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CPG

Custom Portfolio Group Portfolio-Positionen

AUM 127 Mio. $ Umschlag 4,55 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,8 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
–
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
127 Mio. $
AUM-Wachstum
+5,58 Mio. $
Kapitalfluss
+3,53 Mio. $
Kapitalfluss %
2,78 %
Anteil der Top-10-Positionen
75,4 %
Position
242
Neu
5
Aufgestockt
11
Reduziert
29
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,4 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SGOV-Symbol
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
+2,25 Mio. $
2
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+1,19 Mio. $
3
GRID-Symbol
First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund
GRID
+757.381 $
4
IDV-Symbol
iShares International Select Dividend ETF
IDV
+540.438 $
5
DVYA-Symbol
iShares Asia/Pacific Dividend ETF
DVYA
+485.084 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+803.128 $
2
VFMF-Symbol
Vanguard US Multifactor ETF
VFMF
+302.974 $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+198.371 $
4
SHY-Symbol
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
+195.919 $
5
IAU-Symbol
iShares Gold Trust
IAU
+167.353 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,88 %
2 Energie 3,41 %
3 Technologie 3,09 %
4 Gesundheitswesen 1,27 %
5 Kommunikationsdienste 0,98 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PNW-Symbol
126
Pinnacle West Capital
PNW
12,5 Mrd. $
31.392 $ 0,02 %
411
– –
2023 Q4
2 Quartale
TYL-Symbol
127
Tyler Technologies
TYL
14,8 Mrd. $
30.167 $ 0,02 %
60
– –
2023 Q4
2 Quartale
RSPG-Symbol
128
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
664 Mio. $
29.027 $ 0,02 %
377
-1.311
-78 % -107.073 $
2023 Q4
2 Quartale
ICE-Symbol
129
Intercontinental Exchange
ICE
90,7 Mrd. $
28.747 $ 0,02 %
210
– –
2023 Q4
2 Quartale
REK-Symbol
130
ProShares Short Real Estate
REK
12 Mio. $
27.802 $ 0,02 %
1.472
– –
2023 Q4
2 Quartale
ADP-Symbol
131
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
26.650 $ 0,02 %
111
– –
2023 Q4
2 Quartale
ADBE-Symbol
132
Adobe
ADBE
95,4 Mrd. $
25.555 $ 0,02 %
46
– –
2023 Q4
2 Quartale
NSC-Symbol
133
Norfolk Southern
NSC
73,4 Mrd. $
25.119 $ 0,02 %
117
– –
2023 Q4
2 Quartale
MO-Symbol
134
Altria Group
MO
125 Mrd. $
23.265 $ 0,02 %
500
– –
2023 Q4
2 Quartale
CSCO-Symbol
135
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
22.092 $ 0,02 %
465
– –
2023 Q4
2 Quartale
EHC-Symbol
136
Encompass Health
EHC
12,6 Mrd. $
22.087 $ 0,02 %
257
– –
2023 Q4
2 Quartale
IGE-Symbol
137
iShares North American Natural Resources ETF
IGE
832 Mio. $
22.000 $ 0,02 %
500
– –
2023 Q4
2 Quartale
GEV-Symbol
138
GE Vernova
GEV
245 Mrd. $
21.782 $ 0,02 %
+127
Neu +20.126 $
2024 Q2
0 Quartale
BAC-Symbol
139
Bank of America
BAC
358 Mrd. $
19.885 $ 0,02 %
500
– –
2023 Q4
2 Quartale
LSXMK-Symbol
140
Nicht mehr gelistet
Liberty Media Corporation Series C Liberty SiriusXM Common Stock
LSXMK
19.722 $ 0,02 %
890
– –
2023 Q4
2 Quartale
CME-Symbol
141
CME Group
CME
106 Mrd. $
19.660 $ 0,02 %
100
– –
2023 Q4
2 Quartale
AMP-Symbol
142
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
17.942 $ 0,01 %
42
– –
2023 Q4
2 Quartale
EDV-Symbol
143
Vanguard World Funds Extended Duration ETF
EDV
3,75 Mrd. $
16.591 $ 0,01 %
226
– –
2023 Q4
2 Quartale
XPH-Symbol
144
State Street SPDR S&P Pharmaceuticals ETF
XPH
448 Mio. $
16.310 $ 0,01 %
410
– –
2023 Q4
2 Quartale
ROK-Symbol
145
Rockwell Automation
ROK
47,3 Mrd. $
16.242 $ 0,01 %
59
– –
2023 Q4
2 Quartale
IWR-Symbol
146
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
16.216 $ 0,01 %
200
– –
2023 Q4
2 Quartale
NEM-Symbol
147
Newmont
NEM
125 Mrd. $
16.078 $ 0,01 %
384
– –
2023 Q4
2 Quartale
FWONK-Symbol
148
Liberty Media Corporation Series C Common Stock
FWONK
22,8 Mrd. $
15.948 $ 0,01 %
222
– –
2023 Q4
2 Quartale
MKTX-Symbol
149
MarketAxess Holdings
MKTX
5,79 Mrd. $
15.040 $ 0,01 %
75
– –
2023 Q4
2 Quartale
EWZS-Symbol
150
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF
EWZS
321 Mio. $
14.992 $ 0,01 %
1.277
– –
2023 Q4
2 Quartale
4 5
6
7 8

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Windham Capital Management Boston, Massachusetts 128 Mio. $ AUM 12,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von Custom Portfolio Group für Q2 2024

Zum Stand von Q2 2024 hielt Custom Portfolio Group 242 Positionen im Wert von 127 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 121 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 75 % des Portfolios aus.

Der Handel war in Q2 2024 verhalten: Die Portfolio-Umschlagshäufigkeit lag bei 4,5 %. Custom Portfolio Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6, sodass das Portfolio mit 242 Positionen weitgehend unverändert blieb.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 89 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 88 % im Vorquartal. Es folgen Energie und Technologie.

  • Der größte Kauf von Custom Portfolio Group im Q2 2024 war First Trust NASDAQ Clean Edge Smart Grid Infrastructure Index Fund: 6.502 Aktien im Wert von 699.028 $.
  • Custom Portfolio Group hat seine Position in iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF in Q2 2024 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,25 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Custom Portfolio Group im Q2 2024 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 803.128 $.
  • Custom Portfolio Group hat seine Position in Kentucky First Federal Bancorp im Q2 2024 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 15.964 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Custom Portfolio Group machen im Q2 2024 75 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 127 Mio. $ aus.
  • Custom Portfolio Group eröffnete 5 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2024.
  • Der Portfoliowert von Custom Portfolio Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 127 Mio. $.

Auf Grundlage der von Custom Portfolio Group für Q2 2024 am 27. Aug. 2024 eingereichten 13F-Meldung .