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Coronation Asset Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$24.1億
売買回転率
14.75%
推定1年リターン
7.72%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.42%
1年予想リターン
-7.72%
3年間の予想リターン
+8.95%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$24.1億
運用資産残高の伸び率
+$2.74億
(+13%)
資金フロー
+$2.54億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
10.56%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.58%
保有額
61
新規
8
買い増し
34
減少
16
解消
1
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
NetEase
NTES
|
+$7440万 |
| 2 |
Trip.com Group
TCOM
|
+$3561万 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+$2795万 |
| 4 |
JD.com
JD
|
+$2578万 |
| 5 |
Liberty Global Class A
LBTYA
|
+$2550万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
TWC
TIME WARNER CABLE INC NEW COM STK
TWC
|
+$3577万 |
| 2 |
New Oriental
EDU
|
+$2039万 |
| 3 |
Infosys
INFY
|
+$1484万 |
| 4 |
Dollar General
DG
|
+$1478万 |
| 5 |
Credicorp
BAP
|
+$1221万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 一般消費財・サービス | 35.09% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 22.48% |
| 3 | 金融 | 20.45% |
| 4 | 情報技術 | 8.2% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 4.32% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Baidu
BIDU
$273億
| $2.34億 | 9.72% |
1,224,583
+36,448
| +3% | +$620万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
|
TTM
2
上場廃止
Tata Motors Limited
TTM
| $2.2億 | 9.13% |
7,563,321
+202,965
| +3% | +$512万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
3
JD.com
JD
$365億
| $2.1億 | 8.72% |
7,918,995
+981,702
| +14% | +$2578万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
|
4
Trip.com Group
TCOM
$252億
| $1.62億 | 6.74% |
3,662,141
+851,252
| +30% | +$3561万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
5
Cognizant
CTSH
$297億
| $1.09億 | 4.54% |
1,742,849
+240,609
| +16% | +$1399万 |
2014 Q3
6四半期
|
|
|
6
Credicorp
BAP
$310億
| $9574万 | 3.98% |
730,747
-110,814
| -13% | -$1221万 |
2013 Q4
9四半期
|
|
7
Visa
V
$7558億
| $8367万 | 3.48% |
1,094,033
+230,280
| +27% | +$1673万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
|
8
NetEase
NTES
$807億
| $7129万 | 2.96% |
+2,482,560
| 新規 | +$7440万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
KSU
9
上場廃止
Kansas City Southern
KSU
| $6507万 | 2.7% |
761,492
-11,734
| -2% | -$91.5万 |
2015 Q3
2四半期
|
|
10
Melco Resorts & Entertainment
MLCO
$15.8億
| $6260万 | 2.6% |
3,791,563
+509,015
| +16% | +$772万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
YHOO
11
上場廃止
Yahoo Inc
YHOO
| $6107万 | 2.54% |
1,659,003
-16,566
| -1% | -$51.9万 |
2015 Q2
3四半期
|
|
12
Sohu.com
SOHU
$3.32億
| $5994万 | 2.49% |
1,209,852
-60,104
| -5% | -$291万 |
2014 Q1
8四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $5492万 | 2.28% |
1,439,780
+10,700
| +0.7% | +$39.4万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
14
KKR & Co
KKR
$774億
| $5455万 | 2.27% |
3,713,543
+906,404
| +32% | +$1234万 |
2013 Q3
10四半期
|
|
15
Blackstone
BX
$851億
| $5100万 | 2.12% |
1,818,049
+592,891
| +48% | +$1566万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
16
Apollo Global Management
APO
$654億
| $4860万 | 2.02% |
2,838,941
+269,311
| +10% | +$404万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $4427万 | 1.84% |
1,491,560
+264,400
| +22% | +$750万 |
2014 Q2
7四半期
|
|
18
上場廃止
Walgreens Boots Alliance
WBA
| $4282万 | 1.78% |
508,348
+28,387
| +6% | +$227万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
CBD
19
上場廃止
Companhia Brasileira de Distribuicao
CBD
| $4155万 | 1.73% |
2,986,907
-853,809
| -22% | -$929万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
20
Arcos Dorados Holdings
ARCO
$16.7億
| $3797万 | 1.58% |
10,407,342
-971,321
| -9% | -$269万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
21
Booking.com
BKNG
$1228億
| $3563万 | 1.48% |
691,075
+52,800
| +8% | +$253万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
22
上場廃止
Fortress Investment Group Llc
FIG
| $3510万 | 1.46% |
7,343,998
+828,700
| +13% | +$373万 |
2013 Q2
11四半期
|
|
23
American Express
AXP
$2118億
| $3140万 | 1.31% |
511,339
-23,597
| -4% | -$137万 |
2014 Q4
5四半期
|
|
|
24
TSMC
TSM
$2.14兆
| $3130万 | 1.3% |
+1,194,516
| 新規 | +$2795万 |
2016 Q1
0四半期
|
|
|
25
Liberty Global Class A
LBTYA
$26.6億
| $2852万 | 1.19% |
848,832
+809,728
| +2,071% | +$2550万 |
2015 Q4
1四半期
|
|
類似するファンド
KG
AIA
EIM
SHA
GWM
Coronation Asset Managementの2016年第1四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第1四半期時点で、Coronation Asset Managementは61銘柄を保有し、保有額は$24.1億でした。前四半期の$21.3億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 55% を占めています。
Coronation Asset Managementは2016年第1四半期に純新規資金として$2.54億を投じ、新たに8銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち34銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はNetEaseで、保有株数は2,482,560株、評価額は$7129万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の35%を占める一般消費財・サービスに最も集中しており、前四半期の37%から低下しています。次いでコミュニケーション・サービス、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定$3577万相当を売却しました。
- Coronation Asset Managementが2016年第1四半期に最も多く買い付けた銘柄はNetEaseで、株数は2,482,560株、評価額は$7129万でした。
- Coronation Asset Managementは2016年第1四半期にTrip.com Groupの保有額を最も増やし、増加額は推定$3561万でした。
- Coronation Asset Managementが2016年第1四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はTIME WARNER CABLE INC NEW COM STKで、推定$3577万相当を減らしました。
- Coronation Asset Managementは2016年第1四半期にVanEck Gold Miners ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$314万でした。
- 2016年第1四半期時点で、Coronation Asset Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$24.1億のポートフォリオの55%を占めています。
- Coronation Asset Managementは2016年第1四半期に新たに8件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Coronation Asset Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$24.1億となりました。
2016年5月9日に提出された、2016年第1四半期分のCoronation Asset Managementの 13F報告書 に基づいています。