de Carson Wealth (CWM LLC) Reaves Utility Income Fund UTG Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação UTG Atividade dos fundos em UTG

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 867 mil	Vender	22.081 -1.708	-7%	-US$ 66,8 mil	﹤0,01%	1633
2025 Q4	US$ 870 mil	Comprar	23.789 +868	+4%	+US$ 33 mil	﹤0,01%	1578
2025 Q3	US$ 908 mil	Comprar	22.921 +152	+0,7%	+US$ 5,74 mil	﹤0,01%	1471
2025 Q2	US$ 824 mil	Comprar	22.769 +525	+2%	+US$ 17,5 mil	﹤0,01%	1350
2025 Q1	US$ 724 mil	Manter	22.244	–	–	﹤0,01%	1306
2024 Q4	US$ 705 mil	Comprar	22.244 +2.000	+10%	+US$ 65,8 mil	﹤0,01%	1249
2024 Q3	US$ 664 mil	Comprar	20.244 +1.300	+7%	+US$ 38,3 mil	﹤0,01%	1207
2024 Q2	US$ 518 mil	Comprar	+18.944	Nova	+US$ 516 mil	﹤0,01%	1181
2023 Q4	–	Vender	-1.055	Encerrada	-US$ 26 mil	–	4537
2023 Q3	US$ 26 mil	Vender	1.055 -89	-8%	-US$ 2,39 mil	﹤0,01%	2512
2023 Q2	US$ 31 mil	Comprar	1.144 +664	+138%	+US$ 18,6 mil	﹤0,01%	2357
2023 Q1	US$ 14 mil	Comprar	480 +6	+1%	+US$ 172	﹤0,01%	2764
2022 Q4	US$ 13 mil	Comprar	474 +144	+44%	+US$ 4,05 mil	﹤0,01%	2670
2022 Q3	US$ 9 mil	Comprar	330 +6	+2%	+US$ 190	﹤0,01%	2772
2022 Q2	US$ 10 mil	Comprar	324 +6	+2%	+US$ 198	﹤0,01%	2606
2022 Q1	US$ 11 mil	Comprar	318 +5	+2%	+US$ 166	﹤0,01%	2447
2021 Q4	US$ 11 mil	Comprar	+313	Nova	+US$ 10,5 mil	﹤0,01%	2322
2021 Q2	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2474
2021 Q1	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2474
2020 Q4	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2474
2020 Q3	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2474
2020 Q2	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2472
2020 Q1	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2470
2019 Q4	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2466
2019 Q3	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2467
2019 Q2	US$ 4 mil	Manter	119	–	–	﹤0,01%	2467
2019 Q1	US$ 4 mil	Comprar	119 +22	+23%	+US$ 695	﹤0,01%	2466
2018 Q4	US$ 3 mil	Comprar	+97	Nova	+US$ 2,96 mil	﹤0,01%	1686

Outros fundos que detêm UTG

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wells Fargo San Francisco, California AUM de US$ 617 bi 30,33% Retorno est. (1 ano)

Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 672 bi 33,48% Retorno est. (1 ano)

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts AUM de US$ 79,5 bi 27,1% Retorno est. (1 ano)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de US$ 65,5 bi 24,25% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de US$ 495 bi 43,24% Retorno est. (1 ano)

Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de US$ 120 bi 27,84% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em UTG no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em Reaves Utility Income Fund (UTG) em 7,2% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 66,8 mil e ficando com 22.081 ações avaliadas em US$ 867 mil. A posição representa ﹤0,01% do portfólio e ocupa a posição nº 1633.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em UTG no T4 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 908 mil em T3 2025. 240 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm UTG no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 22.081 ações de Reaves Utility Income Fund, no valor de US$ 867 mil.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 1.708 ações de Reaves Utility Income Fund em T1 2026, por um valor estimado de US$ 66,8 mil.
Reaves Utility Income Fund representou ﹤0,01% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 1633.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em Reaves Utility Income Fund no T4 2018 e a manteve por 27 trimestres desde então.
A posição de Reaves Utility Income Fund de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 908 mil em T3 2025.
240 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Reaves Utility Income Fund em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.