D.J. St. Germains U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares DFAT Verlauf der Aktienposition

Portfolio von D.J. St. Germain Aktiendetails zu DFAT Fondsaktivität für DFAT

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	338.790 $	Kaufen	4.847 +1	+0 %	+67 $	0,01 %	261
2026 Q1	302.633 $	Halten	4.846	–	–	0,01 %	267
2025 Q4	288.531 $	Kaufen	4.846 +363	+8 %	+21.182 $	0,01 %	272
2025 Q3	260.955 $	Halten	4.483	–	–	0,01 %	280
2025 Q2	241.903 $	Halten	4.483	–	–	0,01 %	279
2025 Q1	230.830 $	Halten	4.483	–	–	0,01 %	264
2024 Q4	249.524 $	Halten	4.483	–	–	0,01 %	269
2024 Q3	249.389 $	Verkaufen	4.483 -1.450	-24 %	-78.401 $	0,01 %	251
2024 Q2	307.745 $	Verkaufen	5.933 -1.166	-16 %	-61.163 $	0,01 %	235
2024 Q1	386.399 $	Halten	7.099	–	–	0,02 %	221
2023 Q4	371.491 $	Halten	7.099	–	–	0,02 %	217
2023 Q3	324.353 $	Halten	7.099	–	–	0,02 %	218
2023 Q2	329.323 $	Kaufen	+7.099	Neu	+311.559 $	0,02 %	216
2022 Q4	312 $	Halten	7.099	–	–	﹤0,01 %	384
2022 Q3	286.000 $	Halten	7.099	–	–	0,02 %	198
2022 Q2	286.000 $	Halten	7.099	–	–	0,02 %	198
2022 Q1	331.000 $	Halten	7.099	–	–	0,02 %	203
2021 Q4	337.000 $	Halten	7.099	–	–	0,02 %	200
2021 Q3	315.000 $	Halten	7.099	–	–	0,02 %	198
2021 Q2	318.000 $	Kaufen	+7.099	Neu	+318.914 $	0,02 %	201

Weitere Fonds mit DFAT im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Forum Financial Management Lombard, Illinois 7,7 Mrd. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Advisor Solutions Saint Louis, Missouri 11,8 Mrd. $ AUM 25,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

EP Wealth Advisors Torrance, California 26,2 Mrd. $ AUM

Jackson Thornton Wealth Management Montgomery, Alabama 1,26 Mrd. $ AUM 29,39 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Asset Dedication LLC San Francisco, California 1,59 Mrd. $ AUM 26,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAT-Position von D.J. St. Germain: Q2 2026 im Rückblick

D.J. St. Germain erhöhte seine Beteiligung an U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares (DFAT) im Q2 2026 um 0,02 %, erwarb Aktien für schätzungsweise 67 $ und erhöhte die Position damit auf 4.847 Aktien im Wert von 338.790 $. Die Position macht 0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #261.

D.J. St. Germain meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAT und hielt sie seitdem in 20 Quartalen. Die Position erreichte in Q1 2024 mit 386.399 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAT.

Zum Stand von Q2 2026 hielt D.J. St. Germain 4.847 Aktien von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im Wert von 338.790 $.
D.J. St. Germain kaufte im Q2 2026 1 Aktie von U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares im geschätzten Wert von 67 $.
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,01 % des Portfolios von D.J. St. Germain aus und war dessen Position auf Rang 261.
D.J. St. Germain meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 20 Quartalen.
Die Position von D.J. St. Germain in U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q1 2024 mit 386.399 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 861 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von D.J. St. Germain für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .