Bartlett & Co Wealth Management的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2026
Q3 | US$513萬 | 賣出 |
22,487
-434
| -2% | -US$10.1萬 | 0.06% | 143 |
|
|
2026
Q2 | US$520萬 | 賣出 |
22,921
-248
| -1% | -US$5.54萬 | 0.07% | 144 |
|
|
2026
Q1 | US$515萬 | 買進 |
23,169
+931
| +4% | +US$20.2萬 | 0.07% | 142 |
|
|
2025
Q4 | US$472萬 | 買進 |
22,238
+272
| +1% | +US$5.7萬 | 0.06% | 144 |
|
|
2025
Q3 | US$454萬 | 賣出 |
21,966
-1,531
| -7% | -US$30.7萬 | 0.06% | 147 |
|
|
2025
Q2 | US$459萬 | 賣出 |
23,497
-204
| -0.9% | -US$3.8萬 | 0.06% | 143 |
|
|
2025
Q1 | US$452萬 | 賣出 |
23,701
-373
| -2% | -US$7.22萬 | 0.07% | 139 |
|
|
2024
Q4 | US$460萬 | 賣出 |
24,074
-1,315
| -5% | -US$26.1萬 | 0.07% | 140 |
|
|
2024
Q3 | US$501萬 | 賣出 |
25,389
-967
| -4% | -US$18.4萬 | 0.07% | 136 |
|
|
2024
Q2 | US$480萬 | 賣出 |
26,356
-3,959
| -13% | -US$72.1萬 | 0.07% | 140 |
|
|
2024
Q1 | US$566萬 | 賣出 |
30,315
-4,843
| -14% | -US$86.1萬 | 0.09% | 131 |
|
|
2023
Q4 | US$612萬 | 賣出 |
35,158
-16,341
| -32% | -US$263萬 | 0.1% | 128 |
|
|
2023
Q3 | US$797萬 | 買進 |
51,499
+1,134
| +2% | +US$18.3萬 | 0.14% | 107 |
|
|
2023
Q2 | US$812萬 | 買進 |
50,365
+4
| +0% | +US$615 | 0.14% | 107 |
|
|
2023
Q1 | US$764萬 | 買進 |
50,361
+4,839
| +11% | +US$73.1萬 | 0.15% | 109 |
|
|
2022
Q4 | US$660萬 | 買進 |
45,522
+96
| +0.2% | +US$1.37萬 | 0.13% | 119 |
|
|
2022
Q3 | US$584萬 | 買進 |
45,426
+824
| +2% | +US$11.7萬 | 0.13% | 120 |
|
|
2022
Q2 | US$613萬 | 買進 |
44,602
+902
| +2% | +US$13.3萬 | 0.12% | 116 |
|
|
2022
Q1 | US$681萬 | 買進 |
43,700
+1,486
| +4% | +US$22.9萬 | 0.12% | 116 |
|
|
2021
Q4 | US$661萬 | 賣出 |
42,214
-1,478
| -3% | -US$22.5萬 | 0.11% | 121 |
|
|
2021
Q3 | US$635萬 | 賣出 |
43,692
-48
| -0.1% | -US$7,153 | 0.12% | 117 |
|
|
2021
Q2 | US$646萬 | 賣出 |
43,740
-629
| -1% | -US$9.26萬 | 0.12% | 119 |
|
|
2021
Q1 | US$627萬 | 賣出 |
44,369
-2,321
| -5% | -US$31.2萬 | 0.13% | 116 |
|
|
2020
Q4 | US$598萬 | 賣出 |
46,690
-7,301
| -14% | -US$88.3萬 | 0.13% | 117 |
|
|
2020
Q3 | US$607萬 | 買進 |
53,991
+2,746
| +5% | +US$31.1萬 | 0.14% | 113 |
|
|
2020
Q2 | US$555萬 | 買進 |
51,245
+4,522
| +10% | +US$48萬 | 0.14% | 114 |
|
|
2020
Q1 | US$450萬 | 買進 |
46,723
+9,763
| +26% | +US$116萬 | 0.14% | 115 |
|
|
2019
Q4 | US$481萬 | 買進 |
36,960
+3,465
| +10% | +US$43.1萬 | 0.12% | 123 |
|
|
2019
Q3 | US$399萬 | 買進 |
33,495
+12,581
| +60% | +US$148萬 | 0.1% | 130 |
|
|
2019
Q2 | US$244萬 | 買進 |
20,914
+3,591
| +21% | +US$41.1萬 | 0.09% | 119 |
|
|
2019
Q1 | US$195萬 | 買進 |
17,323
+1,999
| +13% | +US$22萬 | 0.07% | 131 |
|
|
2018
Q4 | US$155萬 | 買進 |
15,324
+13,264
| +644% | +US$145萬 | 0.07% | 143 |
|
|
2018
Q3 | US$24萬 | 持有 |
2,060
| – | – | 0.01% | 242 |
|
|
2018
Q2 | US$22.8萬 | 買進 |
2,060
+210
| +11% | +US$2.33萬 | 0.01% | 242 |
|
|
2018
Q1 | US$20.2萬 | 買進 |
+1,850
| 新 | +US$21.1萬 | 0.01% | 252 |
|
持有IVE的其他基金
Bartlett & Co Wealth Management的IVE持股：2026年第3季回顧
Bartlett & Co Wealth Management在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少1.9%，估計賣出價值US$10.1萬的股票，剩餘22,487股，價值US$513萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第143名。
Bartlett & Co Wealth Management於2018年第1季首次申報持有IVE，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2023年第2季達到US$812萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,421檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，Bartlett & Co Wealth Management持有iShares S&P 500 Value ETF 22,487股，價值US$513萬。
- Bartlett & Co Wealth Management在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共434股，估計金額為US$10.1萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Bartlett & Co Wealth Management投資組合的0.06%，是其第 #143大持倉。
- Bartlett & Co Wealth Management於2018年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Bartlett & Co Wealth Management對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2023年第2季達到高峰，市值為US$812萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,421檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據Bartlett & Co Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年11月12日提交。