Carson Wealth (CWM LLC)
UTG圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 Reaves Utility Income Fund UTG 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 UTG股票詳細資料 UTG基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$86.7萬 賣出
22,081
-1,708
-7% -US$6.68萬 ﹤0.01% 1633
2025
Q4 		US$87萬 買進
23,789
+868
+4% +US$3.3萬 ﹤0.01% 1578
2025
Q3 		US$90.8萬 買進
22,921
+152
+0.7% +US$5,735 ﹤0.01% 1471
2025
Q2 		US$82.4萬 買進
22,769
+525
+2% +US$1.75萬 ﹤0.01% 1350
2025
Q1 		US$72.4萬 持有
22,244
– – ﹤0.01% 1306
2024
Q4 		US$70.5萬 買進
22,244
+2,000
+10% +US$6.58萬 ﹤0.01% 1249
2024
Q3 		US$66.4萬 買進
20,244
+1,300
+7% +US$3.83萬 ﹤0.01% 1207
2024
Q2 		US$51.8萬 買進
+18,944
新 +US$51.6萬 ﹤0.01% 1181
2023
Q4 		– 賣出
-1,055
已平倉 -US$2.6萬 – 4537
2023
Q3 		US$2.6萬 賣出
1,055
-89
-8% -US$2,390 ﹤0.01% 2512
2023
Q2 		US$3.1萬 買進
1,144
+664
+138% +US$1.86萬 ﹤0.01% 2357
2023
Q1 		US$1.4萬 買進
480
+6
+1% +US$172 ﹤0.01% 2764
2022
Q4 		US$1.3萬 買進
474
+144
+44% +US$4,054 ﹤0.01% 2670
2022
Q3 		US$9,000 買進
330
+6
+2% +US$190 ﹤0.01% 2772
2022
Q2 		US$1萬 買進
324
+6
+2% +US$198 ﹤0.01% 2606
2022
Q1 		US$1.1萬 買進
318
+5
+2% +US$166 ﹤0.01% 2447
2021
Q4 		US$1.1萬 買進
+313
新 +US$1.05萬 ﹤0.01% 2322
2021
Q2 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2474
2021
Q1 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q4 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q3 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q2 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2472
2020
Q1 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2470
2019
Q4 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2466
2019
Q3 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2467
2019
Q2 		US$4,000 持有
119
– – ﹤0.01% 2467
2019
Q1 		US$4,000 買進
119
+22
+23% +US$695 ﹤0.01% 2466
2018
Q4 		US$3,000 買進
+97
新 +US$2,961 ﹤0.01% 1686

持有UTG的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada US$6715億 AUM 33.48% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3689億 AUM 28.27% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1202億 AUM 27.84% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的UTG持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將Reaves Utility Income Fund (UTG)持股減少7.2%，估計賣出價值US$6.68萬的股票，剩餘22,081股，價值US$86.7萬。 此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1633名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有UTG，此後已有27個季度申報持有該股。 這筆持倉在2025年第3季達到US$90.8萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的240檔基金持有UTG。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有Reaves Utility Income Fund 22,081股，價值US$86.7萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出Reaves Utility Income Fund共1,708股，估計金額為US$6.68萬。
  • 在2026年第1季，Reaves Utility Income Fund佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的﹤0.01%，是其第 #1633大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2018年第4季首次申報持有Reaves Utility Income Fund，此後已有27個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對Reaves Utility Income Fund的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$90.8萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的240檔基金持有Reaves Utility Income Fund。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。