Carson Wealth (CWM LLC)
UTG-Symbol

Carson Wealth (CWM LLC)s Reaves Utility Income Fund UTG Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu UTG Fondsaktivität für UTG
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q1 		867.322 $ Verkaufen
22.081
-1.708
-7 % -66.768 $ ﹤0,01 % 1633
2025
Q4 		870.000 $ Kaufen
23.789
+868
+4 % +33.003 $ ﹤0,01 % 1578
2025
Q3 		908.000 $ Kaufen
22.921
+152
+0,7 % +5.735 $ ﹤0,01 % 1471
2025
Q2 		824.000 $ Kaufen
22.769
+525
+2 % +17.538 $ ﹤0,01 % 1350
2025
Q1 		724.000 $ Halten
22.244
– – ﹤0,01 % 1306
2024
Q4 		705.000 $ Kaufen
22.244
+2.000
+10 % +65.765 $ ﹤0,01 % 1249
2024
Q3 		664.000 $ Kaufen
20.244
+1.300
+7 % +38.270 $ ﹤0,01 % 1207
2024
Q2 		518.000 $ Kaufen
+18.944
Neu +516.016 $ ﹤0,01 % 1181
2023
Q4 		– Verkaufen
-1.055
Geschlossen -26.000 $ – 4537
2023
Q3 		26.000 $ Verkaufen
1.055
-89
-8 % -2.390 $ ﹤0,01 % 2512
2023
Q2 		31.000 $ Kaufen
1.144
+664
+138 % +18.590 $ ﹤0,01 % 2357
2023
Q1 		14.000 $ Kaufen
480
+6
+1 % +172 $ ﹤0,01 % 2764
2022
Q4 		13.000 $ Kaufen
474
+144
+44 % +4.054 $ ﹤0,01 % 2670
2022
Q3 		9.000 $ Kaufen
330
+6
+2 % +190 $ ﹤0,01 % 2772
2022
Q2 		10.000 $ Kaufen
324
+6
+2 % +198 $ ﹤0,01 % 2606
2022
Q1 		11.000 $ Kaufen
318
+5
+2 % +166 $ ﹤0,01 % 2447
2021
Q4 		11.000 $ Kaufen
+313
Neu +10.544 $ ﹤0,01 % 2322
2021
Q2 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2474
2021
Q1 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2474
2020
Q4 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2473
2020
Q3 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2473
2020
Q2 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2473
2020
Q1 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2473
2019
Q4 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2472
2019
Q3 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2472
2019
Q2 		4.000 $ Halten
119
– – ﹤0,01 % 2471
2019
Q1 		4.000 $ Kaufen
119
+22
+23 % +695 $ ﹤0,01 % 2468
2018
Q4 		3.000 $ Kaufen
+97
Neu +2.961 $ ﹤0,01 % 1686

Weitere Fonds mit UTG im Portfolio

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Royal Bank of Canada
Royal Bank of Canada Toronto, Ontario, Canada 672 Mrd. $ AUM 33,48 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts 79,5 Mrd. $ AUM 27,1 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida 369 Mrd. $ AUM 28,27 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UTG-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an Reaves Utility Income Fund (UTG) im Q1 2026 um 7,2 %, verkaufte schätzungsweise 66.768 $ und hielt danach 22.081 Aktien im Wert von 867.322 $. Die Position macht ﹤0,01 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #1633.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in UTG und hielt sie seitdem in 27 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2025 mit 908.000 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 240 von Wall St. Rank erfasste Fonds UTG.

  • Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 22.081 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Wert von 867.322 $.
  • Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 1.708 Aktien von Reaves Utility Income Fund im Q1 2026 im geschätzten Wert von 66.768 $.
  • Reaves Utility Income Fund machte in Q1 2026 ﹤0,01 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 1633.
  • Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q4 2018 eine Position in Reaves Utility Income Fund und hielt sie seitdem in 27 Quartalen.
  • Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in Reaves Utility Income Fund erreichte im Q3 2025 mit 908.000 $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q1 2026 hielten 240 von Wall St. Rank erfasste Fonds Reaves Utility Income Fund.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .