Bartlett & Co Wealth Management
IVE-Symbol

Bartlett & Co Wealth Managements iShares S&P 500 Value ETF IVE Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Bartlett & Co Wealth Management Aktiendetails zu IVE Fondsaktivität für IVE
Gekauft
Unverändert
Verkauft
Quartal Marktwert Status Stückzahl Anteils-
änderung 		Handelswert Portfolioanteil Portfolio-Position
2026
Q2 		5,2 Mio. $ Verkaufen
22.921
-248
-1 % -55.396 $ 0,07 % 144
2026
Q1 		5,15 Mio. $ Kaufen
23.169
+931
+4 % +201.589 $ 0,07 % 142
2025
Q4 		4,72 Mio. $ Kaufen
22.238
+272
+1 % +57.004 $ 0,06 % 144
2025
Q3 		4,54 Mio. $ Verkaufen
21.966
-1.531
-7 % -307.498 $ 0,06 % 147
2025
Q2 		4,59 Mio. $ Verkaufen
23.497
-204
-0,9 % -38.000 $ 0,06 % 143
2025
Q1 		4,52 Mio. $ Verkaufen
23.701
-373
-2 % -72.177 $ 0,07 % 139
2024
Q4 		4,6 Mio. $ Verkaufen
24.074
-1.315
-5 % -260.820 $ 0,07 % 140
2024
Q3 		5,01 Mio. $ Verkaufen
25.389
-967
-4 % -183.682 $ 0,07 % 136
2024
Q2 		4,8 Mio. $ Verkaufen
26.356
-3.959
-13 % -721.066 $ 0,07 % 140
2024
Q1 		5,66 Mio. $ Verkaufen
30.315
-4.843
-14 % -860.836 $ 0,09 % 131
2023
Q4 		6,12 Mio. $ Verkaufen
35.158
-16.341
-32 % -2,63 Mio. $ 0,1 % 128
2023
Q3 		7,97 Mio. $ Kaufen
51.499
+1.134
+2 % +183.293 $ 0,14 % 107
2023
Q2 		8,12 Mio. $ Kaufen
50.365
+4
+0 % +615 $ 0,14 % 107
2023
Q1 		7,64 Mio. $ Kaufen
50.361
+4.839
+11 % +731.244 $ 0,15 % 109
2022
Q4 		6,6 Mio. $ Kaufen
45.522
+96
+0,2 % +13.705 $ 0,13 % 119
2022
Q3 		5,84 Mio. $ Kaufen
45.426
+824
+2 % +116.754 $ 0,13 % 120
2022
Q2 		6,13 Mio. $ Kaufen
44.602
+902
+2 % +133.126 $ 0,12 % 116
2022
Q1 		6,81 Mio. $ Kaufen
43.700
+1.486
+4 % +228.663 $ 0,12 % 116
2021
Q4 		6,61 Mio. $ Verkaufen
42.214
-1.478
-3 % -224.755 $ 0,11 % 121
2021
Q3 		6,35 Mio. $ Verkaufen
43.692
-48
-0,1 % -7.153 $ 0,12 % 117
2021
Q2 		6,46 Mio. $ Verkaufen
43.740
-629
-1 % -92.648 $ 0,12 % 119
2021
Q1 		6,27 Mio. $ Verkaufen
44.369
-2.321
-5 % -312.484 $ 0,13 % 116
2020
Q4 		5,98 Mio. $ Verkaufen
46.690
-7.301
-14 % -883.009 $ 0,13 % 117
2020
Q3 		6,07 Mio. $ Kaufen
53.991
+2.746
+5 % +311.181 $ 0,14 % 113
2020
Q2 		5,55 Mio. $ Kaufen
51.245
+4.522
+10 % +479.767 $ 0,14 % 114
2020
Q1 		4,5 Mio. $ Kaufen
46.723
+9.763
+26 % +1,16 Mio. $ 0,14 % 115
2019
Q4 		4,81 Mio. $ Kaufen
36.960
+3.465
+10 % +431.156 $ 0,12 % 123
2019
Q3 		3,99 Mio. $ Kaufen
33.495
+12.581
+60 % +1,48 Mio. $ 0,1 % 130
2019
Q2 		2,44 Mio. $ Kaufen
20.914
+3.591
+21 % +411.403 $ 0,09 % 119
2019
Q1 		1,95 Mio. $ Kaufen
17.323
+1.999
+13 % +219.508 $ 0,07 % 131
2018
Q4 		1,55 Mio. $ Kaufen
15.324
+13.264
+644 % +1,45 Mio. $ 0,07 % 143
2018
Q3 		240.037 $ Halten
2.060
– – 0,01 % 242
2018
Q2 		228.218 $ Kaufen
2.060
+210
+11 % +23.269 $ 0,01 % 242
2018
Q1 		202.279 $ Kaufen
+1.850
Neu +211.415 $ 0,01 % 252

Weitere Fonds mit IVE im Portfolio

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York 1,81 Bio. $ AUM 41,13 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri 120 Mrd. $ AUM 27,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois 110 Mrd. $ AUM 26,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota 495 Mrd. $ AUM 43,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

IVE-Position von Bartlett & Co Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Bartlett & Co Wealth Management verringerte seine Beteiligung an iShares S&P 500 Value ETF (IVE) im Q2 2026 um 1,1 %, verkaufte schätzungsweise 55.396 $ und hielt danach 22.921 Aktien im Wert von 5,2 Mio. $. Die Position macht 0,07 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #144.

Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in IVE und hielt sie seitdem in 34 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2023 mit 8,12 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds IVE.

  • Zum Stand von Q2 2026 hielt Bartlett & Co Wealth Management 22.921 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Wert von 5,2 Mio. $.
  • Bartlett & Co Wealth Management verkaufte 248 Aktien von iShares S&P 500 Value ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 55.396 $.
  • iShares S&P 500 Value ETF machte in Q2 2026 0,07 % des Portfolios von Bartlett & Co Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 144.
  • Bartlett & Co Wealth Management meldete erstmals im Q1 2018 eine Position in iShares S&P 500 Value ETF und hielt sie seitdem in 34 Quartalen.
  • Die Position von Bartlett & Co Wealth Management in iShares S&P 500 Value ETF erreichte im Q2 2023 mit 8,12 Mio. $ ihren Höchststand.
  • Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.771 von Wall St. Rank erfasste Fonds iShares S&P 500 Value ETF.

Auf Grundlage der von Bartlett & Co Wealth Management für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .