810株、評価額は$20.7万でした。
- Capital Bank & Trustは2021年第4四半期にBeOne Medicines Ltdの保有株をすべて売却し、売却額は推定$24.1万でした。
- 2021年第4四半期時点で、Capital Bank & Trustの上位10銘柄は、運用資産総額$315万のポートフォリオの100%を占めています。
- Capital Bank & Trustは2021年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Capital Bank & Trustのポートフォリオ評価額は前四半期比で6.4%増加し、$315万となりました。
2022年2月14日に提出された、2021年第4四半期分のCapital Bank & Trustの 13F報告書 に基づいています。