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CPG
Custom Portfolio Group 投資組合持股
AUM
US$1.27億
週轉率
4.55%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.8%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.27億
AUM 成長
+US$558萬
(+4.6%)
資金流向
+US$353萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.78%
前10大持股比重
前十大持股占比
75.4%
持股
242
新
5
增持
11
減碼
29
已平倉
6
平均持有時間
0.5
年
前10名平均持有時間
0.5
年
前20名平均持有期間
0.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$225萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$119萬 |
| 3 |
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
|
+US$75.7萬 |
| 4 |
iShares International Select Dividend ETF
IDV
|
+US$54萬 |
| 5 |
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
|
+US$48.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$80.3萬 |
| 2 |
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
|
+US$30.3萬 |
| 3 |
Vanguard Information Technology ETF
VGT
|
+US$19.8萬 |
| 4 |
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
|
+US$19.6萬 |
| 5 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$16.7萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 88.88% |
| 2 | 能源 | 3.41% |
| 3 | 科技 | 3.09% |
| 4 | 醫療保健 | 1.27% |
| 5 | 通訊服務 | 0.98% |
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Custom Portfolio Group的2024年第2季投資組合回顧
截至2024年第2季，Custom Portfolio Group持有242個部位，價值US$1.27億，較前一季的US$1.21億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的75%。
2024年第2季的交易不活躍：投資組合週轉率為4.5%。 Custom Portfolio Group新增了5個部位，並退出6個部位，讓由242個部位組成的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的89%，較前一季的88%上升，其次為能源和科技。
- Custom Portfolio Group在2024年第2季最大筆買進的是First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund：共買進6,502股，價值US$69.9萬。
- Custom Portfolio Group在2024年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$225萬。
- Custom Portfolio Group在2024年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$80.3萬。
- Custom Portfolio Group於2024年第2季完全出清Kentucky First Federal Bancorp，估計賣出金額為US$1.6萬。
- 在2024年第2季，Custom Portfolio Group的投資組合規模為US$1.27億，前十大持股占75%。
- Custom Portfolio Group在2024年第2季新增了5個部位，並平倉6個部位。
- Custom Portfolio Group的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$1.27億。
根據Custom Portfolio Group的2024年第2季 13F申報資料 ，於2024年8月27日提交。