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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
2376
Americas Gold and Silver
USAS
US$8.79億
| US$1.5萬 | ﹤0.01% |
+27,259
| 新 | +US$1.52萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2377
Perspective Therapeutics
CATX
US$1.11億
| US$1.49萬 | ﹤0.01% |
+1,250
| 新 | +US$1.07萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2378
已下市
Chimerix, Inc.
CMRX
| US$1.48萬 | ﹤0.01% |
+13,972
| 新 | +US$1.45萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2379
已下市
Nikola Corporation Common Stock
NKLA
| US$1.41萬 | ﹤0.01% |
+452
| 新 | +US$9,704 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2380
已下市
Enviva Inc.
EVA
| US$1.21萬 | ﹤0.01% |
27,450
| – | – |
2023 Q4
1季度
|
|
2381
Gossamer Bio
GOSS
US$6783萬
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+125
| 新 | +US$1.1萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2382
BioLineRX
BLRX
US$692萬
| US$1.18萬 | ﹤0.01% |
+264
| 新 | +US$1.32萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2383
Gevo
GEVO
US$4.58億
| US$1.15萬 | ﹤0.01% |
15,001
+3,000
| +25% | +US$2,609 |
2023 Q3
2個季度
|
|
2384
Nektar Therapeutics
NKTR
US$12.6億
| US$1.12萬 | ﹤0.01% |
800
-20
| -2% | -US$209 |
2021 Q4
9個季度
|
|
|
2385
賣權
Apple
AAPL
US$5.21兆
| US$1.06萬 | ﹤0.01% |
+1,500
| 新 | +US$27.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2386
賣權
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$7979億
| US$1.05萬 | ﹤0.01% |
+600
| 新 | +US$29.9萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2387
賣權
Eli Lilly
LLY
US$1.28兆
| US$7,650 | ﹤0.01% |
+1,000
| 新 | +US$71.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2388
Senseonics Holdings Inc
SENS
US$5.8億
| US$7,595 | ﹤0.01% |
715
+120
| +20% | +US$1,392 |
2017 Q1
28個季度
|
|
2389
Dogwood Therapeutics
DWTX
US$4320萬
| US$5,702 | ﹤0.01% |
476
-66
| -12% | -US$741 |
2021 Q1
12個季度
|
|
2390
已下市
Paysafe Ltd Warrants
PSFE.WS
| US$3,733 | ﹤0.01% |
+118,900
| 新 | +US$3,436 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
AAU
2391
已下市
Almaden Minerals Ltd
AAU
| US$3,360 | ﹤0.01% |
24,000
+12,000
| +100% | +US$1,637 |
2023 Q4
1季度
|
|
2392
已下市
Camber Energy, Inc
CEI
| US$2,904 | ﹤0.01% |
+14,265
| 新 | +US$2,740 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2393
已下市
Zomedica Corp.
ZOM
| US$2,634 | ﹤0.01% |
+18,052
| 新 | +US$2,525 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2394
SkyAI Inc
SKYAW
US$31.8萬
| US$1,320 | ﹤0.01% |
+16,500
| 新 | +US$1,752 |
2024 Q1
0個季度
|
|
2395
Nutex Health
NUTX
US$11.9億
| US$966 | ﹤0.01% |
+67
| 新 | +US$1,348 |
2024 Q1
0個季度
|
|
|
2396
賣權
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4597億
| US$120 | ﹤0.01% |
1,200
| – | – |
2023 Q2
3個季度
|
|
2397
賣權
Affirm
AFRM
US$222億
| – | – |
-4,400
| 已平倉 | -US$2.51萬 | – |
|
2398
American Superconductor
AMSC
US$11.7億
| – | – |
-41,021
| 已平倉 | -US$45.7萬 | – |
|
2399
Arcos Dorados Holdings
ARCO
US$15億
| – | – |
-36,478
| 已平倉 | -US$46.3萬 | – |
|
2400
American Resources Corp
AREC
US$1.06億
| – | – |
-10,500
| 已平倉 | -US$1.56萬 | – |
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。