Bartlett & Co Wealth Managementの iShares S&P 500 Value ETF IVE 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $520万 | 売却 |
22,921
-248
| -1% | -$5.54万 | 0.07% | 144 |
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2026
Q1 | $515万 | 買う |
23,169
+931
| +4% | +$20.2万 | 0.07% | 142 |
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2025
Q4 | $472万 | 買う |
22,238
+272
| +1% | +$5.7万 | 0.06% | 144 |
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2025
Q3 | $454万 | 売却 |
21,966
-1,531
| -7% | -$30.7万 | 0.06% | 147 |
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2025
Q2 | $459万 | 売却 |
23,497
-204
| -0.9% | -$3.8万 | 0.06% | 143 |
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2025
Q1 | $452万 | 売却 |
23,701
-373
| -2% | -$7.22万 | 0.07% | 139 |
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2024
Q4 | $460万 | 売却 |
24,074
-1,315
| -5% | -$26.1万 | 0.07% | 140 |
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2024
Q3 | $501万 | 売却 |
25,389
-967
| -4% | -$18.4万 | 0.07% | 136 |
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2024
Q2 | $480万 | 売却 |
26,356
-3,959
| -13% | -$72.1万 | 0.07% | 140 |
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2024
Q1 | $566万 | 売却 |
30,315
-4,843
| -14% | -$86.1万 | 0.09% | 131 |
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2023
Q4 | $612万 | 売却 |
35,158
-16,341
| -32% | -$263万 | 0.1% | 128 |
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2023
Q3 | $797万 | 買う |
51,499
+1,134
| +2% | +$18.3万 | 0.14% | 107 |
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2023
Q2 | $812万 | 買う |
50,365
+4
| +0% | +$615 | 0.14% | 107 |
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2023
Q1 | $764万 | 買う |
50,361
+4,839
| +11% | +$73.1万 | 0.15% | 109 |
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2022
Q4 | $660万 | 買う |
45,522
+96
| +0.2% | +$1.37万 | 0.13% | 119 |
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2022
Q3 | $584万 | 買う |
45,426
+824
| +2% | +$11.7万 | 0.13% | 120 |
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2022
Q2 | $613万 | 買う |
44,602
+902
| +2% | +$13.3万 | 0.12% | 116 |
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2022
Q1 | $681万 | 買う |
43,700
+1,486
| +4% | +$22.9万 | 0.12% | 116 |
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2021
Q4 | $661万 | 売却 |
42,214
-1,478
| -3% | -$22.5万 | 0.11% | 121 |
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2021
Q3 | $635万 | 売却 |
43,692
-48
| -0.1% | -$7,153 | 0.12% | 117 |
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2021
Q2 | $646万 | 売却 |
43,740
-629
| -1% | -$9.26万 | 0.12% | 119 |
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2021
Q1 | $627万 | 売却 |
44,369
-2,321
| -5% | -$31.2万 | 0.13% | 116 |
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2020
Q4 | $598万 | 売却 |
46,690
-7,301
| -14% | -$88.3万 | 0.13% | 117 |
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2020
Q3 | $607万 | 買う |
53,991
+2,746
| +5% | +$31.1万 | 0.14% | 113 |
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2020
Q2 | $555万 | 買う |
51,245
+4,522
| +10% | +$48万 | 0.14% | 114 |
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2020
Q1 | $450万 | 買う |
46,723
+9,763
| +26% | +$116万 | 0.14% | 115 |
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2019
Q4 | $481万 | 買う |
36,960
+3,465
| +10% | +$43.1万 | 0.12% | 123 |
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2019
Q3 | $399万 | 買う |
33,495
+12,581
| +60% | +$148万 | 0.1% | 130 |
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2019
Q2 | $244万 | 買う |
20,914
+3,591
| +21% | +$41.1万 | 0.09% | 119 |
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2019
Q1 | $195万 | 買う |
17,323
+1,999
| +13% | +$22万 | 0.07% | 131 |
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2018
Q4 | $155万 | 買う |
15,324
+13,264
| +644% | +$145万 | 0.07% | 143 |
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2018
Q3 | $24万 | 保有する |
2,060
| – | – | 0.01% | 242 |
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2018
Q2 | $22.8万 | 買う |
2,060
+210
| +11% | +$2.33万 | 0.01% | 242 |
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2018
Q1 | $20.2万 | 買う |
+1,850
| 新規 | +$21.1万 | 0.01% | 252 |
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IVEを保有するその他のファンド
Bartlett & Co Wealth ManagementのIVE保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETF (IVE)の保有株式を1.1%減らし、推定$5.54万分を売却しました。保有株数は22,921株となり、その価値は$520万です。 このポジションはポートフォリオの 0.07% を占め、順位は #144 です。
Bartlett & Co Wealth Managementは2018年第1四半期にIVEの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2023年第2四半期に$812万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,771本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVEを保有しています。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares S&P 500 Value ETFを22,921株保有しており、その評価額は$520万でした。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares S&P 500 Value ETFの株式を248株売却し、売却額は推定で$5.54万でした。
- 2026年第2四半期に、Bartlett & Co Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares S&P 500 Value ETFの割合は0.07%で、保有銘柄の中で第144位でした。
- Bartlett & Co Wealth Managementは2018年第1四半期にiShares S&P 500 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降34四半期にわたって保有しています。
- Bartlett & Co Wealth ManagementのiShares S&P 500 Value ETFの保有額は、2023年第2四半期に$812万でピークに達しました。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,771のファンドがiShares S&P 500 Value ETFを保有していました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のBartlett & Co Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。