Carson Wealth (CWM LLC)s U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Carson Wealth (CWM LLC) Aktiendetails zu DFAS Fondsaktivität für DFAS

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q1	9,16 Mio. $	Verkaufen	128.719 -39.322	-23 %	-2,89 Mio. $	0,02 %	585
2025 Q4	11,7 Mio. $	Verkaufen	168.041 -12.035	-7 %	-829.656 $	0,03 %	465
2025 Q3	12,3 Mio. $	Verkaufen	180.076 -2.141	-1 %	-142.906 $	0,04 %	403
2025 Q2	11,6 Mio. $	Kaufen	182.217 +18.497	+11 %	+1,11 Mio. $	0,04 %	359
2025 Q1	9,8 Mio. $	Verkaufen	163.720 -8.024	-5 %	-516.019 $	0,04 %	356
2024 Q4	11,2 Mio. $	Verkaufen	171.744 -11.760	-6 %	-786.538 $	0,05 %	299
2024 Q3	11,9 Mio. $	Verkaufen	183.504 -22.151	-11 %	-1,39 Mio. $	0,05 %	284
2024 Q2	12,4 Mio. $	Kaufen	205.655 +13.459	+7 %	+810.027 $	0,06 %	266
2024 Q1	12 Mio. $	Kaufen	192.196 +21.186	+12 %	+1,25 Mio. $	0,06 %	262
2023 Q4	10,2 Mio. $	Kaufen	171.010 +66.361	+63 %	+3,56 Mio. $	0,05 %	273
2023 Q3	5,49 Mio. $	Kaufen	104.649 +85.181	+438 %	+4,69 Mio. $	0,03 %	344
2023 Q2	1,07 Mio. $	Kaufen	19.468 +7.243	+59 %	+377.858 $	0,01 %	696
2023 Q1	644.000 $	Halten	12.225	–	–	﹤0,01 %	809
2022 Q4	625.000 $	Verkaufen	12.225 -879	-7 %	-45.251 $	﹤0,01 %	734
2022 Q3	610.000 $	Kaufen	13.104 +125	+1 %	+6.385 $	﹤0,01 %	692
2022 Q2	623.000 $	Kaufen	+12.979	Neu	+672.957 $	﹤0,01 %	678
2022 Q1	–	Verkaufen	-12.070	Geschlossen	-724.000 $	–	3579
2021 Q4	724.000 $	Kaufen	+12.070	Neu	+728.927 $	0,01 %	639
2021 Q2	658.000 $	Kaufen	+11.263	Neu	+655.221 $	0,01 %	631

Weitere Fonds mit DFAS im Portfolio

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northern Trust Chicago, Illinois 860 Mrd. $ AUM 41,15 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Index Fund Advisors Irvine, California 2,52 Mrd. $ AUM 26,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Pure Financial Advisors San Diego, California 7,86 Mrd. $ AUM 19,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona 2,31 Mrd. $ AUM 26,52 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Midwest Trust Overland Park, Kansas 8,83 Mrd. $ AUM 27,45 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAS-Position von Carson Wealth (CWM LLC): Q1 2026 im Rückblick

Carson Wealth (CWM LLC) verringerte seine Beteiligung an U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) im Q1 2026 um 23 %, verkaufte schätzungsweise 2,89 Mio. $ und hielt danach 128.719 Aktien im Wert von 9,16 Mio. $. Die Position macht 0,02 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #585.

Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in DFAS und hielt sie seitdem in 18 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2024 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q1 2026 halten 895 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAS.

Zum Stand von Q1 2026 hielt Carson Wealth (CWM LLC) 128.719 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Wert von 9,16 Mio. $.
Carson Wealth (CWM LLC) verkaufte 39.322 Aktien von U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares im Q1 2026 im geschätzten Wert von 2,89 Mio. $.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares machte in Q1 2026 0,02 % des Portfolios von Carson Wealth (CWM LLC) aus und war dessen Position auf Rang 585.
Carson Wealth (CWM LLC) meldete erstmals im Q2 2021 eine Position in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 18 Quartalen.
Die Position von Carson Wealth (CWM LLC) in U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares erreichte im Q2 2024 mit 12,4 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q1 2026 hielten 895 von Wall St. Rank erfasste Fonds U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Carson Wealth (CWM LLC) für Q1 2026 am 14. Mai 2026 eingereichten 13F-Meldung .