Carson Wealth (CWM LLC)
DFAS圖示

Carson Wealth (CWM LLC)的 U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS 持股歷史

Carson Wealth (CWM LLC)的投資組合 DFAS股票詳細資料 DFAS基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q1 		US$916萬 賣出
128,719
-39,322
-23% -US$289萬 0.02% 585
2025
Q4 		US$1171萬 賣出
168,041
-12,035
-7% -US$83萬 0.03% 465
2025
Q3 		US$1233萬 賣出
180,076
-2,141
-1% -US$14.3萬 0.04% 403
2025
Q2 		US$1161萬 買進
182,217
+18,497
+11% +US$111萬 0.04% 359
2025
Q1 		US$978萬 賣出
163,720
-8,024
-5% -US$51.6萬 0.04% 356
2024
Q4 		US$1118萬 賣出
171,744
-11,760
-6% -US$78.7萬 0.05% 299
2024
Q3 		US$1190萬 賣出
183,504
-22,151
-11% -US$139萬 0.05% 284
2024
Q2 		US$1236萬 買進
205,655
+13,459
+7% +US$81萬 0.06% 266
2024
Q1 		US$1198萬 買進
192,196
+21,186
+12% +US$125萬 0.06% 262
2023
Q4 		US$1020萬 買進
171,010
+66,361
+63% +US$356萬 0.05% 273
2023
Q3 		US$549萬 買進
104,649
+85,181
+438% +US$469萬 0.03% 344
2023
Q2 		US$107萬 買進
19,468
+7,243
+59% +US$37.8萬 0.01% 696
2023
Q1 		US$64.4萬 持有
12,225
– – ﹤0.01% 809
2022
Q4 		US$62.5萬 賣出
12,225
-879
-7% -US$4.53萬 ﹤0.01% 734
2022
Q3 		US$61萬 買進
13,104
+125
+1% +US$6,385 ﹤0.01% 692
2022
Q2 		US$62.3萬 買進
+12,979
新 +US$67.3萬 ﹤0.01% 678
2022
Q1 		– 賣出
-12,070
已平倉 -US$72.4萬 – 3579
2021
Q4 		US$72.4萬 買進
+12,070
新 +US$72.9萬 0.01% 639
2021
Q2 		US$65.8萬 買進
+11,263
新 +US$65.5萬 0.01% 631

持有DFAS的其他基金

Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas US$1711億 AUM 24.68% 1年估算報酬率
Northern Trust
Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Index Fund Advisors
Index Fund Advisors Irvine, California US$25.2億 AUM 26.26% 1年估算報酬率
Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
Pure Financial Advisors
Pure Financial Advisors San Diego, California US$78.6億 AUM 19.64% 1年估算報酬率
TCI Wealth Advisors
TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona US$23.1億 AUM 26.52% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California US$25.7億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Midwest Trust
Midwest Trust Overland Park, Kansas US$88.3億 AUM 27.45% 1年估算報酬率

Carson Wealth (CWM LLC)的DFAS持股：2026年第1季回顧

Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季將U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS)持股減少23%，估計賣出價值US$289萬的股票，剩餘128,719股，價值US$916萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第585名。

Carson Wealth (CWM LLC)於2021年第2季首次申報持有DFAS，此後已有18個季度申報持有該股。 這筆持倉在2024年第2季達到US$1236萬的高峰。 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的895檔基金持有DFAS。

  • 截至2026年第1季，Carson Wealth (CWM LLC)持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares 128,719股，價值US$916萬。
  • Carson Wealth (CWM LLC)在2026年第1季賣出U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares共39,322股，估計金額為US$289萬。
  • 在2026年第1季，U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares佔Carson Wealth (CWM LLC)投資組合的0.02%，是其第 #585大持倉。
  • Carson Wealth (CWM LLC)於2021年第2季首次申報持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares，此後已有18個季度申報持有該股。
  • Carson Wealth (CWM LLC)對U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares的持倉在2024年第2季達到高峰，市值為US$1236萬。
  • 截至2026年第1季，Wall St. Rank 追蹤的895檔基金持有U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares。

根據Carson Wealth (CWM LLC)的2026年第1季 13F申報資料 ，於2026年5月14日提交。