de Carson Wealth (CWM LLC) U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares DFAS Histórico de posições em ações

Carteira de Carson Wealth (CWM LLC) Detalhes da ação DFAS Atividade dos fundos em DFAS

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q1	US$ 9,16 mi	Vender	128.719 -39.322	-23%	-US$ 2,89 mi	0,02%	585
2025 Q4	US$ 11,7 mi	Vender	168.041 -12.035	-7%	-US$ 830 mil	0,03%	465
2025 Q3	US$ 12,3 mi	Vender	180.076 -2.141	-1%	-US$ 143 mil	0,04%	403
2025 Q2	US$ 11,6 mi	Comprar	182.217 +18.497	+11%	+US$ 1,11 mi	0,04%	359
2025 Q1	US$ 9,8 mi	Vender	163.720 -8.024	-5%	-US$ 516 mil	0,04%	356
2024 Q4	US$ 11,2 mi	Vender	171.744 -11.760	-6%	-US$ 787 mil	0,05%	299
2024 Q3	US$ 11,9 mi	Vender	183.504 -22.151	-11%	-US$ 1,39 mi	0,05%	284
2024 Q2	US$ 12,4 mi	Comprar	205.655 +13.459	+7%	+US$ 810 mil	0,06%	266
2024 Q1	US$ 12 mi	Comprar	192.196 +21.186	+12%	+US$ 1,25 mi	0,06%	262
2023 Q4	US$ 10,2 mi	Comprar	171.010 +66.361	+63%	+US$ 3,56 mi	0,05%	273
2023 Q3	US$ 5,49 mi	Comprar	104.649 +85.181	+438%	+US$ 4,69 mi	0,03%	344
2023 Q2	US$ 1,07 mi	Comprar	19.468 +7.243	+59%	+US$ 378 mil	0,01%	696
2023 Q1	US$ 644 mil	Manter	12.225	–	–	﹤0,01%	809
2022 Q4	US$ 625 mil	Vender	12.225 -879	-7%	-US$ 45,3 mil	﹤0,01%	734
2022 Q3	US$ 610 mil	Comprar	13.104 +125	+1%	+US$ 6,38 mil	﹤0,01%	692
2022 Q2	US$ 623 mil	Comprar	+12.979	Nova	+US$ 673 mil	﹤0,01%	678
2022 Q1	–	Vender	-12.070	Encerrada	-US$ 724 mil	–	3579
2021 Q4	US$ 724 mil	Comprar	+12.070	Nova	+US$ 729 mil	0,01%	639
2021 Q2	US$ 658 mil	Comprar	+11.263	Nova	+US$ 655 mil	0,01%	631

Outros fundos que detêm DFAS

Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de US$ 171 bi 24,68% Retorno est. (1 ano)

Northern Trust Chicago, Illinois AUM de US$ 860 bi 41,15% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

Index Fund Advisors Irvine, California AUM de US$ 2,52 bi 26,26% Retorno est. (1 ano)

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts AUM de US$ 97,6 bi 29,43% Retorno est. (1 ano)

Pure Financial Advisors San Diego, California AUM de US$ 7,86 bi 19,64% Retorno est. (1 ano)

TCI Wealth Advisors Tucson, Arizona AUM de US$ 2,31 bi 26,52% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Root Financial Partners Encinitas, California AUM de US$ 2,57 bi 21,7% Retorno est. (1 ano)

Midwest Trust Overland Park, Kansas AUM de US$ 8,83 bi 27,45% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Carson Wealth (CWM LLC) em DFAS no T1 2026

Carson Wealth (CWM LLC) reduziu sua participação em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares (DFAS) em 23% no T1 2026, vendendo aproximadamente US$ 2,89 mi e ficando com 128.719 ações avaliadas em US$ 9,16 mi. A posição representa 0,02% do portfólio e ocupa a posição nº 585.

Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em DFAS no T2 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 12,4 mi em T2 2024. 895 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm DFAS no fechamento de T1 2026.

Em T1 2026, Carson Wealth (CWM LLC) detinha 128.719 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares, no valor de US$ 9,16 mi.
Carson Wealth (CWM LLC) vendeu 39.322 ações de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T1 2026, por um valor estimado de US$ 2,89 mi.
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares representou 0,02% da carteira de Carson Wealth (CWM LLC) em T1 2026, sua posição nº 585.
Carson Wealth (CWM LLC) informou pela primeira vez uma posição em U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares no T2 2021 e a manteve por 18 trimestres desde então.
A posição de U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares de Carson Wealth (CWM LLC) atingiu o pico de US$ 12,4 mi em T2 2024.
895 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares em T1 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Carson Wealth (CWM LLC) referente a T1 2026, protocolado em 14 de mai. de 2026.