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Coronation Asset Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$24.1억
회전율
14.75%
1년 추정 수익률
7.72%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+0.42%
1년 예상 수익률
-7.72%
3년 예상 수익률
+8.95%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$24.1억
AUM 성장
+US$2.74억
(+13%)
자금 흐름
+US$2.54억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
10.56%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
54.58%
보유액
61
신규
8
증가
34
축소
16
청산됨
1
평균 보유 기간
1.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+US$7440만 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+US$3561만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$2795만 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+US$2578만 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+US$2550만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+US$3577만 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+US$2039만 |
| 3 |
Infosys
INFY
|
+US$1484만 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+US$1478만 |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+US$1221만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 임의소비재 | 35.09% |
| 2 | 커뮤니케이션 서비스 | 22.48% |
| 3 | 금융 | 20.45% |
| 4 | 정보기술 | 8.2% |
| 5 | 산업재 | 4.32% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baidu
BIDU
US$273억
| US$2.34억 | 9.72% |
1,224,583
+36,448
| +3% | +US$620만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
|
TTM
2
상장폐지됨
Tata Motors Limited
TTM
| US$2.2억 | 9.13% |
7,563,321
+202,965
| +3% | +US$512만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
3
JD.com
JD
US$365억
| US$2.1억 | 8.72% |
7,918,995
+981,702
| +14% | +US$2578만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
US$252억
| US$1.62억 | 6.74% |
3,662,141
+851,252
| +30% | +US$3561만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
5
Cognizant
CTSH
US$297억
| US$1.09억 | 4.54% |
1,742,849
+240,609
| +16% | +US$1399만 |
2014 Q3
6개 분기
|
|
|
6
Credicorp
BAP
US$310억
| US$9574만 | 3.98% |
730,747
-110,814
| -13% | -US$1221만 |
2013 Q4
9개 분기
|
|
7
Visa
V
US$7558억
| US$8367만 | 3.48% |
1,094,033
+230,280
| +27% | +US$1673만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
|
8
NetEase
NTES
US$807억
| US$7129만 | 2.96% |
+2,482,560
| 신규 | +US$7440만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
KSU
9
상장폐지됨
Kansas City Southern
KSU
| US$6507만 | 2.7% |
761,492
-11,734
| -2% | -US$91.5만 |
2015 Q3
2개 분기
|
|
10
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
US$15.8억
| US$6260만 | 2.6% |
3,791,563
+509,015
| +16% | +US$772만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
YHOO
11
상장폐지됨
Yahoo Inc
YHOO
| US$6107만 | 2.54% |
1,659,003
-16,566
| -1% | -US$51.9만 |
2015 Q2
3개 분기
|
|
12
Sohu.com
SOHU
US$3.32억
| US$5994만 | 2.49% |
1,209,852
-60,104
| -5% | -US$291만 |
2014 Q1
8개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$5492만 | 2.28% |
1,439,780
+10,700
| +0.7% | +US$39.4만 |
2015 Q4
1분기
|
|
14
KKR & Co
KKR
US$774억
| US$5455만 | 2.27% |
3,713,543
+906,404
| +32% | +US$1234만 |
2013 Q3
10개 분기
|
|
15
Blackstone
BX
US$851억
| US$5100만 | 2.12% |
1,818,049
+592,891
| +48% | +US$1566만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
16
Apollo Global Management
APO
US$654억
| US$4860만 | 2.02% |
2,838,941
+269,311
| +10% | +US$404만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$4427만 | 1.84% |
1,491,560
+264,400
| +22% | +US$750만 |
2014 Q2
7개 분기
|
|
18
상장폐지됨
Walgreens Boots Alliance
WBA
| US$4282만 | 1.78% |
508,348
+28,387
| +6% | +US$227만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
CBD
19
상장폐지됨
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| US$4155만 | 1.73% |
2,986,907
-853,809
| -22% | -US$929만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
20
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$16.7억
| US$3797만 | 1.58% |
10,407,342
-971,321
| -9% | -US$269만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1228억
| US$3563만 | 1.48% |
691,075
+52,800
| +8% | +US$253만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
22
상장폐지됨
Fortress Investment Group Llc
FIG
| US$3510만 | 1.46% |
7,343,998
+828,700
| +13% | +US$373만 |
2013 Q2
11개 분기
|
|
23
American Express
AXP
US$2118억
| US$3140만 | 1.31% |
511,339
-23,597
| -4% | -US$137만 |
2014 Q4
5개 분기
|
|
|
24
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$3130만 | 1.3% |
+1,194,516
| 신규 | +US$2795만 |
2016 Q1
0개 분기
|
|
|
25
Liberty Global Class A
LBTYA
US$26.6억
| US$2852만 | 1.19% |
848,832
+809,728
| +2,071% | +US$2550만 |
2015 Q4
1분기
|
|
유사한 펀드
KG
AIA
EIM
SHA
GWM
Coronation Asset Management의 2016년 1분기 포트폴리오 리뷰
2016년 1분기 기준, Coronation Asset Management는 US$24.1억 상당의 61개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$21.3억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 55%를 차지해요.
Coronation Asset Management는 2016년 1분기에 순신규 자금으로 US$2.54억을 투입해 신규 포지션 8개를 개설하고 기존 보유 종목 34개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 NetEase으로, 2,482,560주를 보유했으며 가치는 US$7129만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 임의소비재으로, 한 분기 전 37%에서 35%로 줄었습니다. 그다음은 커뮤니케이션 서비스와 금융입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK으로, 보유분을 추정 US$3577만 규모 줄였습니다.
- Coronation Asset Management의 2016년 1분기 최대 매수 종목은 NetEase으로, US$7129만 상당의 2,482,560주를 매수했어요.
- 2016년 1분기에 Trip.com Group 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Coronation Asset Management로, 추정 증가액은 US$3561만 규모예요.
- Coronation Asset Management의 2016년 1분기 최대 비중 축소 종목은 TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK이며, 추정 감소액은 US$3577만예요.
- Coronation Asset Management는 2016년 1분기에 VanEck Gold Miners ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$314만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Coronation Asset Management의 2016년 1분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$24.1억 중 55%를 차지해요.
- Coronation Asset Management는 2016년 1분기에 신규 포지션 8개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Coronation Asset Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$24.1억에 이르렀어요.
2016년 5월 9일에 제출된 Coronation Asset Management의 2016년 1분기 13F 공시 기준입니다.