Carson Wealth (CWM LLC)
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Carson Wealth (CWM LLC)の Reaves Utility Income Fund UTG 株式保有履歴

Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオ UTGの株式詳細 UTGのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q1 		$86.7万 売却
22,081
-1,708
-7% -$6.68万 ﹤0.01% 1633
2025
Q4 		$87万 買う
23,789
+868
+4% +$3.3万 ﹤0.01% 1578
2025
Q3 		$90.8万 買う
22,921
+152
+0.7% +$5,735 ﹤0.01% 1471
2025
Q2 		$82.4万 買う
22,769
+525
+2% +$1.75万 ﹤0.01% 1350
2025
Q1 		$72.4万 保有する
22,244
– – ﹤0.01% 1306
2024
Q4 		$70.5万 買う
22,244
+2,000
+10% +$6.58万 ﹤0.01% 1249
2024
Q3 		$66.4万 買う
20,244
+1,300
+7% +$3.83万 ﹤0.01% 1207
2024
Q2 		$51.8万 買う
+18,944
新規 +$51.6万 ﹤0.01% 1181
2023
Q4 		– 売却
-1,055
解消 -$2.6万 – 4537
2023
Q3 		$2.6万 売却
1,055
-89
-8% -$2,390 ﹤0.01% 2512
2023
Q2 		$3.1万 買う
1,144
+664
+138% +$1.86万 ﹤0.01% 2357
2023
Q1 		$1.4万 買う
480
+6
+1% +$172 ﹤0.01% 2764
2022
Q4 		$1.3万 買う
474
+144
+44% +$4,054 ﹤0.01% 2670
2022
Q3 		$9,000 買う
330
+6
+2% +$190 ﹤0.01% 2772
2022
Q2 		$1万 買う
324
+6
+2% +$198 ﹤0.01% 2606
2022
Q1 		$1.1万 買う
318
+5
+2% +$166 ﹤0.01% 2447
2021
Q4 		$1.1万 買う
+313
新規 +$1.05万 ﹤0.01% 2322
2021
Q2 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2474
2021
Q1 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q4 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q3 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2474
2020
Q2 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2472
2020
Q1 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2470
2019
Q4 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2466
2019
Q3 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2467
2019
Q2 		$4,000 保有する
119
– – ﹤0.01% 2467
2019
Q1 		$4,000 買う
119
+22
+23% +$695 ﹤0.01% 2466
2018
Q4 		$3,000 買う
+97
新規 +$2,961 ﹤0.01% 1686

UTGを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada $6715億 AUM 33.48% 推定1年リターン
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts $795億 AUM 27.1% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida $3689億 AUM 28.27% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri $1202億 AUM 27.84% 推定1年リターン

Carson Wealth (CWM LLC)のUTG保有状況：2026年第1四半期の振り返り

Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にReaves Utility Income Fund (UTG)の保有株式を7.2%減らし、推定$6.68万分を売却しました。保有株数は22,081株となり、その価値は$86.7万です。 このポジションはポートフォリオの ﹤0.01% を占め、順位は #1633 です。

Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にUTGの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2025年第3四半期に$90.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する240本のファンドが、2026年第1四半期時点でUTGを保有しています。

  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期時点で、Reaves Utility Income Fundを22,081株保有しており、その評価額は$86.7万でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2026年第1四半期にReaves Utility Income Fundの株式を1,708株売却し、売却額は推定で$6.68万でした。
  • 2026年第1四半期に、Carson Wealth (CWM LLC)のポートフォリオに占めるReaves Utility Income Fundの割合は﹤0.01%で、保有銘柄の中で第1633位でした。
  • Carson Wealth (CWM LLC)は2018年第4四半期にReaves Utility Income Fundの保有を初めて報告し、それ以降27四半期にわたって保有しています。
  • Carson Wealth (CWM LLC)のReaves Utility Income Fundの保有額は、2025年第3四半期に$90.8万でピークに達しました。
  • 2026年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する240のファンドがReaves Utility Income Fundを保有していました。

2026年5月14日に提出された、2026年第1四半期分のCarson Wealth (CWM LLC)の 13F報告書 に基づいています。