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Coronation Asset Management 投資組合持股
AUM
US$24.1億
週轉率
14.75%
1年估算報酬率
7.72%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.42%
1年估算報酬率
-7.72%
3年估算報酬率
+8.95%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$24.1億
AUM 成長
+US$2.74億
(+13%)
資金流向
+US$2.54億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.56%
前10大持股比重
前十大持股占比
54.58%
持股
61
新
8
增持
34
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1
年
前20名平均持有期間
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$7440萬 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$3561萬 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2795萬 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$2578萬 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$2550萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3577萬 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$2039萬 |
| 3 |
Infosys
INFY
|
+US$1484萬 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1478萬 |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$1221萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 非必需消費品 | 35.09% |
| 2 | 通訊服務 | 22.48% |
| 3 | 金融 | 20.45% |
| 4 | 科技 | 8.2% |
| 5 | 工業 | 4.32% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baidu
BIDU
US$273億
| US$2.34億 | 9.72% |
1,224,583
+36,448
| +3% | +US$620萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
|
TTM
2
已下市
Tata Motors Limited
TTM
| US$2.2億 | 9.13% |
7,563,321
+202,965
| +3% | +US$512萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
3
JD.com
JD
US$365億
| US$2.1億 | 8.72% |
7,918,995
+981,702
| +14% | +US$2578萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
US$252億
| US$1.62億 | 6.74% |
3,662,141
+851,252
| +30% | +US$3561萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$297億
| US$1.09億 | 4.54% |
1,742,849
+240,609
| +16% | +US$1399萬 |
2014 Q3
6個季度
|
|
|
6
Credicorp
BAP
US$310億
| US$9574萬 | 3.98% |
730,747
-110,814
| -13% | -US$1221萬 |
2013 Q4
9個季度
|
|
7
Visa
V
US$7558億
| US$8367萬 | 3.48% |
1,094,033
+230,280
| +27% | +US$1673萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
|
8
NetEase
NTES
US$807億
| US$7129萬 | 2.96% |
+2,482,560
| 新 | +US$7440萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
KSU
9
已下市
Kansas City Southern
KSU
| US$6507萬 | 2.7% |
761,492
-11,734
| -2% | -US$91.5萬 |
2015 Q3
2個季度
|
|
10
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8億
| US$6260萬 | 2.6% |
3,791,563
+509,015
| +16% | +US$772萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
YHOO
11
已下市
Yahoo Inc
YHOO
| US$6107萬 | 2.54% |
1,659,003
-16,566
| -1% | -US$51.9萬 |
2015 Q2
3個季度
|
|
12
Sohu.com
SOHU
US$3.32億
| US$5994萬 | 2.49% |
1,209,852
-60,104
| -5% | -US$291萬 |
2014 Q1
8個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$5492萬 | 2.28% |
1,439,780
+10,700
| +0.7% | +US$39.4萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
14
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$5455萬 | 2.27% |
3,713,543
+906,404
| +32% | +US$1234萬 |
2013 Q3
10個季度
|
|
15
Blackstone
BX
US$851億
| US$5100萬 | 2.12% |
1,818,049
+592,891
| +48% | +US$1566萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
16
Apollo Global Management
APO
US$654億
| US$4860萬 | 2.02% |
2,838,941
+269,311
| +10% | +US$404萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$4427萬 | 1.84% |
1,491,560
+264,400
| +22% | +US$750萬 |
2014 Q2
7個季度
|
|
18
已下市
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4282萬 | 1.78% |
508,348
+28,387
| +6% | +US$227萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
CBD
19
已下市
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$4155萬 | 1.73% |
2,986,907
-853,809
| -22% | -US$929萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
20
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7億
| US$3797萬 | 1.58% |
10,407,342
-971,321
| -9% | -US$269萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228億
| US$3563萬 | 1.48% |
691,075
+52,800
| +8% | +US$253萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
22
已下市
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$3510萬 | 1.46% |
7,343,998
+828,700
| +13% | +US$373萬 |
2013 Q2
11個季度
|
|
23
American Express
AXP
US$2118億
| US$3140萬 | 1.31% |
511,339
-23,597
| -4% | -US$137萬 |
2014 Q4
5個季度
|
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$3130萬 | 1.3% |
+1,194,516
| 新 | +US$2795萬 |
2016 Q1
0個季度
|
|
|
25
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6億
| US$2852萬 | 1.19% |
848,832
+809,728
| +2,071% | +US$2550萬 |
2015 Q4
1季度
|
|
相似基金
KG
AIA
EIM
SHA
GWM
Coronation Asset Management的2016年第1季投資組合回顧
截至2016年第1季，Coronation Asset Management持有61個部位，價值US$24.1億，較前一季的US$21.3億增加13%。 其前十大持股占投資組合的55%。
Coronation Asset Management在2016年第1季投入US$2.54億淨新增資金，建立8個新部位，並加碼34個既有持股。 其最大的新持股是NetEase：共2,482,560股，價值US$7129萬。
按類股來看，投資組合最集中於非必需消費品，占資產35%，低於前一季的37%，其次為通訊服務和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK，估計減持了US$3577萬。
- Coronation Asset Management在2016年第1季最大筆買進的是NetEase：共買進2,482,560股，價值US$7129萬。
- Coronation Asset Management在2016年第1季增持Trip.com Group的幅度最大，估計增加US$3561萬。
- Coronation Asset Management在2016年第1季最大幅度減持的標的是TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK，估計減持了US$3577萬。
- Coronation Asset Management於2016年第1季完全出清VanEck Gold Miners ETF，估計賣出金額為US$314萬。
- 在2016年第1季，Coronation Asset Management的投資組合規模為US$24.1億，前十大持股占55%。
- Coronation Asset Management在2016年第1季新增了8個部位，並平倉1個部位。
- Coronation Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$24.1億。
根據Coronation Asset Management的2016年第1季 13F申報資料 ，於2016年5月9日提交。