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Cetera Advisors 投資組合持股
AUM
US$127億
週轉率
31.41%
1年估算報酬率
22.7%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.74%
1年估算報酬率
+22.7%
3年估算報酬率
+27.57%
5年估算報酬率
+84.51%
10年估算報酬率
+153.37%
AUM
US$127億
AUM 成長
+US$54.7億
(+76%)
資金流向
+US$47.6億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
37.54%
前10大持股比重
前十大持股占比
18.38%
持股
2,499
新
711
增持
1,442
減碼
226
已平倉
74
平均持有時間
股票＋選擇權
2.6
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
2.7
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2.7
年
平均持有時間 僅限股票
2.6
年
前10名平均持有時間 僅限股票
2.7
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2.7
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apple
AAPL
|
+US$2.01億 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$1.5億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$1.15億 |
| 4 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1.11億 |
| 5 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$8508萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF
GSLC
|
+US$6046萬 |
| 2 |
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
|
+US$789萬 |
| 3 |
FT Vest US Equity Enhance & Moderate Buffer ETF March
XMAR
|
+US$732萬 |
| 4 |
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
|
+US$614萬 |
| 5 |
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF
GCOW
|
+US$571萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 61.49% |
| 2 | 資訊科技 | 11.25% |
| 3 | 金融 | 5.19% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.45% |
| 5 | 醫療保健 | 4.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1451
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF March
DMAR
US$4.72億
| US$63.3萬 | 0.01% |
18,125
+3,219
| +22% | +US$11萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1452
Graco
GGG
US$116億
| US$63.1萬 | 0.01% |
6,748
+2,616
| +63% | +US$23.2萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1453
ALPS Equal Sector Weight ETF
EQL
US$7.94億
| US$62.9萬 | 0.01% |
16,005
+3,177
| +25% | +US$11.9萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1454
First Trust Alternative Absolute Return Strategy ETF
FAAR
US$2.47億
| US$62.8萬 | 0.01% |
21,822
+6,891
| +46% | +US$19.4萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1455
已下市
BrandywineGLOBAL Dynamic US Large Cap Value ETF
DVAL
| US$62.8萬 | ﹤0.01% |
45,879
| – | – |
2022 Q4
5個季度
|
|
1456
TG Therapeutics
TGTX
US$97.5億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
+40,900
| 新 | +US$65.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1457
Suncor Energy
SU
US$805億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
16,854
+8,641
| +105% | +US$29.1萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1458
First Trust High Yield Opportunities 2027 Term Fund
FTHY
US$4.7億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
+42,778
| 新 | +US$60.6萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1459
State Street SPDR S&P 500 Scored and Screened ETF
EFIV
US$10.1億
| US$62.2萬 | ﹤0.01% |
+12,282
| 新 | +US$59.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1460
Norwegian Cruise Line
NCLH
US$82.5億
| US$62.1萬 | ﹤0.01% |
29,683
+12,592
| +74% | +US$22.9萬 |
2021 Q1
12個季度
|
|
1461
Riot Platforms
RIOT
US$65.7億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
50,678
+33,332
| +192% | +US$43.4萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1462
HubSpot
HUBS
US$106億
| US$62萬 | ﹤0.01% |
989
+625
| +172% | +US$37.6萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1463
iShares iBonds Dec 2028 Term Muni Bond ETF
IBMQ
US$6.9億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
+24,500
| 新 | +US$62.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1464
已下市
Roku
ROKU
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
9,499
-942
| -9% | -US$7.33萬 |
2019 Q2
19個季度
|
|
1465
Altimmune
ALT
US$3.21億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
60,800
+9,977
| +20% | +US$10.1萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1466
iShares JPMorgan EM High Yield Bond ETF
EMHY
US$5.45億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
+16,519
| 新 | +US$60.3萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1467
Teledyne Technologies
TDY
US$296億
| US$61.9萬 | ﹤0.01% |
1,441
+856
| +146% | +US$36.7萬 |
2022 Q4
5個季度
|
|
1468
United Airlines
UAL
US$355億
| US$61.7萬 | ﹤0.01% |
+12,887
| 新 | +US$55.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1469
Xylem
XYL
US$216億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
4,770
+2,770
| +139% | +US$33.5萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1470
Fidelity Nasdaq Composite Index ETF
ONEQ
US$103億
| US$61.6萬 | ﹤0.01% |
+9,571
| 新 | +US$59.2萬 |
2024 Q1
0個季度
|
|
1471
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27億
| US$61.4萬 | ﹤0.01% |
22,633
-166,294
| -88% | -US$441萬 |
2023 Q3
2個季度
|
|
1472
WisdomTree Trust WisdomTree Interest Rate Hedged High Yield Bond Fund
HYZD
US$3.08億
| US$61.3萬 | ﹤0.01% |
27,844
-5,826
| -17% | -US$12.7萬 |
2021 Q4
9個季度
|
|
1473
JPMorgan BetaBuilders US Aggregate Bond ETF
BBAG
US$7.78億
| US$61.2萬 | ﹤0.01% |
13,333
+635
| +5% | +US$2.91萬 |
2023 Q1
4個季度
|
|
1474
Bank of Montreal
BMO
US$1204億
| US$61.2萬 | ﹤0.01% |
6,261
+3,953
| +171% | +US$37.3萬 |
2023 Q4
1季度
|
|
1475
Mettler-Toledo International
MTD
US$346億
| US$61.1萬 | ﹤0.01% |
459
+34
| +8% | +US$4.19萬 |
2021 Q2
11個季度
|
|
相似基金
Cetera Advisors的2024年第1季投資組合回顧
截至2024年第1季，Cetera Advisors持有2,499個部位，價值US$127億，較前一季的US$72.2億增加76%。 其前十大持股占投資組合的18%。
Cetera Advisors在2024年第1季投入US$47.6億淨新增資金，建立711個新部位，並加碼1,442個既有持股。 其最大的新持股是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共641,610股，價值US$2849萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產61%，低於前一季的67%，其次為資訊科技和金融。
賣出方面，減碼金額最大的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大筆買進的是BlackRock US Equity Factor Rotation ETF：共買進641,610股，價值US$2849萬。
- Cetera Advisors在2024年第1季增持Apple的幅度最大，估計增加US$2.01億。
- Cetera Advisors在2024年第1季最大幅度減持的標的是Goldman Sachs ActiveBeta US Large Cap Equity ETF，估計減持了US$6046萬。
- Cetera Advisors於2024年第1季完全出清FT Vest US Equity Buffer & Premium Income ETF September，估計賣出金額為US$438萬。
- 在2024年第1季，Cetera Advisors的投資組合規模為US$127億，前十大持股占18%。
- Cetera Advisors在2024年第1季新增了711個部位，並平倉74個部位。
- Cetera Advisors的投資組合價值較前一季上升76%，達到US$127億。
根據Cetera Advisors的2024年第1季 13F申報資料 ，於2024年5月15日提交。