D.J. St. Germain的 U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT 持股歷史

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$33.9萬	買進	4,847 +1	+0%	+US$67	0.01%	261
2026 Q1	US$30.3萬	持有	4,846	–	–	0.01%	267
2025 Q4	US$28.9萬	買進	4,846 +363	+8%	+US$2.12萬	0.01%	272
2025 Q3	US$26.1萬	持有	4,483	–	–	0.01%	280
2025 Q2	US$24.2萬	持有	4,483	–	–	0.01%	279
2025 Q1	US$23.1萬	持有	4,483	–	–	0.01%	264
2024 Q4	US$25萬	持有	4,483	–	–	0.01%	269
2024 Q3	US$24.9萬	賣出	4,483 -1,450	-24%	-US$7.84萬	0.01%	251
2024 Q2	US$30.8萬	賣出	5,933 -1,166	-16%	-US$6.12萬	0.01%	235
2024 Q1	US$38.6萬	持有	7,099	–	–	0.02%	221
2023 Q4	US$37.1萬	持有	7,099	–	–	0.02%	217
2023 Q3	US$32.4萬	持有	7,099	–	–	0.02%	218
2023 Q2	US$32.9萬	買進	+7,099	新	+US$31.2萬	0.02%	216
2022 Q4	US$312	持有	7,099	–	–	﹤0.01%	384
2022 Q3	US$28.6萬	持有	7,099	–	–	0.02%	198
2022 Q2	US$28.6萬	持有	7,099	–	–	0.02%	198
2022 Q1	US$33.1萬	持有	7,099	–	–	0.02%	203
2021 Q4	US$33.7萬	持有	7,099	–	–	0.02%	200
2021 Q3	US$31.5萬	持有	7,099	–	–	0.02%	198
2021 Q2	US$31.8萬	買進	+7,099	新	+US$31.9萬	0.02%	201

持有DFAT的其他基金

D.J. St. Germain在2026年第2季將U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT)持股增加0.02%，估計買進US$67，使持股增至4,847股，價值US$33.9萬。此持倉占投資組合的0.01%，排名第261名。

D.J. St. Germain於2021年第2季首次申報持有DFAT，此後已有20個季度申報持有該股。這筆持倉在2024年第1季達到US$38.6萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有DFAT。

截至2026年第2季，D.J. St. Germain持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares 4,847股，價值US$33.9萬。
D.J. St. Germain在2026年第2季買進1股U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，估計投入資金為US$67。
在2026年第2季，U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares佔D.J. St. Germain投資組合的0.01%，是其第 #261大持倉。
D.J. St. Germain於2021年第2季首次申報持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares，此後已有20個季度申報持有該股。
D.J. St. Germain對U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第1季達到高峰，市值為US$38.6萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的861檔基金持有U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares。

根據D.J. St. Germain的2026年第2季 13F申報資料，於2026年7月21日提交。